ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.21% -9.15% 0 17/09/2568
4.21% -9.16% 1,294,152,908 17/09/2568
4.21% -9.18% 224,733,732 17/09/2568
4.08% -15.39% 231,204,705 18/09/2568
4.47% -9.46% 7,421,259 18/09/2568
4.46% -9.41% 74,582,669 18/09/2568
4.07% -11.55% 43,337,909 18/09/2568
4.01% -11.54% 56,790,723 18/09/2568
6.49% -23.82% 72,706,588 18/09/2568
1.93% -0.43% 64,858,543 18/09/2568
4.16% -11.36% 49,639,745 18/09/2568
4.09% -11.21% 32,646,636 18/09/2568
4.04% -11.61% 85,833,179 18/09/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.66% 1,672,707,727 17/09/2568
0.11% 1.61% 373,875,085 17/09/2568
0.21% 2.54% 1,316,016,357 18/09/2568
0.21% 2.54% 0 18/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.24% 4.07% 281,253,882 18/09/2568
0.18% 2.47% 414,500,144 18/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.88% 2.64% - 18/09/2568
3.99% -10.75% 249,270,816 18/09/2568
2.72% -0.21% 5,222,229 17/09/2568
1.74% -6.21% 55,917,800 18/09/2568
-0.04% 1.62% - 15/09/2568
1.68% 3.33% 21,577,620 18/09/2568
1.68% 3.33% 3,865,783 18/09/2568
4.19% -10.11% 58,753,289 18/09/2568
3.92% -10.82% 24,654,835 18/09/2568
0.75% 13.60% 849,646,704 16/09/2568
0.75% 13.73% 1,298,335,182 16/09/2568
0.74% 13.61% 621,090,544 16/09/2568
0.82% 13.20% 199,022,239 16/09/2568
0.68% 13.42% 173,853,265 16/09/2568
0.66% 12.46% 43,059,517 16/09/2568
0.91% 13.72% 52,045,711 16/09/2568
0.73% 13.34% 604,574,083 16/09/2568
0.72% 13.54% 719,928,274 16/09/2568
3.81% 13.76% 67,692,404 16/09/2568
0.27% -23.54% 20,997,838 17/09/2568
3.95% -12.01% 21,656,409 18/09/2568
2.86% -10.48% 5,406,153 18/09/2568
2.19% 3.47% 21,527,072 17/09/2568
3.98% -12.34% 23,864,493 18/09/2568
2.27% 3.84% 249,179,100 17/09/2568
2.84% 9.52% 9,544,368 17/09/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.65% 166,350,695 17/09/2568
4.76% 36.98% 648,920,289 17/09/2568
1.68% 14.87% 58,267,743 17/09/2568
3.65% -11.30% 16,548,131 18/09/2568
5.87% 30.35% 2,097,983,374 17/09/2568
2.81% 9.16% 14,522,850 17/09/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.65% -11.30% 24,078,616 18/09/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.13% -10.29% 0 18/09/2568
4.14% -10.28% 355,536,533 18/09/2568
4.59% -10.78% 0 18/09/2568
4.14% -10.97% 186,335,748 18/09/2568
0.57% -0.16% - 18/09/2568
2.79% -4.79% 15,030,234 18/09/2568
3.79% -13.74% 4,037,668 18/09/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.08% -10.40% 176,227,775 18/09/2568
0.18% 2.85% 346,773,301 18/09/2568
8.70% 33.42% 199,767,288 18/09/2568
8.70% 33.42% 21,596,453 18/09/2568
0.11% 1.72% 520,318,565 18/09/2568
0.11% 1.72% 17,305,543 18/09/2568
1.69% 15.51% 19,074,254 17/09/2568
6.80% -0.11% 110,029,486 18/09/2568
5.53% 29.07% 2,187,278,295 17/09/2568
5.53% 29.07% 28,849,027 17/09/2568
2.75% 12.10% 133,117,877 17/09/2568
4.24% -8.58% 561,460,388 18/09/2568
4.24% -8.58% 9,438,449 18/09/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.93% 0.64% 9,980,706 16/09/2568
2.24% 11.36% 86,738,616 17/09/2568
4.76% 36.98% 543,226,402 17/09/2568
6.63% 15.69% 211,633,701 17/09/2568
5.94% 32.27% 71,498,120 16/09/2568
4.94% 32.75% 51,084,067 16/09/2568
1.69% 14.87% 1,004,198,306 17/09/2568
1.05% - 125,469,151 17/09/2568
0.32% 9.07% 286,699,317 16/09/2568
-1.80% -0.48% 2,569,429,992 17/09/2568
3.92% 29.95% 1,120,964,448 17/09/2568
4.65% 15.53% 7,419,005 16/09/2568
-2.84% 30.38% 0 17/09/2568
-2.84% 34.23% - 17/09/2568
-1.31% 37.53% 148,843,736 17/09/2568
-1.36% 37.43% 17,612,764 17/09/2568
0.05% 3.88% 35,768,134 16/09/2568
0.05% 3.88% 15,649,331 16/09/2568
1.86% -9.37% - 17/09/2568
1.42% -6.62% 24,628,742 17/09/2568
1.40% -6.84% 53,221,673 17/09/2568
1.40% -6.84% 6,035,394 17/09/2568
- - 10,515,238 31/07/2568
0.23% -1.47% 2,367,479,743 29/08/2568
- 8.01% 3,551,038,980 31/07/2568
- 7.48% 708,131,218 31/07/2568
- 7.46% 1,537,367,098 31/07/2568
-3.07% -2.90% 45,974,739 17/09/2568
1.03% 33.48% 28,569,351 17/09/2568
1.03% 1.02% 30,380,970 18/09/2568
5.87% 30.34% - 17/09/2568
5.87% 30.35% 7,377,479,752 17/09/2568
0.27% 21.37% 90,559,605 17/09/2568
2.67% 11.69% 402,675,023 17/09/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.47% 1.38% 11,947,532 18/09/2568
6.80% -0.13% 313,270,664 18/09/2568
5.34% 1.27% 92,692,689 16/09/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.66% -0.25% 154,370,563 17/09/2568
- - 3,531,402,152 30/06/2568
0.00% 0.64% 2,353,586,777 31/07/2568
-2.51% 88.79% 735,431,098 17/09/2568
-0.69% -10.76% - 18/09/2568
3.87% 1.01% - 18/09/2568
0.00% 0.69% 954,333,479 31/07/2568
0.00% 8.74% 1,656,273,783 31/07/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com