ONE-DISC-RA
กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป RA
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.5118
0.1046
ข้อมูล ณ วันที่
07/10/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B USD Accumulation (ชนิด B สกุลเงิน USD ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
20 พฤศจิกายน 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.5118 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.6396 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,038,435,333 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
07/10/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง