Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL ONEAM FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ONE-MEDTECH กองทุนเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยี

ONE-MEDTECH

กองทุนเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยี

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.5618

-0.1507

ข้อมูล ณ วันที่

27/02/2568

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Health Care

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน iShares U.S. Medical Devices ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Tradedกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน iShares U.S. Medical Devices ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดเดียว กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียนและค่าใช้จ่ายต่างๆให้ใกล้เคียงกับ Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นตัววัดผลการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Equipment Sector) ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามคำนิยามของ S&P Dow Jones Indices LLC (ผู้ให้บริการดัชนี) ดัชนีอ้างอิงจะประกอบไปด้วยหุ้นของบริษัทเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) สแกนเนอร์ ขาเทียม เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่อง Xray รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งอื่นๆ โดยทั่วไปกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และในหลักทรัพย์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจเหมือนกับหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (เช่น ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นหลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิง) และกองทุนหลักอาจลงทุนได้ถึงร้อยละ 20 ของมูลค่าสินทรัพย์ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน ตลอดจนลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง ซึ่ง BlackRock Fund Advisors พิจารณาแล้วเชื่อว่าช่วยให้ผลประกอบการของกองทุนเคลื่อนไหวตามดัชนีอ้างอิงได้
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

25 มกราคม 2565

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

9.5618 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

9.7053 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

58,870,385 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

27/02/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง