UJAZZ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.9227
0.0159
ข้อมูล ณ วันที่
30/09/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Foreign Investment Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF)
  • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท จัดการในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
30 กันยายน 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9227 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0220 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
165,566,472 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
30/09/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง