ONE-UGERMF-P
กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
19.1810
0.3494
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
1 มีนาคม 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
19.1810 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
19.1811 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
32,700,654 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง