UGUSD6M1
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M1
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0679
-0.0004
ข้อมูล ณ วันที่
01/08/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสาสารหนี้ที่รัฐบาลต่างประเทศและ/หรือกระทรวงการคลังต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่ไม่อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ในสัญญาชื่อขายล่วงหน้า
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
6 มิถุนายน 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0679 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0680 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
62,346,033 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
01/08/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง