UGIS-USD
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1618
0.0045
ข้อมูล ณ วันที่
07/10/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
  • กองทุนหลักกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินซึ่งอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ได้ไม่เกินร้อยละ
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
7 สิงหาคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1618 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2635 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,368,718 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
07/10/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง