ONE-FFI
กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.3497
-0.0715
ข้อมูล ณ วันที่
21/01/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน รวมถึงตราสารหนี้อื่นใดที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน -
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
18 กันยายน 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3497 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3757 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
573,646,905 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/01/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง