ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 119 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.84% -11.18% 0 13/06/2568
-7.84% -11.18% 1,153,274,259 13/06/2568
-7.84% -11.21% 212,287,866 13/06/2568
-8.00% -12.45% 205,160,601 13/06/2568
-7.94% -11.53% 6,541,109 13/06/2568
-7.94% -11.48% 81,964,913 13/06/2568
-8.05% -13.37% 38,823,053 13/06/2568
-8.08% -13.76% 50,894,866 13/06/2568
-10.27% -32.63% 64,612,510 13/06/2568
-3.54% 1.28% 62,852,852 13/06/2568
-7.94% -13.29% 46,241,278 13/06/2568
-8.20% -13.59% 31,056,777 13/06/2568
-7.93% -13.41% 76,844,517 13/06/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.80% 1,500,816,460 13/06/2568
0.10% 1.80% 531,165,082 13/06/2568
0.20% 2.54% 1,290,133,325 13/06/2568
0.20% 2.54% 0 13/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.42% 2.41% 184,015,898 13/06/2568
0.18% 2.39% 306,664,803 13/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.55% 2.41% 195,370,226 13/06/2568
-7.58% -12.58% 226,951,060 13/06/2568
3.34% -8.74% 5,407,135 12/06/2568
-3.53% -7.14% 53,188,071 13/06/2568
-0.07% 1.64% 155,106,623 30/05/2568
-0.13% -3.38% 21,008,537 13/06/2568
-0.13% -3.38% 3,816,307 13/06/2568
-7.59% -12.32% 53,649,777 13/06/2568
-7.50% -12.58% 22,079,042 13/06/2568
4.78% 4.06% 921,501,950 11/06/2568
4.78% 4.64% 1,419,402,315 11/06/2568
4.79% 4.41% 669,863,404 11/06/2568
4.72% 3.88% 212,598,676 11/06/2568
4.71% 4.45% 172,061,094 11/06/2568
4.74% 4.51% 42,745,441 11/06/2568
4.81% 4.41% 57,270,814 11/06/2568
4.72% 4.22% 670,598,170 11/06/2568
4.71% 4.42% 764,009,309 11/06/2568
7.29% -5.17% 71,435,918 11/06/2568
-7.18% -22.24% 20,684,536 12/06/2568
-7.96% -13.93% 19,398,881 13/06/2568
-5.68% -11.33% 6,936,307 13/06/2568
0.52% 0.49% 21,405,130 12/06/2568
-8.07% -14.17% 21,790,664 13/06/2568
0.59% 1.00% 245,866,812 12/06/2568
2.21% 4.11% 9,397,578 12/06/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.80% 150,029,465 13/06/2568
4.41% 11.78% 577,669,675 12/06/2568
7.60% 8.49% 52,724,938 12/06/2568
-7.26% -13.11% 14,960,736 13/06/2568
6.66% 14.33% 1,930,038,285 12/06/2568
2.18% 3.77% 11,229,759 12/06/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.27% -13.11% 21,786,266 13/06/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.97% -12.63% 85,638 13/06/2568
-7.97% -12.63% 408,896,096 13/06/2568
-7.96% -12.80% 42,873 13/06/2568
-7.96% -12.61% 189,756,771 13/06/2568
-0.09% -0.76% 43,066,169 13/06/2568
-4.86% -6.98% 20,354,224 13/06/2568
-7.16% -18.09% 5,619,798 13/06/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.65% -12.50% 163,415,521 13/06/2568
0.20% 2.77% 167,585,149 13/06/2568
3.97% 36.57% 171,728,747 13/06/2568
3.97% 36.57% 18,788,241 13/06/2568
0.13% 1.90% 345,710,216 13/06/2568
0.13% 1.90% 19,430,601 13/06/2568
7.33% 9.15% 16,127,449 12/06/2568
-2.66% 8.67% 103,607,370 13/06/2568
6.43% 12.38% 2,035,058,210 12/06/2568
6.43% 12.38% 24,484,197 12/06/2568
3.34% -12.40% 112,966,191 12/06/2568
-7.99% -11.45% 504,183,686 13/06/2568
-7.99% -11.45% 8,338,809 13/06/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.45% 0.48% 15,691,612 11/06/2568
5.74% 4.11% 82,367,655 12/06/2568
4.41% 11.78% 547,160,487 12/06/2568
3.14% -1.07% 193,854,462 12/06/2568
4.67% 8.30% 66,862,339 11/06/2568
3.12% 3.94% 51,460,769 11/06/2568
7.60% 8.49% 934,039,560 12/06/2568
4.05% 5.13% 450,708,002 11/06/2568
-1.31% - 980,175,552 12/06/2568
5.46% 15.36% 1,081,361,207 12/06/2568
6.13% 3.98% 6,688,155 11/06/2568
7.51% 20.26% 0 12/06/2568
7.51% 22.82% 0 12/06/2568
8.30% 24.64% 154,934,484 12/06/2568
8.30% 24.63% 15,838,355 12/06/2568
1.24% 3.93% 35,358,072 11/06/2568
1.24% 3.93% 9,357,841 11/06/2568
6.28% -10.76% 0 12/06/2568
6.27% -6.38% 24,793,724 12/06/2568
6.25% -6.58% 43,242,424 12/06/2568
6.25% -6.61% 6,340,744 12/06/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -1.98% 2,371,928,120 30/05/2568
- 5.67% 3,519,179,174 30/04/2568
- 5.37% 702,774,979 30/04/2568
- 4.87% 1,520,785,785 30/04/2568
0.18% 2.94% 53,181,113 12/06/2568
10.77% 9.72% 23,559,178 12/06/2568
-0.64% -3.16% 27,790,572 13/06/2568
6.66% 14.32% 0 12/06/2568
6.66% 14.33% 7,573,219,139 12/06/2568
3.19% 2.01% 48,618,298 12/06/2568
3.46% -12.40% 341,293,412 12/06/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.77% 4.49% 11,297,993 13/06/2568
-2.65% 8.66% 300,069,044 13/06/2568
0.77% 1.46% 84,772,696 11/06/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.68% 3.94% 158,159,339 13/06/2568
- - 3,464,844,133 31/03/2568
0.00% 0.64% 2,317,921,195 30/04/2568
1.55% 34.20% 525,057,889 12/06/2568
-0.69% -10.76% 826,909,050 13/06/2568
-7.33% -5.54% 3,074,381,754 13/06/2568
0.00% 0.69% 940,683,301 30/04/2568
0.00% 8.74% 1,651,512,299 30/04/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com