ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.97% -5.86% 0 21/08/2568
2.97% -5.86% 1,260,628,662 21/08/2568
2.97% -5.89% 219,327,738 21/08/2568
2.86% -6.70% 225,061,931 21/08/2568
2.68% -6.42% 7,146,188 21/08/2568
2.68% -6.37% 72,381,686 21/08/2568
2.78% -8.25% 42,105,778 21/08/2568
2.99% -8.11% 55,186,754 21/08/2568
3.13% -21.36% 69,608,475 21/08/2568
4.18% 4.78% 64,511,611 21/08/2568
2.82% -8.13% 48,508,979 21/08/2568
2.93% -8.13% 31,766,020 21/08/2568
2.77% -8.28% 83,404,064 21/08/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.69% 1,485,384,994 21/08/2568
0.12% 1.65% 373,086,910 21/08/2568
0.28% 2.55% 1,128,399,988 21/08/2568
0.28% 2.55% 0 21/08/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.53% 4.09% 277,892,913 21/08/2568
0.27% 2.48% 363,419,939 21/08/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.23% 3.11% 196,113,131 21/08/2568
2.73% -7.34% 242,912,884 21/08/2568
-2.65% -5.45% 5,200,970 20/08/2568
1.39% -4.30% 55,237,941 21/08/2568
0.24% 1.96% 155,911,847 15/08/2568
0.40% 3.53% 21,253,825 21/08/2568
0.40% 3.53% 3,777,354 21/08/2568
2.85% -6.87% 58,074,848 21/08/2568
2.67% -7.46% 23,982,995 21/08/2568
2.04% 9.33% 884,811,015 19/08/2568
2.06% 9.60% 1,353,238,275 19/08/2568
2.06% 9.44% 639,106,305 19/08/2568
2.01% 9.02% 209,936,331 19/08/2568
2.01% 9.41% 174,690,770 19/08/2568
2.00% 8.45% 43,392,724 19/08/2568
2.06% 9.43% 54,843,326 19/08/2568
2.04% 9.22% 645,542,408 19/08/2568
2.02% 9.50% 753,042,239 19/08/2568
-1.26% 2.03% 66,020,850 19/08/2568
3.23% -18.33% 21,056,606 20/08/2568
2.69% -8.80% 21,050,577 21/08/2568
1.18% -9.22% 5,277,901 21/08/2568
0.68% 2.70% 21,021,516 20/08/2568
2.69% -9.07% 23,646,247 21/08/2568
0.65% 3.02% 254,441,908 20/08/2568
0.78% 6.72% 9,665,315 20/08/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.69% 161,256,254 21/08/2568
2.95% 25.88% 610,226,095 20/08/2568
3.30% 11.78% 56,444,066 20/08/2568
2.44% -8.36% 16,112,243 21/08/2568
-1.37% 18.49% 1,988,186,244 20/08/2568
0.75% 6.36% 13,130,266 20/08/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.45% -8.36% 23,466,945 21/08/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.84% -7.34% 4,396 21/08/2568
2.84% -7.35% 352,296,655 21/08/2568
2.83% -7.51% 46,879 21/08/2568
2.83% -7.31% 182,446,934 21/08/2568
0.31% -0.46% 38,885,900 21/08/2568
2.06% -2.63% 15,616,664 21/08/2568
3.06% -10.59% 4,467,579 21/08/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.79% -7.14% 173,969,499 21/08/2568
0.30% 2.91% 335,472,154 21/08/2568
-0.70% 25.15% 177,891,889 21/08/2568
-0.71% 25.15% 19,109,934 21/08/2568
0.11% 1.78% 527,105,481 21/08/2568
0.11% 1.78% 17,889,885 21/08/2568
3.27% 12.43% 17,848,269 20/08/2568
-0.33% 1.99% 103,051,566 21/08/2568
-1.30% 17.39% 2,080,276,202 20/08/2568
-1.30% 17.39% 25,069,122 20/08/2568
8.24% 8.13% 136,467,725 20/08/2568
2.95% -5.44% 542,679,186 21/08/2568
2.95% -5.44% 9,154,982 21/08/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.77% 0.29% 10,030,468 19/08/2568
0.43% 7.79% 84,258,185 20/08/2568
2.95% 25.88% 511,465,065 20/08/2568
2.28% 6.67% 198,908,186 20/08/2568
1.56% 19.33% 67,425,320 19/08/2568
2.26% 18.90% 50,979,506 19/08/2568
3.30% 11.78% 970,666,826 20/08/2568
1.94% - 92,388,792 20/08/2568
3.24% 9.94% 333,558,133 19/08/2568
0.90% - 1,033,041,069 20/08/2568
2.81% 25.52% 1,065,992,093 20/08/2568
1.75% 7.32% 7,060,171 19/08/2568
-0.34% 30.21% 0 20/08/2568
-0.34% 33.68% 0 20/08/2568
0.25% 35.24% 184,814,103 20/08/2568
0.25% 35.23% 19,871,068 20/08/2568
0.81% 4.12% 35,769,374 19/08/2568
0.81% 4.13% 15,757,665 19/08/2568
0.53% -9.31% 0 20/08/2568
-0.99% -6.44% 24,639,359 20/08/2568
-1.01% -6.65% 52,274,856 20/08/2568
-1.01% -6.65% 5,997,797 20/08/2568
- - 10,415,555 30/06/2568
- -1.85% 2,358,158,783 31/07/2568
- 6.57% 3,559,718,541 30/06/2568
- 6.09% 709,435,484 30/06/2568
- 5.97% 1,537,393,641 30/06/2568
3.89% 5.04% 50,039,060 20/08/2568
-0.71% 26.73% 27,666,336 20/08/2568
7.68% 3.54% 30,516,615 21/08/2568
-1.37% 18.48% 0 20/08/2568
-1.37% 18.49% 7,400,019,140 20/08/2568
8.38% 16.86% 67,377,337 20/08/2568
7.89% 7.87% 386,485,820 20/08/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.65% 5.78% 11,651,016 21/08/2568
-0.33% 1.98% 292,938,190 21/08/2568
2.53% 3.02% 88,849,369 19/08/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.25% 5.88% 170,039,029 21/08/2568
- - 3,531,402,152 30/06/2568
0.00% 0.64% 2,339,919,131 30/06/2568
-2.27% 79.32% 771,177,318 20/08/2568
-0.69% -10.76% 816,881,636 21/08/2568
3.51% 6.19% 3,335,820,429 21/08/2568
0.00% 0.69% 949,716,514 30/06/2568
0.00% 8.74% 1,656,105,560 30/06/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com