ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 17.30% - 01/11/2567
1.21% 11.02% 1,529,790,579 31/10/2567
0.03% 11.12% 277,402,227 01/11/2567
-0.23% 7.18% 280,086,598 01/11/2567
-0.07% 10.04% 8,612,432 01/11/2567
-0.07% 10.04% 113,377,709 01/11/2567
-0.59% 8.31% 56,357,608 01/11/2567
-0.54% 8.34% 68,152,053 01/11/2567
-2.12% -4.74% 98,124,309 01/11/2567
-2.34% 10.58% 59,960,504 01/11/2567
-0.60% 8.28% 63,827,261 01/11/2567
-0.27% 8.84% 41,405,344 01/11/2567
-0.62% 8.26% 105,296,975 01/11/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.98% 1,755,879,825 31/10/2567
0.18% 1.97% 287,860,965 31/10/2567
0.23% 2.46% 1,032,909,554 01/11/2567
0.23% 2.46% - 01/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.29% 1.63% 230,903,248 01/11/2567
0.21% 2.49% 404,432,600 01/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
1.00% 4.94% 206,566,825 01/11/2567
-0.54% 8.53% 297,085,065 01/11/2567
-0.98% -17.02% 6,357,001 31/10/2567
-0.22% 2.36% 62,586,369 01/11/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.13% 2.17% 153,166,985 15/10/2567
-0.44% -2.04% 23,253,341 01/11/2567
-0.43% -2.06% 3,824,091 01/11/2567
-0.68% 8.43% 68,046,785 01/11/2567
-0.50% 8.51% 29,381,471 01/11/2567
2.38% 17.04% 1,063,578,020 30/10/2567
2.20% 17.20% 1,646,252,684 30/10/2567
2.27% 17.53% 769,592,568 30/10/2567
2.11% 17.15% 241,029,719 30/10/2567
2.17% 17.18% 180,583,147 30/10/2567
2.12% 18.96% 51,858,170 30/10/2567
2.01% 16.79% 69,049,687 30/10/2567
2.29% 17.32% 751,955,909 30/10/2567
2.18% 17.41% 851,974,960 30/10/2567
2.57% - 126,778,137 30/10/2567
-3.00% 0.89% 27,227,856 31/10/2567
-0.70% 7.06% 25,470,361 01/11/2567
-1.44% 1.59% 8,846,564 01/11/2567
-0.14% 10.85% 23,497,295 31/10/2567
-0.70% 7.21% 30,098,898 01/11/2567
-0.08% 11.00% 262,857,753 31/10/2567
0.18% - 12,714,812 31/10/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.98% 98,522,703 01/11/2567
-5.20% 3.47% 546,176,448 31/10/2567
0.51% 18.18% 52,376,463 31/10/2567
-0.65% 5.80% 19,512,492 01/11/2567
1.47% 41.55% 1,738,806,812 31/10/2567
0.15% - 9,092,289 31/10/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.65% 5.79% 27,644,971 01/11/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.09% 9.38% 104,747 01/11/2567
1.08% 9.22% 735,486,430 31/10/2567
-0.14% 9.30% 55,088 01/11/2567
-0.10% 9.34% 296,464,766 01/11/2567
-0.14% -0.65% 49,530,081 01/11/2567
-0.07% 3.76% 29,147,121 01/11/2567
-0.06% 5.83% 10,306,864 01/11/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.56% 8.48% 218,196,960 01/11/2567
0.25% 2.65% 134,200,199 01/11/2567
4.14% 31.31% 126,717,187 01/11/2567
4.14% 31.31% 9,830,840 01/11/2567
0.18% 2.03% 289,363,812 01/11/2567
0.18% 2.03% 9,722,141 01/11/2567
0.51% 17.69% 16,423,778 31/10/2567
-3.44% 16.41% 113,740,276 01/11/2567
2.19% 39.65% 1,899,299,073 31/10/2567
2.19% 39.65% 30,680,481 31/10/2567
-3.91% 14.69% 117,242,773 31/10/2567
-0.35% 7.18% 651,587,064 01/11/2567
-0.35% 7.18% 9,401,005 01/11/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.07% 3.00% 37,030,968 29/10/2567
-0.25% 26.69% 71,011,733 31/10/2567
-5.20% 3.47% 535,263,781 31/10/2567
-5.72% 10.54% 219,498,100 31/10/2567
-3.24% 7.05% 80,351,804 30/10/2567
0.08% 6.98% 134,900,803 30/10/2567
0.51% 18.18% 1,064,625,840 31/10/2567
-2.03% 19.74% 566,461,494 30/10/2567
2.62% - 361,417,579 31/10/2567
-0.08% 35.50% 1,063,078,575 31/10/2567
-2.64% 15.29% 7,035,875 29/10/2567
2.99% 40.98% 11,313,894 31/10/2567
2.41% 37.30% - 31/10/2567
2.94% 40.23% 128,935,948 31/10/2567
2.94% 40.22% 15,280,896 31/10/2567
0.49% 8.51% 34,649,607 30/10/2567
0.49% 8.35% 7,783,949 30/10/2567
- - 279,826,190 26/06/2567
-2.22% 21.54% 21,191,566 31/10/2567
-2.22% 20.06% 25,789,413 31/10/2567
-2.23% 19.86% 72,993,791 31/10/2567
-2.23% 19.70% 7,038,930 31/10/2567
- -0.01% 400,425,609 31/10/2567
- -0.25% 2,385,280,547 31/10/2567
- 3.64% 3,381,293,784 30/09/2567
- 3.27% 680,452,690 30/09/2567
- - 1,416,138,008 30/09/2567
-1.17% 21.99% 75,171,524 31/10/2567
-0.54% 38.18% 30,038,144 31/10/2567
-3.35% 12.09% 32,542,016 01/11/2567
1.47% 41.55% - 31/10/2567
1.47% 41.55% 8,341,144,730 31/10/2567
-1.08% 19.07% 62,307,589 31/10/2567
-4.08% 14.38% 479,198,624 31/10/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.78% 7.44% 11,210,998 01/11/2567
-3.42% 16.47% 401,991,195 01/11/2567
-4.72% 8.59% 92,453,006 30/10/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.98% 12.36% 185,550,847 31/10/2567
0.00% -0.04% 1,375,052,917 31/08/2567
- - 3,455,552,665 30/06/2567
0.00% 0.64% 2,324,536,460 31/08/2567
15.19% - 203,260,302 31/10/2567
-0.69% -10.76% 953,446,042 01/11/2567
1.21% 12.39% 3,973,626,770 01/11/2567
0.00% 0.69% 981,762,111 31/08/2567
0.00% 8.74% 1,340,658,292 31/08/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com