UGIS-SSF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.6768
0.0069
ข้อมูล ณ วันที่
07/10/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I)
  • กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
  • กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
  • มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
3 ธันวาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.6768 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.6769 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
453,312,391 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
07/10/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง