UDAILY
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิควิดดิตี้ ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.6243
-0.0008
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 มีนาคม 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.6243 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.6244 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
130,530,434 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง