Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL UOBAM FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ASIA-E กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี้

ASIA-E

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี้

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.3662

-0.0797

ข้อมูล ณ วันที่

19/12/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี้ เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนําเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์แ ละตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่ป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO (International Organizations ofกองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี้ เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนําเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์แ ละตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่ป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO (International Organizations of Securities Commission) หรือในประเทศที่มีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ WFE (World Federation of Exchange) โดยจะลงทุนในประเภทกองทุนตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ที่ลงทุนเฉพาะในเอเชีย (Asia Ex-Japan) และ/หรือ ประเทศญี่ปุ่น (Japan) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนให้ครอบคลุมประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

15 มิถุนายน 2549

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.3662 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

10.5218 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

2,428,833.9025 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

13,400,066 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

19/12/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง