TFIF
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
14.3240
0.0005
ข้อมูล ณ วันที่
20/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้และ/หรือ เงินฝาก ทั้งภาครัฐบาลรัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
26 มกราคม 2544
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.3240 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.3241 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
213,407,259 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง