UOBSD-SSF
กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.4114
0.0007
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market Government
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และ/หรือภาครัฐวิสาหกิจ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
10 พฤษภาคม 2549
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.4114 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.4115 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
202,243,104 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง