UPREQ1-UI
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อิควิตี้ ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6362
-0.2079
ข้อมูล ณ วันที่
30/06/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วย Private Equity โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ซึ่งสามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity สูงสุดร้อยละ 100 ของ Nav ผ่านการลงทุนใน ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. (กองทุนหลัก) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
28 มิถุนายน 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6362 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8290 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,192,857,488 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
30/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง