Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL ONEAM MIXFLEXกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น

ONE-PREMIER กองทุนเปิด วรรณ อินคัม พรีเมียร์ ฟันด์

ONE-PREMIER

กองทุนเปิด วรรณ อินคัม พรีเมียร์ ฟันด์

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.2727

-0.0735

ข้อมูล ณ วันที่

19/12/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Moderate Allocation

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนเปิด วรรณ อินคัม พรีเมียร์ ฟันด์ เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนําเงินที่ได้จากการ ระดมทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน อื่นกองทุนเปิด วรรณ อินคัม พรีเมียร์ ฟันด์ เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนําเงินที่ได้จากการ ระดมทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนใน หลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความ เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REITs) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท จัดการได้ไม่เกินร้อยละ100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ นอกจากนี้กองทุนสามารถลงทุนใน กองทุนรวมทั่วไปอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเดียวกันได้ไม่จํากัดอัตราส่วน ยกเว้นกรณี กองทุนรวมปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์(กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐาน (Infra) ลงทุนได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไป ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันอีก (cascade investment) ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคา หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

27 มิถุนายน 2556

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

- บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

9.2976 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

10,677,313.8352 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

22,953,168 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

19/12/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง