ONE-FAR
กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
26.9537
0.0010
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้รวมกับทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเดียวกันได้ไม่จำกัดอัตราส่วน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
19 มีนาคม 2540
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
26.9537 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
26.9538 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
350,375,856 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง