ONE-GLOBHY-I
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.7170
-0.0145
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุน BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YEILD BOND FUND (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน(share class) W (ACC.) ในสกุลดอลล่าร์สหรัฐ(USD) โดยเฉลี่ยในรอบบีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนในระดับสูง
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
15 พฤศจิกายน 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.7170 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.7464 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
34,857,684 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง