ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 121 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.03% -10.37% 0 03/07/2568
-2.03% -10.36% 1,151,046,041 03/07/2568
-2.04% -10.39% 210,062,793 03/07/2568
-2.08% -16.90% 205,291,813 03/07/2568
-2.44% -11.01% 6,519,581 03/07/2568
-2.44% -10.96% 66,180,434 03/07/2568
-2.29% -12.68% 38,624,609 03/07/2568
-2.19% -12.79% 50,540,313 03/07/2568
-2.37% -30.46% 64,866,640 03/07/2568
0.07% 2.02% 63,076,907 03/07/2568
-2.25% -12.57% 45,932,414 03/07/2568
-2.32% -12.76% 31,013,297 03/07/2568
-2.21% -12.68% 76,540,594 03/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.76% 1,506,410,350 03/07/2568
0.10% 1.75% 388,364,515 03/07/2568
0.22% 2.52% 1,186,358,113 03/07/2568
0.22% 2.52% 0 03/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.42% 2.45% 184,803,111 03/07/2568
0.23% 2.40% 301,609,048 03/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.06% 2.33% 194,430,922 03/07/2568
-2.26% -11.81% 226,553,616 03/07/2568
6.58% -12.00% 5,319,667 02/07/2568
-0.79% -6.72% 53,061,979 03/07/2568
0.26% 1.85% 155,513,211 30/06/2568
-0.69% -3.05% 21,003,627 03/07/2568
-0.69% -3.05% 3,815,416 03/07/2568
-1.99% -11.50% 53,591,822 03/07/2568
-2.21% -11.83% 22,051,068 03/07/2568
2.43% 4.15% 896,545,460 01/07/2568
2.37% 4.67% 1,385,166,086 01/07/2568
2.40% 4.48% 658,447,358 01/07/2568
2.36% 3.92% 211,010,434 01/07/2568
2.46% 4.64% 171,149,156 01/07/2568
2.37% 4.75% 42,931,648 01/07/2568
2.35% 4.59% 56,736,108 01/07/2568
2.29% 4.24% 652,250,074 01/07/2568
2.45% 4.62% 748,336,847 01/07/2568
3.93% -4.71% 72,607,752 01/07/2568
-2.17% -21.92% 20,008,263 02/07/2568
-2.29% -13.23% 19,342,401 03/07/2568
-1.54% -14.50% 6,759,320 03/07/2568
0.47% 0.73% 20,767,355 02/07/2568
-2.35% -13.49% 21,722,891 03/07/2568
0.52% 1.25% 248,586,357 02/07/2568
2.01% 4.74% 9,481,444 02/07/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.76% 155,327,274 03/07/2568
2.62% 14.58% 576,163,834 02/07/2568
5.96% 8.21% 52,999,444 02/07/2568
-2.14% -12.46% 15,258,272 03/07/2568
2.55% 15.22% 1,945,055,885 02/07/2568
1.98% 4.40% 11,720,991 02/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.14% -12.46% 21,717,017 03/07/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.20% -11.85% 4,016 03/07/2568
-2.20% -11.85% 335,792,479 03/07/2568
-2.18% -12.74% 42,833 03/07/2568
-2.18% -12.55% 173,331,169 03/07/2568
-0.65% -0.44% 39,416,372 03/07/2568
-0.84% -6.53% 16,365,190 03/07/2568
-0.89% -16.44% 4,264,116 03/07/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.28% -11.75% 162,994,140 03/07/2568
0.27% 2.80% 173,549,535 03/07/2568
1.05% 31.99% 170,729,964 03/07/2568
1.05% 32.00% 19,218,612 03/07/2568
0.13% 1.87% 342,285,866 03/07/2568
0.13% 1.87% 19,943,975 03/07/2568
5.81% 8.88% 15,506,344 02/07/2568
-5.90% 9.73% 102,131,816 03/07/2568
2.47% 13.08% 2,042,987,683 02/07/2568
2.47% 13.08% 22,362,776 02/07/2568
3.25% -5.96% 117,390,199 02/07/2568
-2.13% -10.58% 502,817,168 03/07/2568
-2.13% -10.58% 8,341,681 03/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.25% 1.55% 10,377,267 01/07/2568
5.04% 6.39% 85,637,659 02/07/2568
2.62% 14.58% 542,773,894 02/07/2568
5.00% 2.75% 195,156,159 02/07/2568
2.04% 10.78% 65,725,599 01/07/2568
1.30% 5.86% 48,889,433 01/07/2568
5.96% 8.21% 939,220,815 02/07/2568
3.63% - 130,740,315 02/07/2568
-0.67% 4.29% 371,065,330 01/07/2568
-0.70% - 1,019,321,831 02/07/2568
3.40% 22.43% 1,081,177,590 02/07/2568
5.40% 3.56% 6,774,547 01/07/2568
13.37% 30.69% 0 02/07/2568
13.37% 33.57% 0 02/07/2568
13.70% 35.51% 168,883,112 02/07/2568
13.70% 35.50% 17,406,082 02/07/2568
0.62% 3.29% 35,400,692 01/07/2568
0.62% 3.29% 15,769,166 01/07/2568
0.86% -10.85% 0 02/07/2568
0.85% -6.51% 25,029,118 02/07/2568
0.83% -6.73% 43,749,127 02/07/2568
0.83% -6.73% 6,257,289 02/07/2568
- - 10,408,102 30/05/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -2.32% 2,362,083,980 30/06/2568
- 6.47% 3,545,921,885 30/05/2568
- 6.16% 708,097,940 30/05/2568
- 5.81% 1,534,419,173 30/05/2568
-0.13% 6.49% 53,987,356 02/07/2568
8.12% 13.83% 23,856,085 02/07/2568
-1.71% -5.04% 27,392,769 03/07/2568
2.55% 15.22% 0 02/07/2568
2.55% 15.22% 7,217,385,754 02/07/2568
2.32% 1.43% 48,837,021 02/07/2568
3.47% -5.84% 354,862,974 02/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.12% 8.41% 11,237,697 03/07/2568
-5.90% 9.72% 291,114,032 03/07/2568
4.00% 4.79% 86,785,121 01/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.06% 1.78% 158,266,373 03/07/2568
- - 3,464,844,133 31/03/2568
0.00% 0.64% 2,329,059,571 31/05/2568
3.61% 53.45% 560,934,049 02/07/2568
-0.69% -10.76% 808,940,396 03/07/2568
-1.81% -2.04% 3,060,618,601 03/07/2568
0.00% 0.69% 940,683,301 30/04/2568
0.00% 8.74% 1,650,526,510 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com