ONE-STOXXASEAN
กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
98.4344
-0.0107
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
ASEAN Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ หุ้นสามัญ จำนวน 30 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX ASEAN SELECT DIVIDEND 30 INDEX โดยลงทุนในสัดส่วนหรือน้ำหนักที่ใกล้เคียง กับดัชนี (Fully Replication) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 มิถุนายน 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
98.4344 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
99.6649 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
32,032,986 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง