Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL UOBAM FIFFIXกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้

UINC-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UINC-A

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.4713

0.0095

ข้อมูล ณ วันที่

20/11/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

นโยบายการลงทุนของกองทุนไทย - กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ JPM Income Fund C (acc) - USD (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินทุทธิของกองทุนนโยบายการลงทุนของกองทุนไทย - กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ JPM Income Fund C (acc) - USD (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินทุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO และเป็น Societe d'Investissement a Capital Variable (“SICAV”) ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient PortfolioManagement) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายแฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด (Puttable Bond) และตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด (Callable Bond) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน หรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และ/หรืออาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ -กองทุน JPM Income Fund C (acc) - USD มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอผ่านการลงทุนไปในตราสารหนี้ กองทุนหลักจะมีการกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ประเภทต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลกไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนซึ่งรวมถึง 1.ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ หรือ ตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) รวมถึงตราสารที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) 2.ตราสารที่เกี่ยวข้องกับ mortgage-related securities,Asset-backed securities และ covered bond 3.ตราสาร convertible securities สามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน 4.ลงท
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

27 กุมภาพันธ์ 2563

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

9.4713 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

9.5661 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

4,631,307 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

20/11/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง