UOBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนกองทุน 174 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
KKF
0.85% -8.08% 9,832,740 16/07/2567
1.26% -8.37% 132,703,533 16/07/2567
1.25% -8.43% 60,580,825 16/07/2567
TDF
0.89% -7.87% 46,927,017 16/07/2567
TEF
0.89% -7.89% 1,578,399,808 16/07/2567
0.87% -7.96% 162,609,715 16/07/2567
1.29% -10.26% 176,849,316 16/07/2567
1.32% -10.04% 172,702,384 16/07/2567
0.97% -10.19% 208,024,383 16/07/2567
1.57% -11.14% 323,515,358 16/07/2567
0.04% -6.49% 83,743,847 16/07/2567
0.83% -9.80% 890,474,299 16/07/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% 2.02% 8,969,739,935 16/07/2567
0.19% 2.06% 469,403,417 16/07/2567
0.19% 2.08% 1,954,029,455 16/07/2567
0.18% 2.01% 1,910,369,343 16/07/2567
0.19% 2.20% 139,160,323 16/07/2567
0.19% 1.93% 2,306,394,745 16/07/2567
0.17% 1.83% 1,345,427,514 16/07/2567
0.18% 1.94% 6,794,342,901 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% 1.89% 122,358,108 16/07/2567
0.52% 2.48% 1,258,166,127 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.42% 0.28% 292,867,859 13/06/2567
2.29% 5.06% 96,732,038 05/07/2567
0.15% - 764,938,080 16/07/2567
0.17% - 979,155,584 16/07/2567
- - 769,241,465 16/07/2567
0.18% - 2,278,446,784 16/07/2567
0.16% - 2,057,108,208 16/07/2567
0.17% - 610,581,552 16/07/2567
0.19% - 3,242,320,963 17/01/2567
0.19% - 2,224,250,741 10/04/2567
0.19% - 1,457,446,616 08/05/2567
0.18% - 1,341,910,826 16/07/2567
0.17% - 407,738,309 16/07/2567
0.19% - 481,452,443 16/07/2567
0.38% - 458,221,518 07/03/2567
0.14% - 81,526,834 16/07/2567

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.12% -0.32% 662,295,168 15/07/2567
1.12% -0.32% 8,823,107 15/07/2567
0.51% -0.17% 37,585,003 16/07/2567
TBF
1.07% -3.74% 337,814,844 16/07/2567
1.54% -3.32% 194,970,950 12/07/2567
1.54% -3.32% 1,178,502,901 12/07/2567
-0.28% - 144,020,482 16/07/2567
2.50% - 1,603,496,693 15/07/2567
1.17% -8.49% 598,420,366 16/07/2567

กองทุนรวม SSF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.02% -13.20% 189,890,051 15/07/2567
-1.62% -31.86% 9,366,927 15/07/2567
-0.24% 3.15% 2,804,897 15/07/2567
1.29% 26.48% 16,145,981 15/07/2567
1.29% 24.92% 7,329,209 15/07/2567
3.65% -18.66% 61,995,341 15/07/2567
1.67% 8.93% 8,053,451 15/07/2567
3.66% 10.24% 6,093,135 15/07/2567
3.68% 6.53% 40,328,662 15/07/2567
0.71% 3.66% 309,918,174 15/07/2567
3.67% 7.90% 505,045,627 15/07/2567
2.50% - 3,869,930 15/07/2567
3.33% 2.05% 4,526,127 12/07/2567
0.70% 4.00% 7,842,145 12/07/2567
1.98% 12.65% 67,425,363 15/07/2567
0.71% -10.14% 358,388,434 16/07/2567
0.18% 1.93% 184,357,664 16/07/2567
3.69% 7.02% 155,608,166 15/07/2567
1.46% 5.99% 14,971,167 12/07/2567
1.07% - 1,076,412 15/07/2567
1.93% 7.18% 117,571,462 12/07/2567
1.75% 6.07% 2,658,796 12/07/2567
3.59% 10.79% 78,599,070 15/07/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.71% -10.14% 590,722,488 16/07/2567

กองทุนรวม LTF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.56% -9.38% 524,363,078 16/07/2567
1.71% -12.42% 592,534,724 16/07/2567
0.79% -8.21% 8,093,847,735 16/07/2567
0.77% -10.26% 4,336,545,490 16/07/2567
0.77% -10.26% 50,630,043 16/07/2567
0.92% -18.21% 4,613 16/07/2567
-0.56% 16.02% 136,928,880 26/06/2567
0.05% -6.37% 233,246,099 16/07/2567
0.80% -13.05% 3,410,655,257 16/07/2567

กองทุนรวม RMF
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.79% -8.12% 1,460,295,916 16/07/2567
0.23% 0.94% 31,277,766 16/07/2567
0.67% 0.05% 36,303,314 16/07/2567
0.15% 0.40% 69,787,763 16/07/2567
0.15% 0.56% 63,265,555 16/07/2567
0.14% 0.74% 44,340,244 16/07/2567
0.74% -8.35% 1,354,477,850 16/07/2567
0.46% 2.11% 468,753,609 16/07/2567
0.20% 1.83% 427,647,383 16/07/2567
-1.01% -13.12% 642,576,436 15/07/2567
1.64% 8.91% 102,834,834 15/07/2567
0.70% 3.51% 743,437,549 15/07/2567
3.64% 8.04% 1,265,460,926 15/07/2567
3.67% 7.03% 683,573,852 15/07/2567
4.71% 15.87% 33,290,530 12/07/2567
2.07% 11.67% 54,215,883 15/07/2567
1.13% -10.35% 1,658,914,416 16/07/2567
2.54% 7.93% 91,386,855 15/07/2567
0.40% 1.74% 1,135,696,591 16/07/2567
4.31% 18.79% 113,016,404 16/07/2567
0.18% 1.63% 252,175,120 16/07/2567
3.58% 10.60% 170,249,239 15/07/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
64 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.16% 16.94% 15,387,677 12/07/2567
BIC
0.26% 0.18% 34,627,683 15/07/2567
EHD
2.37% 9.29% 108,373,769 15/07/2567
GC
-2.39% 8.41% 178,017,609 15/07/2567
JSM
4.69% 16.16% 248,350,200 12/07/2567
UAI
2.01% 4.01% 18,587,561 15/07/2567
1.56% 4.35% 60,346,966 15/07/2567
-5.58% -30.20% 491,620,952 15/07/2567
-1.03% -13.19% 4,577,694,998 15/07/2567
UCI
-1.62% -31.79% 1,796,002,621 15/07/2567
-0.24% 3.12% 49,983,087 15/07/2567
-0.24% 3.12% 168,155,460 15/07/2567
-2.65% -8.32% 19,044,905 27/06/2567
2.42% 15.31% 30,469,209 15/07/2567
2.42% 15.27% 473,431,498 15/07/2567
UES
2.51% 10.95% 431,987,566 15/07/2567
1.28% 26.51% 415,351,496 15/07/2567
1.22% 23.63% 1,539,937 15/07/2567
UEV
3.65% -18.69% 909,049,029 15/07/2567
0.23% 2.59% 225,591,078 15/07/2567
0.25% 2.87% 56,936,654 15/07/2567
1.67% 8.92% 318,297,143 15/07/2567
1.67% 8.92% 1,879,172,469 15/07/2567
UGD
4.74% 4.94% 1,098,582,016 15/07/2567
-0.03% 5.17% 84,384,215 15/07/2567
3.66% 10.24% 2,458,797,182 15/07/2567
UGH
3.68% 6.53% 286,595,224 15/07/2567
0.71% 3.65% 1,278,329,146 15/07/2567
0.71% 3.65% 13,296,446,825 15/07/2567
-0.30% -1.05% 40,683,144 15/07/2567
3.67% 7.90% 2,972,600,145 15/07/2567
1.01% 11.67% 23,634,261 12/07/2567
0.57% 3.01% 7,664,778 15/07/2567
0.57% 3.01% 350,845,987 15/07/2567
3.33% 2.05% 236,367,241 12/07/2567
0.70% 3.99% 211,327,668 12/07/2567
UNI
1.98% 12.63% 1,598,745,616 15/07/2567
0.12% 15.51% 2,318,223,730 15/07/2567
2.03% 4.26% 99,505,516 15/07/2567
-2.95% 2.91% 30,524,436 12/07/2567
-13.77% 6.30% 14,998,573 15/07/2567
0.49% 23.89% 126,360,870 15/07/2567
2.55% 8.05% 179,755,495 15/07/2567
2.55% 8.04% 61,591,470 15/07/2567
-2.43% 7.30% 656,550,303 15/07/2567
3.69% 7.02% 2,597,589,865 15/07/2567
0.86% 5.85% 194,756,505 15/07/2567
0.86% 5.85% 12,061,942 15/07/2567
4.65% 16.20% 1,262,800,790 12/07/2567
1.07% 9.60% 127,338,854 12/07/2567
1.07% 9.60% 89,903,224 12/07/2567
1.46% 5.99% 616,338,307 12/07/2567
- - 1,237,881,231 31/12/2566
1.07% -0.49% 119,198,815 15/07/2567
1.93% 7.17% 1,402,927,402 12/07/2567
0.58% 3.80% 18,429,234 15/07/2567
0.58% 3.80% 58,417,243 15/07/2567
3.08% 13.16% 1,465,007,133 15/07/2567
0.89% 5.78% 36,412,923 15/07/2567
0.89% 5.78% 46,136,631 15/07/2567
USI
1.10% 4.71% 436,073,353 15/07/2567
1.75% 6.05% 150,632,772 12/07/2567
3.59% 10.79% 2,060,504,543 15/07/2567
UVO
-1.03% 2.80% 93,502,339 15/07/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.40% -9.86% 545,665,338 27/06/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.28% 17.28% 161,406,242 16/07/2567
2.04% 26.83% 8,855,312 15/07/2567
2.06% 27.16% 171,000,454 15/07/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,005,149,950 31/05/2567
- - 128,702,226 31/05/2567
7.54% 2.56% 191,194,329 15/07/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 23A และ25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30 และ32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.uobam.co.th