UFGOV6M11
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 6 เดือน 11
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0147
-0.0030
ข้อมูล ณ วันที่
01/08/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
 - กองทุนจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วมินคลัง ตรารหนี้ที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะลงทุนในต่างประเทศ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
3 กรกฎาคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0147 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0148 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
5,076,598,677 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
01/08/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง