Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL UOBAM FIFMIXกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม

UAI กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์

UAI

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.1796

-0.0916

ข้อมูล ณ วันที่

19/12/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Foreign Investment Allocation

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อกองทุน JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund A(mth) - USD Class ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัท JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. และเป็นกองทุนที่จัดตังตามระเบียบของกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อกองทุน JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund A(mth) - USD Class ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัท JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. และเป็นกองทุนที่จัดตังตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นกองทุนที่มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD Class เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด แต่ทั้งนี้ จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด (PuttableBond) และตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด (Callable Bond) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่นและไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิ งกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติมและมีการลงทุนใน derivatives ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็น puttable / callable bond เท่านั้น รวมถึงจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดโดยจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

26 พฤษภาคม 2558

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.1796 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

10.3324 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

12,310,586.0741 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

16,671,121 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

19/12/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง