ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.06% -4.51% 0 31/07/2568
11.97% -5.09% 1,251,312,861 31/07/2568
11.97% -5.12% 217,881,719 31/07/2568
8.15% -11.18% 223,771,100 31/07/2568
11.94% -5.85% 7,062,526 31/07/2568
11.94% -5.80% 72,025,399 31/07/2568
11.20% -7.63% 41,850,087 31/07/2568
11.65% -7.51% 54,799,573 31/07/2568
9.15% -24.94% 68,409,587 31/07/2568
9.52% 7.53% 67,628,020 31/07/2568
11.17% -7.52% 49,229,064 31/07/2568
11.80% -7.48% 33,182,149 31/07/2568
11.12% -7.65% 82,893,784 31/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.72% 1,558,367,004 31/07/2568
0.11% 1.72% 384,163,644 31/07/2568
0.21% 2.50% 1,065,282,110 31/07/2568
0.21% 2.50% 0 31/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.37% 3.80% 181,574,131 31/07/2568
0.22% 2.41% 366,353,262 31/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
2.80% 3.86% 197,598,421 31/07/2568
11.07% -6.65% 244,449,634 31/07/2568
7.15% 0.00% 5,582,123 30/07/2568
5.37% -4.14% 55,131,306 31/07/2568
0.27% 1.86% 155,531,771 15/07/2568
0.75% 3.31% 21,139,864 31/07/2568
0.75% 3.31% 3,757,101 31/07/2568
11.12% -6.27% 57,714,525 31/07/2568
10.95% -6.74% 23,859,673 31/07/2568
1.71% 8.82% 901,964,167 29/07/2568
1.74% 9.24% 1,368,226,363 29/07/2568
1.73% 9.09% 646,964,510 29/07/2568
1.71% 8.53% 207,961,903 29/07/2568
1.70% 8.98% 173,109,929 29/07/2568
1.68% 8.25% 42,961,716 29/07/2568
1.72% 9.14% 56,746,699 29/07/2568
1.71% 8.84% 647,567,026 29/07/2568
1.71% 8.94% 749,801,794 29/07/2568
3.69% 7.32% 69,138,782 29/07/2568
4.47% -18.10% 20,845,587 30/07/2568
11.05% -8.18% 20,934,693 31/07/2568
13.64% -4.34% 5,406,211 31/07/2568
2.39% 3.29% 21,190,561 30/07/2568
11.08% -8.43% 23,517,774 31/07/2568
2.28% 3.70% 254,037,857 30/07/2568
1.94% 7.35% 9,626,196 30/07/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.72% 158,339,841 31/07/2568
5.93% 26.86% 604,966,599 30/07/2568
3.10% 7.89% 55,127,641 30/07/2568
10.11% -7.79% 16,532,411 31/07/2568
1.42% 24.83% 1,995,362,631 30/07/2568
1.91% 6.99% 12,336,968 30/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
10.11% -7.79% 23,353,536 31/07/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.97% -6.01% 4,371 31/07/2568
7.97% -6.02% 353,817,205 31/07/2568
7.97% -6.97% 46,613 31/07/2568
7.97% -6.76% 182,999,538 31/07/2568
-0.37% -0.73% 38,829,664 31/07/2568
8.55% -2.52% 15,650,460 31/07/2568
15.42% -9.03% 4,483,277 31/07/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
11.16% -6.48% 173,176,598 31/07/2568
0.23% 2.81% 176,843,780 31/07/2568
0.08% 27.45% 173,007,907 31/07/2568
0.08% 27.45% 18,988,697 31/07/2568
0.11% 1.82% 339,664,942 31/07/2568
0.11% 1.82% 17,876,250 31/07/2568
2.93% 8.41% 16,255,789 30/07/2568
2.24% 2.75% 102,754,998 31/07/2568
1.60% 23.08% 2,084,878,060 30/07/2568
1.60% 23.08% 25,109,938 30/07/2568
7.12% 2.15% 126,733,484 30/07/2568
12.28% -4.83% 542,134,399 31/07/2568
12.28% -4.83% 9,102,278 31/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.11% 0.20% 10,101,258 29/07/2568
3.88% 9.71% 83,925,318 30/07/2568
5.93% 26.86% 518,564,101 30/07/2568
2.96% 6.44% 199,261,123 30/07/2568
4.02% 20.36% 68,586,139 29/07/2568
3.88% 16.18% 51,302,418 29/07/2568
3.10% 7.89% 955,105,578 30/07/2568
1.33% - 142,808,125 30/07/2568
1.46% 6.96% 341,030,058 29/07/2568
0.29% - 1,062,199,032 30/07/2568
0.94% 23.27% 1,046,873,804 30/07/2568
1.72% 7.62% 7,007,612 29/07/2568
3.90% 28.23% 0 30/07/2568
3.90% 31.36% 0 30/07/2568
3.84% 32.70% 208,575,753 30/07/2568
3.84% 32.69% 19,294,906 30/07/2568
0.57% 2.48% 35,597,446 29/07/2568
0.57% 2.48% 15,858,024 29/07/2568
-3.08% -13.25% 0 30/07/2568
-3.11% -9.05% 24,367,622 30/07/2568
-3.13% -9.25% 42,623,861 30/07/2568
-3.13% -9.26% 5,990,234 30/07/2568
- - 10,415,555 30/06/2568
- -1.85% 2,358,158,783 31/07/2568
- 6.57% 3,559,718,541 30/06/2568
- 6.09% 709,435,484 30/06/2568
- 5.97% 1,537,393,641 30/06/2568
-2.22% 6.52% 50,349,778 30/07/2568
6.83% 28.70% 24,296,199 30/07/2568
5.64% 0.78% 28,800,616 31/07/2568
1.42% 24.82% 0 30/07/2568
1.42% 24.83% 7,430,385,613 30/07/2568
2.58% 8.53% 50,288,608 30/07/2568
6.95% 2.12% 362,766,212 30/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.45% 4.91% 11,328,780 31/07/2568
2.24% 2.75% 292,368,095 31/07/2568
2.83% 4.53% 88,386,336 29/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.27% 6.35% 169,059,777 31/07/2568
- - 3,464,844,133 31/03/2568
0.00% 0.64% 2,329,059,571 31/05/2568
8.17% 56.89% 693,705,969 30/07/2568
-0.69% -10.76% 823,537,208 31/07/2568
14.86% 5.38% 3,386,959,484 31/07/2568
0.00% 0.69% 945,759,523 31/05/2568
0.00% 8.74% 1,650,526,510 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com