ONE-ELITE11
กองทุนเปิด วรรณ อีลีท 11
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.6545
0.1152
ข้อมูล ณ วันที่
29/10/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • กองทุนมีนโยบายลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ในตราสารทุนและ/หรือหุ้นสามัญ โดยมีสัดส่วนหรือน้ำหนักการลงทุนใกล้เคียง (Full Replication) กับดัชนี Bloom berg Global Industry Elite 55Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นจาก 11
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
22 พฤษภาคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.6545 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.7793 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
178,585,504 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/10/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง