VFOCUS-D
กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
5.2006
-0.0042
ข้อมูล ณ วันที่
26/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity General
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในตราสารทุน - กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
7 กันยายน 2555
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.2006 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.2527 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
773,578,230 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง