Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL ONEAM LTFกองทุนรวม LTF

1SMART-LTF กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว

1SMART-LTF

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.5017

0.0076

ข้อมูล ณ วันที่

22/11/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวม LTF

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (hedging) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

26 มิถุนายน 2550

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

- บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

- บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

9,589,795.9313 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

49,487,387 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

22/11/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง