ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% -11.51% 0 15/10/2568
-0.44% -12.12% 1,280,765,754 16/10/2568
-0.44% -12.15% 219,921,936 16/10/2568
-0.74% -18.21% 228,564,578 17/10/2568
-0.95% -12.87% 7,822,868 17/10/2568
-0.95% -12.82% 73,540,195 17/10/2568
-0.80% -14.46% 42,786,063 17/10/2568
-0.67% -14.23% 55,971,635 17/10/2568
-4.21% -28.15% 69,841,554 17/10/2568
-0.62% -3.13% 64,234,111 17/10/2568
-0.77% -14.22% 49,046,362 17/10/2568
-0.65% -14.24% 32,279,602 17/10/2568
-0.79% -14.47% 84,806,899 17/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.18% 2.70% 1,528,461,340 16/10/2568
0.08% 1.52% 434,955,420 16/10/2568
0.16% 2.46% 1,907,698,365 17/10/2568
0.17% 2.51% 0 15/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 3.85% 282,430,600 17/10/2568
0.16% 2.41% 420,933,225 17/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.79% 0.38% - 17/10/2568
-1.64% -14.27% 245,105,870 17/10/2568
-6.40% -6.86% 4,631,394 16/10/2568
-0.34% -7.74% 55,323,614 17/10/2568
0.11% 1.71% - 15/10/2568
-0.20% 2.53% 21,534,219 17/10/2568
-0.20% 2.53% 3,835,065 17/10/2568
-0.69% -12.85% 57,947,406 17/10/2568
-1.54% -14.25% 24,315,857 17/10/2568
2.21% 8.68% 838,883,456 15/10/2568
2.19% 8.92% 1,281,154,987 15/10/2568
2.19% 8.78% 615,066,912 15/10/2568
2.22% 8.51% 201,981,329 15/10/2568
2.20% 8.67% 174,282,427 15/10/2568
2.15% 7.64% 42,739,207 15/10/2568
2.21% 9.05% 52,278,174 15/10/2568
2.19% 8.52% 612,269,065 15/10/2568
2.22% 8.85% 715,294,223 15/10/2568
0.80% 8.98% 49,897,974 15/10/2568
-1.57% -24.27% 20,304,987 16/10/2568
-0.89% -14.84% 21,395,942 17/10/2568
-3.16% -15.66% 5,259,497 17/10/2568
0.37% 2.22% 21,309,732 16/10/2568
-0.90% -15.22% 23,575,243 17/10/2568
0.39% 2.56% 250,219,718 16/10/2568
1.90% 8.63% 9,714,779 16/10/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.62% 169,260,591 16/10/2568
-1.46% 13.18% 633,110,302 16/10/2568
4.50% 15.41% 60,571,040 16/10/2568
-0.86% -13.91% 15,739,911 17/10/2568
0.80% 20.16% 2,080,253,550 16/10/2568
1.87% 8.27% 15,541,973 16/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.86% -13.91% 23,797,143 17/10/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.80% -13.19% 0 15/10/2568
-0.80% -13.18% 343,388,449 17/10/2568
-0.81% -13.67% 0 15/10/2568
-0.81% -13.86% 183,169,729 17/10/2568
-0.11% -0.18% - 17/10/2568
0.00% -6.62% 8,968,591 17/10/2568
-0.14% -16.45% 2,564,300 17/10/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.65% -13.91% 172,805,607 17/10/2568
0.11% 2.69% 340,046,083 17/10/2568
14.48% 48.67% 248,717,667 17/10/2568
14.48% 48.66% 26,589,374 17/10/2568
0.09% 1.64% 521,441,417 17/10/2568
0.09% 1.64% 16,671,125 17/10/2568
4.40% 16.11% 19,925,624 16/10/2568
-1.33% -2.33% 109,067,782 17/10/2568
1.16% 19.64% 2,169,760,973 16/10/2568
1.16% 19.64% 28,842,071 16/10/2568
0.29% 11.13% 136,383,442 16/10/2568
-0.72% -11.65% 546,117,663 17/10/2568
-0.72% -11.65% 9,334,780 17/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% 2.25% 9,987,662 15/10/2568
0.25% 9.19% 87,644,194 16/10/2568
-1.46% 13.18% 534,656,121 16/10/2568
2.53% 11.48% 211,326,899 16/10/2568
-2.96% 3.60% 68,084,973 15/10/2568
0.01% 6.14% 51,171,564 15/10/2568
4.50% 15.41% 1,017,773,961 16/10/2568
0.74% - 201,488,311 16/10/2568
2.49% 11.44% 252,589,717 15/10/2568
2.16% 1.02% 2,631,864,026 16/10/2568
-2.83% 16.83% 1,022,667,152 16/10/2568
1.42% 9.66% 7,496,526 15/10/2568
-0.87% 23.73% 0 16/10/2568
-2.14% 26.82% - 14/10/2568
-1.50% 29.75% 197,608,075 16/10/2568
-1.50% 29.66% 17,661,063 16/10/2568
-0.69% 2.77% 35,642,693 15/10/2568
-0.69% 2.77% 15,324,307 15/10/2568
-0.60% -9.84% - 14/10/2568
0.92% -5.54% 24,666,357 16/10/2568
0.90% -5.74% 53,474,712 16/10/2568
0.90% -5.74% 6,134,762 16/10/2568
0.68% - 10,518,380 29/08/2568
- -0.39% 2,357,348,315 30/09/2568
0.17% 7.76% 3,542,743,395 29/08/2568
-0.13% 7.04% 705,195,974 29/08/2568
0.10% 7.09% 1,532,012,976 29/08/2568
-1.85% -2.92% 45,112,773 16/10/2568
0.99% 30.16% 29,856,013 16/10/2568
1.04% 1.55% 29,970,446 17/10/2568
0.25% 19.71% - 14/10/2568
0.80% 20.17% 7,360,264,136 16/10/2568
1.22% 16.86% 101,462,692 16/10/2568
0.48% 10.99% 384,711,343 16/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.75% 4.56% 11,731,693 17/10/2568
-1.33% -2.36% 310,453,529 17/10/2568
-0.62% 1.61% 92,174,268 15/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.52% -3.32% 153,217,548 16/10/2568
- - 3,531,402,152 30/06/2568
0.00% 0.64% 2,299,954,329 31/08/2568
-2.04% 58.51% 996,972,950 16/10/2568
-0.69% -10.76% - 17/10/2568
-0.60% -5.94% - 17/10/2568
0.00% 0.69% 957,872,423 31/08/2568
0.00% 8.74% 1,655,637,666 31/08/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com