UGOV6M29
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 29
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0417
0.0003
ข้อมูล ณ วันที่
22/08/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
  • กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
20 พฤษภาคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0417 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0418 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,140,540,794 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
22/08/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง