UOBSD-SSF
กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.6145
0.0004
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market Government
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และ/หรือภาครัฐวิสาหกิจ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากแต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม
  • มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
1 กันยายน 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.6145 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.6146 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
286,786,797 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง