UGSE
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
15.1152
0.0421
ข้อมูล ณ วันที่
07/07/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุน Pictet - Security - Class I ( กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย Pictet Funds (Europe) S.A.
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
1 ธันวาคม 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
15.1152 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
15.3420 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
56,399,344 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
07/07/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง