ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.28% -4.01% 0 16/07/2567
1.28% -7.86% 1,429,226,343 16/07/2567
1.28% -7.90% 254,134,821 16/07/2567
1.23% -9.73% 255,468,645 16/07/2567
1.38% -7.59% 8,038,391 16/07/2567
1.38% -9.89% 102,571,138 16/07/2567
0.96% -8.85% 52,241,145 16/07/2567
0.86% -9.23% 61,751,444 16/07/2567
0.36% -14.15% 95,890,407 16/07/2567
0.00% -4.94% 66,117,025 16/07/2567
0.96% -8.90% 58,010,449 16/07/2567
1.04% -8.96% 37,632,607 16/07/2567
0.95% -8.90% 96,640,570 16/07/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.90% 1,655,402,411 16/07/2567
0.17% 1.87% 365,904,342 16/07/2567
0.28% 2.35% 1,238,603,277 16/07/2567
0.28% 2.35% 0 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.84% -0.20% 254,464,757 16/07/2567
0.24% 2.50% 332,200,089 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.23% 0.83% 209,719,757 23/05/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
1.20% -1.84% 202,372,031 16/07/2567
0.88% -8.70% 272,985,193 16/07/2567
1.92% -0.82% 7,426,668 15/07/2567
0.47% -6.79% 86,904,210 16/07/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
0.05% 1.08% 152,683,739 28/06/2567
-6.37% -6.97% 22,868,071 16/07/2567
-6.37% -8.06% 3,719,108 16/07/2567
0.88% -7.33% 68,192,217 16/07/2567
0.89% -8.58% 26,886,270 16/07/2567
2.46% 5.90% 1,185,052,667 12/07/2567
2.28% 5.60% 1,782,795,211 12/07/2567
2.26% 6.10% 870,594,616 12/07/2567
2.40% 5.72% 254,075,035 12/07/2567
2.31% 5.91% 191,147,355 12/07/2567
2.36% 6.32% 56,431,595 12/07/2567
2.11% 5.59% 70,979,384 12/07/2567
2.31% 5.61% 837,646,255 12/07/2567
2.30% 5.95% 904,170,036 12/07/2567
1.86% - 150,299,310 12/07/2567
-0.94% -1.21% 28,975,055 15/07/2567
0.86% -9.77% 23,210,055 16/07/2567
1.90% -14.02% 8,486,426 16/07/2567
1.61% 3.04% 23,939,182 15/07/2567
0.86% -9.76% 27,986,158 16/07/2567
1.61% 3.25% 266,542,040 15/07/2567
2.26% - 13,921,217 15/07/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.90% 85,168,163 16/07/2567
-1.04% -16.41% 499,249,575 15/07/2567
5.30% -15.45% 50,969,467 15/07/2567
0.76% -9.79% 16,199,093 16/07/2567
3.11% 14.64% 1,733,804,563 15/07/2567
2.23% - 5,739,854 15/07/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.77% -9.79% 25,371,704 16/07/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.13% -9.18% 94,196 16/07/2567
1.13% -9.18% 694,531,445 16/07/2567
1.12% -9.18% 49,991 16/07/2567
1.12% -9.18% 278,765,105 16/07/2567
-0.59% -0.47% 50,780,121 16/07/2567
0.93% -8.38% 28,301,133 16/07/2567
0.82% -12.97% 9,348,339 16/07/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.87% -8.50% 200,330,745 16/07/2567
0.25% 2.36% 130,486,872 16/07/2567
4.26% 18.58% 106,548,704 16/07/2567
4.26% 18.58% 6,889,660 16/07/2567
0.18% 1.93% 282,233,649 16/07/2567
0.17% 1.93% 11,125,936 16/07/2567
5.29% -15.37% 15,673,726 15/07/2567
4.11% -10.08% 96,402,107 16/07/2567
2.72% 15.28% 1,924,824,693 15/07/2567
2.72% 15.28% 30,260,944 15/07/2567
-2.81% 1.11% 118,929,268 15/07/2567
1.22% -9.47% 594,814,210 16/07/2567
1.22% -9.47% 8,387,330 16/07/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% 0.54% 31,648,239 12/07/2567
3.41% 17.70% 82,273,354 15/07/2567
-1.04% -16.41% 518,451,669 15/07/2567
3.03% -7.39% 232,567,217 15/07/2567
-1.01% -8.34% 100,257,867 12/07/2567
-1.45% -1.91% 134,200,070 12/07/2567
5.30% -15.45% 1,142,092,547 15/07/2567
0.79% 16.25% 999,520,932 11/07/2567
2.31% 7.42% 1,083,876,335 15/07/2567
3.98% 13.47% 7,476,443 12/07/2567
6.81% 26.10% 14,398,034 15/07/2567
6.62% 24.35% 0 15/07/2567
6.76% 25.43% 270,246,950 15/07/2567
6.76% 13.15% 13,968,698 15/07/2567
1.75% 8.75% 35,668,771 12/07/2567
1.75% 8.50% 6,610,442 12/07/2567
- - 279,826,190 26/06/2567
1.38% 29.87% 32,338,627 15/07/2567
-1.65% 13.46% 27,859,334 15/07/2567
1.36% 25.26% 51,209,276 15/07/2567
-1.68% 13.13% 6,373,077 15/07/2567
0.10% 3.30% 403,876,360 28/06/2567
-0.07% 4.02% 2,418,182,162 28/06/2567
-0.08% 7.34% 3,475,007,760 31/05/2567
-0.09% - 693,693,701 31/05/2567
-0.08% - 1,449,098,054 31/05/2567
-0.73% -5.56% 61,677,590 15/07/2567
4.24% 24.66% 42,119,175 15/07/2567
2.52% 6.57% 32,227,332 16/07/2567
3.11% 14.64% 0 15/07/2567
3.11% 14.64% 8,943,813,371 15/07/2567
5.97% 26.55% 120,163,100 15/07/2567
-2.94% 0.79% 521,939,486 15/07/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.09% -7.19% 12,361,343 16/07/2567
4.11% -10.07% 356,018,004 16/07/2567
4.60% -6.71% 92,803,054 12/07/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.20% -6.78% 166,341,369 16/07/2567
0.00% -0.04% 1,389,510,819 04/06/2567
- - 3,392,378,134 04/06/2567
0.00% 0.64% 2,336,502,655 04/06/2567
-13.45% - 113,218,242 15/07/2567
-0.69% -10.76% 873,582,166 16/07/2567
1.59% -12.02% 3,555,187,203 16/07/2567
0.00% 0.69% 973,250,961 31/05/2567
0.00% 8.74% 1,342,435,940 31/05/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com