ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.53% -9.95% 0 08/10/2568
2.53% -9.95% 1,287,759,582 08/10/2568
2.53% -9.98% 221,731,113 08/10/2568
2.38% -16.10% 234,612,031 09/10/2568
2.46% -10.46% 8,023,804 09/10/2568
2.46% -10.41% 75,504,728 09/10/2568
2.06% -12.50% 43,838,241 09/10/2568
2.09% -12.43% 57,259,240 09/10/2568
0.43% -26.30% 72,663,595 09/10/2568
0.94% -1.79% 65,061,416 09/10/2568
2.15% -12.29% 50,273,713 09/10/2568
2.46% -12.07% 33,153,856 09/10/2568
2.06% -12.55% 86,883,240 09/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.19% 2.71% 1,504,962,685 08/10/2568
0.10% 1.55% 434,333,052 08/10/2568
0.14% 2.55% 1,822,070,091 09/10/2568
0.14% 2.55% 0 09/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 4.09% 282,488,860 09/10/2568
0.15% 2.48% 419,262,182 09/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.36% 1.52% - 09/10/2568
1.97% -11.70% 252,017,884 09/10/2568
-0.07% -8.24% 4,963,482 08/10/2568
0.86% -6.72% 56,281,839 09/10/2568
0.11% 1.71% - 30/09/2568
1.04% 2.94% 21,533,682 09/10/2568
1.04% 2.94% 3,834,969 09/10/2568
2.20% -11.00% 59,473,728 09/10/2568
1.99% -11.70% 24,965,573 09/10/2568
3.99% 11.91% 859,332,448 07/10/2568
4.02% 12.14% 1,311,379,793 07/10/2568
4.00% 11.99% 623,434,805 07/10/2568
4.02% 11.61% 204,848,471 07/10/2568
3.88% 11.76% 178,682,143 07/10/2568
3.83% 10.72% 44,172,031 07/10/2568
4.10% 12.20% 52,968,043 07/10/2568
3.95% 11.69% 620,383,522 07/10/2568
3.96% 11.98% 730,423,017 07/10/2568
6.17% 14.28% 51,419,238 07/10/2568
-1.03% -23.89% 20,233,486 08/10/2568
1.97% -12.95% 21,926,502 09/10/2568
0.69% -13.40% 5,460,644 09/10/2568
2.00% 3.01% 21,409,118 08/10/2568
1.97% -13.30% 24,169,911 09/10/2568
2.04% 3.39% 251,420,276 08/10/2568
3.47% 9.10% 9,759,225 08/10/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.64% 169,535,160 08/10/2568
4.76% 4.59% - 08/10/2568
9.09% 17.66% 61,404,172 08/10/2568
1.82% -12.14% 16,141,295 09/10/2568
4.77% 21.65% 2,117,498,465 08/10/2568
3.44% 8.74% 15,052,397 08/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.82% -12.14% 24,358,492 09/10/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.40% -11.30% 0 09/10/2568
2.40% -11.29% 354,414,924 09/10/2568
2.39% -11.79% 0 09/10/2568
2.39% -11.98% 188,249,945 09/10/2568
-0.03% -0.53% - 09/10/2568
1.91% -5.23% 10,666,208 09/10/2568
3.81% -14.34% 2,666,187 09/10/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.01% -11.34% 178,131,927 09/10/2568
0.10% 2.87% 342,344,273 09/10/2568
11.93% 43.69% 229,198,927 09/10/2568
11.93% 43.69% 24,183,121 09/10/2568
0.10% 1.67% 518,930,310 09/10/2568
0.10% 1.68% 17,237,789 09/10/2568
8.87% 18.33% 20,179,581 08/10/2568
4.58% -0.86% 109,308,919 09/10/2568
4.91% 20.97% 2,212,107,003 08/10/2568
4.91% 20.97% 29,061,783 08/10/2568
-0.39% 9.33% 132,391,033 08/10/2568
2.51% -9.38% 560,804,221 09/10/2568
2.51% -9.38% 9,581,821 09/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.75% 9,931,285 07/10/2568
3.31% 13.67% 90,844,245 08/10/2568
4.76% 4.59% - 08/10/2568
7.67% 11.47% 214,220,744 08/10/2568
6.42% 3.46% - 07/10/2568
7.46% 5.69% - 07/10/2568
9.09% 17.66% 1,029,060,035 08/10/2568
3.24% - 188,152,554 08/10/2568
5.38% 12.95% 276,822,068 07/10/2568
1.38% 0.85% 2,765,929,755 08/10/2568
1.15% 19.50% 1,075,984,257 08/10/2568
7.47% 11.41% - 07/10/2568
1.14% 29.58% 0 08/10/2568
1.14% 33.80% - 08/10/2568
0.52% 35.87% 202,624,396 08/10/2568
0.52% 35.77% 18,612,063 08/10/2568
0.23% 3.75% 35,740,087 07/10/2568
0.23% 3.75% 15,610,809 07/10/2568
0.52% -7.94% - 08/10/2568
0.57% -5.12% 24,083,047 08/10/2568
0.55% -5.33% 52,217,359 08/10/2568
0.55% -5.32% 5,982,105 08/10/2568
0.68% - 10,518,380 29/08/2568
- -0.39% 2,357,348,315 30/09/2568
0.17% 7.76% 3,542,743,395 29/08/2568
-0.13% 7.04% 705,195,974 29/08/2568
0.10% 7.09% 1,532,012,976 29/08/2568
-4.05% 0.62% 46,090,223 08/10/2568
5.22% 31.65% 30,398,649 08/10/2568
2.35% 0.03% 30,381,092 09/10/2568
4.77% 21.64% - 08/10/2568
4.77% 21.65% 7,605,037,997 08/10/2568
3.78% 17.63% 102,855,008 08/10/2568
-0.22% 9.08% 380,826,502 08/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.03% 4.16% 11,743,517 09/10/2568
4.58% -0.89% 311,413,848 09/10/2568
2.28% 0.71% 93,093,594 07/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.57% -1.55% 153,779,934 08/10/2568
- - 3,531,402,152 30/06/2568
0.00% 0.64% 2,299,954,329 31/08/2568
9.76% 82.97% 1,011,388,822 08/10/2568
-0.69% -10.76% - 09/10/2568
3.08% -3.88% - 09/10/2568
0.00% 0.69% 957,872,423 31/08/2568
0.00% 8.74% 1,655,637,666 31/08/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com