USDAILY
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เดลี่ ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0434
0.0007
ข้อมูล ณ วันที่
31/07/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
 - ลงทุนในกองทุน State Street USD Liquidity LVNAV Fund - Select Accumulating โดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทนหลักจะลงทนในตราสารตลาดเงิน และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยทั้งในอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
19 มิถุนายน 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0434 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0435 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
51,447,883 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
31/07/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง