ONE-UJE-RA
กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.8272
-0.0374
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Japan Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ(ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น หรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก โดยเฉลี่่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 พฤษภาคม 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.8272 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.0197 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
93,644,265 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง