ONE-APACESG
กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก ESG
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.7138
-0.0084
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Asia Pacific Ex Japan
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน BNP Paribas Funds Green Tigers (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I, Capitalisation โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
5 สิงหาคม 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.7138 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.8146 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
217,355,404 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง