USI
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6746
0.0032
ข้อมูล ณ วันที่
31/07/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในกองทุน RobecoSAM SDG Credit Income IH USD - กองทุนหลักจัดตั้งและบริห่ารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. - กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน - มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
21 ธันวาคม 2544
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6746 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.7714 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
317,330,542 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
31/07/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง