ONE-DI
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.8247
0.0003
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) • ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
15 กุมภาพันธ์ 2543
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.8247 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8248 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
231,293,982 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง