ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 118 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-9.63% -6.43% 0 13/03/2568
-9.63% -11.33% 1,215,236,225 13/03/2568
-9.63% -11.37% 225,266,659 13/03/2568
-9.81% -13.75% 211,251,156 13/03/2568
-9.80% -11.52% 6,661,641 13/03/2568
-9.80% -11.48% 84,600,755 13/03/2568
-9.17% -13.07% 41,331,103 13/03/2568
-8.93% -13.43% 52,987,756 13/03/2568
-2.01% -26.59% 75,410,883 13/03/2568
-4.94% 0.44% 63,117,470 13/03/2568
-9.14% -13.02% 48,203,041 13/03/2568
-9.37% -13.03% 32,316,870 13/03/2568
-9.19% -13.10% 79,639,533 13/03/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.90% 1,640,913,802 13/03/2568
0.13% 1.94% 463,522,198 13/03/2568
0.26% 2.46% 1,342,237,031 13/03/2568
0.26% 2.46% 0 13/03/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% 1.58% 174,917,434 13/03/2568
0.26% 2.22% 312,220,292 13/03/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-2.00% -0.46% 191,870,929 13/03/2568
-8.37% -12.38% 238,280,126 13/03/2568
-3.23% -5.78% 6,086,072 12/03/2568
-4.32% -7.95% 55,585,396 13/03/2568
0.23% 1.09% 154,371,604 28/02/2568
0.37% -4.33% 22,892,592 13/03/2568
0.37% -4.34% 3,826,891 13/03/2568
-8.66% -11.67% 55,441,496 13/03/2568
-8.40% -12.35% 22,845,610 13/03/2568
-9.41% 1.31% 921,491,292 11/03/2568
-9.62% 1.94% 1,453,494,650 11/03/2568
-9.48% 1.76% 681,366,240 11/03/2568
-9.80% 1.15% 210,388,776 11/03/2568
-9.08% 1.88% 169,470,627 11/03/2568
-10.09% 1.77% 42,585,609 11/03/2568
-9.84% 1.35% 59,219,264 11/03/2568
-9.65% 1.29% 656,506,079 11/03/2568
-9.34% 1.88% 763,652,908 11/03/2568
-14.02% -18.06% 81,454,275 11/03/2568
0.47% -17.18% 23,222,291 12/03/2568
-8.94% -13.54% 20,615,773 13/03/2568
-6.86% -20.21% 7,099,643 13/03/2568
-4.32% -1.23% 21,587,754 12/03/2568
-9.21% -13.93% 22,875,820 13/03/2568
-4.26% -0.80% 241,650,200 12/03/2568
-6.19% 0.82% 9,058,995 12/03/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.89% 129,831,827 13/03/2568
6.28% 12.07% 578,332,857 12/03/2568
-15.84% -10.51% 47,175,010 12/03/2568
-8.25% -12.95% 15,268,760 13/03/2568
-14.56% 4.05% 1,724,947,167 12/03/2568
-6.22% 0.48% 10,470,465 12/03/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.25% -12.95% 22,556,245 13/03/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-9.72% -12.77% 88,106 13/03/2568
-9.72% -12.77% 495,486,874 13/03/2568
-9.69% -12.95% 44,109 13/03/2568
-9.69% -12.76% 219,373,896 13/03/2568
0.13% -0.86% 46,991,847 13/03/2568
-5.67% -8.83% 23,017,984 13/03/2568
-11.29% -20.02% 5,928,143 13/03/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.26% -12.16% 172,853,733 13/03/2568
0.34% 2.50% 156,597,975 13/03/2568
0.51% 28.57% 146,622,995 13/03/2568
0.51% 28.58% 10,105,603 13/03/2568
0.14% 1.98% 315,756,560 13/03/2568
0.15% 1.98% 16,292,786 13/03/2568
-14.93% -9.58% 15,109,588 12/03/2568
0.42% 2.80% 110,109,855 13/03/2568
-15.14% 3.24% 1,855,929,644 12/03/2568
-15.14% 3.24% 25,542,199 12/03/2568
1.98% -3.26% 121,020,853 12/03/2568
-8.91% -12.68% 524,030,465 13/03/2568
-8.91% -12.68% 8,987,728 13/03/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.46% -1.47% 38,271,945 11/03/2568
-9.45% 2.39% 78,035,430 12/03/2568
6.28% 12.07% 545,046,001 12/03/2568
-1.25% -0.43% 201,659,503 12/03/2568
4.06% 12.58% 66,640,487 11/03/2568
4.08% 15.14% 85,205,601 11/03/2568
-15.84% -10.51% 874,817,053 12/03/2568
-4.04% 4.86% 403,924,492 11/03/2568
-0.41% - 819,725,497 12/03/2568
-11.20% 4.99% 1,045,227,369 12/03/2568
-0.78% 1.36% 6,339,398 11/03/2568
-5.80% 19.47% 11,876,040 12/03/2568
-5.73% 17.51% 0 12/03/2568
-5.84% 18.84% 223,884,500 12/03/2568
-5.84% 18.87% 15,614,183 12/03/2568
-0.10% 3.95% 35,013,352 11/03/2568
-0.10% 3.88% 9,786,948 11/03/2568
-5.77% -13.51% 0 12/03/2568
-3.66% -10.05% 21,948,916 12/03/2568
-3.67% -10.19% 41,925,086 12/03/2568
-3.67% -10.29% 5,522,058 12/03/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -0.58% 2,385,110,603 28/02/2568
- 7.63% 3,461,432,805 31/01/2568
- 7.41% 684,654,352 31/01/2568
- 2.75% 1,488,633,392 31/01/2568
-7.65% -2.96% 55,459,150 12/03/2568
-9.95% 3.89% 35,434,938 12/03/2568
-0.02% -2.48% 29,001,911 13/03/2568
-14.56% 4.04% 0 12/03/2568
-14.56% 4.05% 7,400,177,820 12/03/2568
-2.78% -0.08% 88,798,841 12/03/2568
1.96% -3.20% 380,030,528 12/03/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.32% -1.84% 10,899,021 13/03/2568
0.41% 2.82% 315,527,199 13/03/2568
-1.30% -3.31% 84,023,818 11/03/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.81% 2.77% 155,969,159 13/03/2568
0.00% -0.04% 1,382,243,006 31/10/2567
- - 3,497,715,741 31/12/2567
0.00% 0.64% 2,354,781,753 31/01/2568
-13.56% - 516,607,559 12/03/2568
-0.69% -10.76% 881,334,600 13/03/2568
-11.45% -9.64% 3,137,905,658 13/03/2568
0.00% 0.69% 938,976,873 31/01/2568
0.00% 8.74% 1,667,280,228 31/01/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com