ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 121 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.34% -12.91% 0 09/07/2568
-2.35% -12.91% 1,135,364,612 09/07/2568
-2.35% -12.93% 206,720,083 09/07/2568
-2.32% -19.21% 202,608,317 09/07/2568
-2.63% -13.61% 6,436,503 09/07/2568
-2.63% -13.57% 65,347,361 09/07/2568
-2.62% -15.07% 38,129,128 09/07/2568
-2.56% -15.29% 49,842,667 09/07/2568
-1.81% -32.15% 63,793,703 09/07/2568
-0.92% -0.73% 62,292,138 09/07/2568
-2.58% -14.96% 45,345,916 09/07/2568
-2.64% -15.27% 30,594,951 09/07/2568
-2.55% -15.06% 75,566,838 09/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.75% 1,633,439,969 09/07/2568
0.09% 1.74% 398,079,676 09/07/2568
0.20% 2.50% 1,261,230,852 09/07/2568
0.20% 2.50% 0 09/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.39% 2.51% 181,335,881 09/07/2568
0.23% 2.40% 302,613,184 09/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.48% 1.02% 193,552,092 09/07/2568
-2.61% -14.24% 223,548,846 09/07/2568
3.60% -10.51% 5,385,078 08/07/2568
-1.04% -8.05% 52,713,240 09/07/2568
0.26% 1.85% 155,513,211 30/06/2568
-0.33% -3.78% 20,959,483 09/07/2568
-0.34% -3.78% 3,807,397 09/07/2568
-2.38% -13.86% 52,923,228 09/07/2568
-2.55% -14.23% 21,761,709 09/07/2568
2.20% 4.29% 900,997,083 07/07/2568
2.14% 4.80% 1,385,067,604 07/07/2568
2.18% 4.60% 664,523,273 07/07/2568
2.13% 4.05% 212,519,286 07/07/2568
2.21% 4.87% 173,043,899 07/07/2568
2.12% 5.13% 43,397,513 07/07/2568
2.17% 4.75% 57,362,377 07/07/2568
2.09% 4.42% 653,502,662 07/07/2568
2.20% 4.83% 755,323,912 07/07/2568
3.37% -6.70% 72,774,487 07/07/2568
-2.95% -23.48% 19,776,194 08/07/2568
-2.63% -15.60% 19,092,131 09/07/2568
-3.34% -16.66% 6,618,641 09/07/2568
-0.05% -0.45% 20,726,445 08/07/2568
-2.67% -15.85% 21,440,589 09/07/2568
-0.01% 0.08% 248,111,430 08/07/2568
1.08% 3.54% 9,482,310 08/07/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.74% 155,894,146 09/07/2568
1.12% 15.86% 577,159,757 08/07/2568
3.27% 6.30% 52,950,296 08/07/2568
-2.45% -14.66% 15,069,319 09/07/2568
2.40% 14.26% 1,977,226,507 08/07/2568
1.05% 3.20% 11,721,425 08/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.45% -14.66% 21,456,262 09/07/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.49% -14.34% 3,963 09/07/2568
-2.50% -14.35% 328,144,075 09/07/2568
-2.48% -15.21% 42,268 09/07/2568
-2.48% -15.02% 170,099,183 09/07/2568
-0.32% -1.03% 39,278,318 09/07/2568
-1.50% -8.68% 15,736,937 09/07/2568
-1.47% -19.11% 4,175,567 09/07/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.63% -14.16% 160,842,729 09/07/2568
0.27% 2.83% 174,030,626 09/07/2568
-1.25% 29.08% 168,290,780 09/07/2568
-1.25% 29.08% 18,879,243 09/07/2568
0.11% 1.86% 345,679,034 09/07/2568
0.11% 1.86% 18,957,728 09/07/2568
3.17% 6.89% 15,758,037 08/07/2568
-3.38% 4.87% 100,703,386 09/07/2568
2.23% 12.27% 2,074,510,777 08/07/2568
2.23% 12.27% 22,716,612 08/07/2568
6.50% -5.23% 119,946,135 08/07/2568
-2.38% -13.10% 496,021,150 09/07/2568
-2.38% -13.10% 8,231,311 09/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.96% 0.67% 10,338,298 07/07/2568
3.61% 5.14% 84,990,771 08/07/2568
1.12% 15.86% 544,372,029 08/07/2568
3.84% 0.84% 196,005,398 08/07/2568
-0.27% 10.09% 65,473,447 07/07/2568
-0.02% 5.96% 48,971,091 07/07/2568
3.27% 6.30% 936,883,374 08/07/2568
1.56% - 99,319,597 08/07/2568
-0.64% 4.31% 374,395,688 07/07/2568
0.01% - 1,038,211,767 08/07/2568
0.87% 21.85% 1,081,416,383 08/07/2568
3.22% 2.12% 6,781,982 07/07/2568
9.82% 30.47% 0 08/07/2568
9.82% 33.44% 0 08/07/2568
10.02% 35.28% 173,664,916 08/07/2568
10.02% 35.27% 17,793,584 08/07/2568
1.09% 2.98% 35,654,128 07/07/2568
1.09% 2.98% 15,989,516 07/07/2568
0.72% -10.51% 0 08/07/2568
0.63% -6.19% 25,075,477 08/07/2568
0.61% -6.40% 43,817,606 08/07/2568
0.61% -6.40% 6,118,023 08/07/2568
- - 10,408,102 30/05/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -2.32% 2,362,083,980 30/06/2568
- 6.47% 3,545,921,885 30/05/2568
- 6.16% 708,097,940 30/05/2568
- 5.81% 1,534,419,173 30/05/2568
-1.25% 5.27% 51,579,425 08/07/2568
5.50% 12.24% 23,729,477 08/07/2568
-0.36% -4.75% 27,604,653 09/07/2568
2.40% 14.25% 0 08/07/2568
2.40% 14.26% 7,311,928,357 08/07/2568
1.62% 0.29% 48,583,950 08/07/2568
6.72% -5.09% 362,878,783 08/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.05% 7.03% 11,090,019 09/07/2568
-3.39% 4.87% 286,912,265 09/07/2568
3.26% 4.90% 86,803,085 07/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.98% -1.22% 156,034,978 09/07/2568
- - 3,464,844,133 31/03/2568
0.00% 0.64% 2,329,059,571 31/05/2568
3.79% 68.26% 558,561,963 08/07/2568
-0.69% -10.76% 797,611,996 09/07/2568
-2.05% -7.47% 3,013,677,302 09/07/2568
0.00% 0.69% 945,759,523 31/05/2568
0.00% 8.74% 1,650,526,510 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com