UROCK-SSF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.5403
0.0134
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Foreign Investment Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ (ETF)
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
22 เมษายน 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.5403 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.5404 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
118,725,432 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง