ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.22% -9.04% 0 12/09/2568
3.22% -9.04% 1,285,454,932 12/09/2568
3.21% -9.06% 223,681,203 12/09/2568
3.01% -15.28% 232,050,150 15/09/2568
3.29% -9.45% 7,413,656 15/09/2568
3.29% -9.40% 74,890,983 15/09/2568
3.02% -11.38% 43,516,909 15/09/2568
3.02% -11.39% 56,984,532 15/09/2568
2.88% -24.94% 72,375,693 15/09/2568
1.72% -0.29% 69,368,302 15/09/2568
3.08% -11.21% 49,849,150 15/09/2568
3.01% -11.14% 32,768,888 15/09/2568
3.01% -11.43% 86,181,422 15/09/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.66% 1,500,481,404 12/09/2568
0.13% 1.62% 365,341,217 12/09/2568
0.29% 2.56% 1,181,197,342 15/09/2568
0.29% 2.56% 0 15/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.38% 4.12% 281,876,070 15/09/2568
0.25% 2.48% 414,180,780 15/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.64% 2.24% 197,758,483 15/09/2568
3.00% -10.52% 250,370,641 15/09/2568
-0.99% 0.02% 5,173,749 12/09/2568
1.32% -6.17% 56,026,606 15/09/2568
0.16% 1.87% - 29/08/2568
1.25% 3.01% 21,537,434 15/09/2568
1.25% 3.01% 3,858,583 15/09/2568
3.15% -9.95% 59,039,971 15/09/2568
2.96% -10.61% 24,732,063 15/09/2568
0.37% 14.69% 855,274,233 11/09/2568
0.39% 14.74% 1,315,844,378 11/09/2568
0.37% 14.73% 623,909,595 11/09/2568
0.41% 14.28% 199,489,210 11/09/2568
0.31% 14.53% 173,521,450 11/09/2568
0.29% 13.61% 42,978,668 11/09/2568
0.53% 14.68% 51,925,263 11/09/2568
0.34% 14.47% 621,624,906 11/09/2568
0.34% 14.64% 737,046,220 11/09/2568
2.96% 15.70% 67,368,614 11/09/2568
-2.53% -22.81% 20,976,728 12/09/2568
2.90% -11.85% 21,747,060 15/09/2568
1.65% -9.84% 5,448,274 15/09/2568
1.90% 3.81% 21,444,226 12/09/2568
2.91% -12.17% 24,420,931 15/09/2568
1.99% 4.20% 248,265,646 12/09/2568
2.73% 10.74% 9,519,619 12/09/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.66% 166,061,800 12/09/2568
6.41% 37.22% 638,653,670 12/09/2568
-0.01% 18.21% 58,312,526 12/09/2568
2.69% -11.17% 16,641,705 15/09/2568
4.80% 32.06% 2,076,730,897 12/09/2568
2.70% 10.37% 14,074,411 12/09/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.69% -11.17% 24,174,050 15/09/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.02% -10.47% 0 15/09/2568
3.04% -10.46% 357,485,646 15/09/2568
3.49% -10.96% 0 15/09/2568
3.04% -11.15% 187,067,436 15/09/2568
0.46% 0.04% - 15/09/2568
2.16% -5.00% 15,397,285 15/09/2568
1.98% -13.87% 4,401,610 15/09/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.08% -10.20% 176,840,706 15/09/2568
0.27% 2.91% 346,890,021 15/09/2568
7.27% 36.93% 197,920,113 15/09/2568
7.27% 36.93% 21,425,592 15/09/2568
0.12% 1.73% 515,215,666 15/09/2568
0.12% 1.73% 17,404,232 15/09/2568
0.01% 18.83% 19,025,654 12/09/2568
4.79% -1.86% 109,292,282 15/09/2568
4.55% 30.69% 2,165,625,804 12/09/2568
4.55% 30.69% 28,539,755 12/09/2568
3.21% 8.70% 132,638,720 12/09/2568
3.16% -8.44% 562,145,797 15/09/2568
3.16% -8.44% 9,475,911 15/09/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.71% 0.35% 9,975,258 11/09/2568
3.24% 12.43% 87,632,541 12/09/2568
6.41% 37.22% 534,934,043 12/09/2568
5.52% 15.58% 207,019,982 12/09/2568
6.37% 30.24% 70,910,216 11/09/2568
5.36% 29.01% 52,535,490 11/09/2568
-0.01% 18.21% 1,004,187,609 12/09/2568
0.60% - 121,695,477 12/09/2568
0.74% 9.59% 296,949,513 11/09/2568
-1.22% -0.22% 2,562,758,413 12/09/2568
4.71% 32.11% 1,073,824,782 12/09/2568
4.27% 15.22% 7,301,273 11/09/2568
0.05% 34.93% 0 12/09/2568
0.05% 38.82% - 12/09/2568
1.70% 42.26% 163,477,863 12/09/2568
1.65% 42.16% 17,958,166 12/09/2568
0.23% 3.80% 35,729,468 11/09/2568
0.23% 3.80% 15,666,856 11/09/2568
2.73% -9.10% - 12/09/2568
0.99% -6.33% 24,266,190 12/09/2568
0.97% -6.55% 52,358,550 12/09/2568
0.97% -6.55% 5,953,579 12/09/2568
- - 10,515,238 31/07/2568
0.23% -1.47% 2,367,479,743 29/08/2568
- 8.01% 3,551,038,980 31/07/2568
- 7.48% 708,131,218 31/07/2568
- 7.46% 1,537,367,098 31/07/2568
0.05% 0.12% 46,982,620 12/09/2568
2.00% 33.45% 36,390,475 12/09/2568
1.23% -0.43% - 15/09/2568
4.80% 32.05% - 12/09/2568
4.80% 32.06% 7,376,479,561 12/09/2568
2.33% 23.39% 90,893,278 12/09/2568
3.29% 8.50% 401,819,488 12/09/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.69% 3.67% - 15/09/2568
4.80% -1.88% 312,004,010 15/09/2568
3.69% 0.50% 92,026,757 11/09/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.26% -0.26% 153,782,715 12/09/2568
- - 3,531,402,152 30/06/2568
0.00% 0.64% 2,353,586,777 31/07/2568
-3.47% 84.41% 739,941,126 12/09/2568
-0.69% -10.76% - 15/09/2568
2.95% -1.98% - 15/09/2568
0.00% 0.69% 954,333,479 31/07/2568
0.00% 8.74% 1,656,273,783 31/07/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com