ONE-DELIGHT-RA
กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.4896
0.0089
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Conservative Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยอาจลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารข้างต้นตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
19 กรกฎาคม 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.4896 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.5134 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
23,202,624 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง