Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL UOBAM MIXBALกองทุนรวมผสม

MIX-D1585 กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

MIX-D1585

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.3287

-0.0058

ข้อมูล ณ วันที่

08/10/2568

ระดับความเสี่ยง :

1

2

3

4

5

6

7

8

8+

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมผสม

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Conservative Allocation

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 0 – 15% ของ NAV อย่างไรก็ดี สัดส่วนดังกล่าวอาจมีการเพิ่มได้โดยจะเพิ่มไม่เกิน 5% ของ NAV
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด
- ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 0 – 15% ของ NAV อย่างไรก็ดี สัดส่วนดังกล่าวอาจมีการเพิ่มได้โดยจะเพิ่มไม่เกิน 5% ของ NAV
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

11 เมษายน 2555

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

9.3287 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

9.4221 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

18,023,661.4962 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

33,659,399 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

08/10/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล

และคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต ของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต