ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.89% -8.90% 0 15/09/2568
3.89% -8.90% 1,289,675,964 15/09/2568
3.89% -8.92% 224,457,081 15/09/2568
3.76% -9.68% 232,050,150 15/09/2568
4.06% -9.25% 7,413,656 15/09/2568
4.06% -9.20% 74,890,983 15/09/2568
3.77% -11.28% 43,516,909 15/09/2568
3.70% -11.30% 56,984,532 15/09/2568
4.98% -24.61% 72,375,693 15/09/2568
1.96% -0.42% 69,368,302 15/09/2568
3.86% -11.10% 49,849,150 15/09/2568
3.74% -11.02% 32,768,888 15/09/2568
3.74% -11.33% 86,181,422 15/09/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.67% 1,554,277,175 15/09/2568
0.11% 1.63% 371,557,181 15/09/2568
0.18% 2.53% 1,181,197,342 15/09/2568
0.18% 2.53% 0 15/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 3.97% 281,876,070 15/09/2568
0.14% 2.44% 414,180,780 15/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.58% 2.29% 197,758,483 15/09/2568
3.72% -10.50% 250,370,641 15/09/2568
-0.56% -1.36% 5,173,749 12/09/2568
1.59% -6.17% 56,026,606 15/09/2568
0.16% 1.87% 155,783,804 29/08/2568
1.34% 3.20% 21,537,434 15/09/2568
1.34% 3.20% 3,858,583 15/09/2568
3.88% -9.83% 59,039,971 15/09/2568
3.64% -10.58% 24,732,063 15/09/2568
0.97% 14.81% 855,274,233 11/09/2568
0.99% 14.92% 1,315,844,378 11/09/2568
0.97% 14.86% 623,909,595 11/09/2568
1.02% 14.42% 199,489,210 11/09/2568
0.90% 14.66% 173,521,450 11/09/2568
0.87% 13.75% 42,978,668 11/09/2568
1.15% 14.82% 51,925,263 11/09/2568
0.94% 14.59% 621,624,906 11/09/2568
0.94% 14.80% 737,046,220 11/09/2568
3.70% 14.09% 67,368,614 11/09/2568
-2.56% -23.60% 20,976,728 12/09/2568
3.66% -11.75% 21,747,060 15/09/2568
2.61% -10.45% 5,448,274 15/09/2568
2.05% 3.48% 21,444,226 12/09/2568
3.69% -12.07% 24,420,931 15/09/2568
2.13% 3.86% 248,265,646 12/09/2568
2.83% 9.96% 9,519,619 12/09/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.66% 166,037,478 15/09/2568
7.10% 37.40% 638,653,670 12/09/2568
1.32% 18.32% 58,312,526 12/09/2568
3.39% -11.07% 16,641,705 15/09/2568
5.39% 29.60% 2,076,730,897 12/09/2568
2.80% 9.60% 14,074,411 12/09/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.39% -11.08% 24,174,050 15/09/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.72% -10.34% 0 15/09/2568
3.73% -10.33% 357,485,646 15/09/2568
4.18% -10.09% 0 15/09/2568
3.73% -10.28% 187,067,436 15/09/2568
0.70% 0.10% 37,874,142 15/09/2568
2.57% -4.92% 15,397,285 15/09/2568
3.15% -13.81% 4,401,610 15/09/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.81% -10.16% 176,840,706 15/09/2568
0.14% 2.86% 346,890,021 15/09/2568
8.35% 33.84% 197,920,113 15/09/2568
8.35% 33.83% 21,425,592 15/09/2568
0.10% 1.73% 515,215,666 15/09/2568
0.10% 1.73% 17,404,232 15/09/2568
1.29% 18.86% 19,025,654 12/09/2568
5.39% -1.00% 109,292,282 15/09/2568
5.04% 28.01% 2,165,625,804 12/09/2568
5.04% 28.01% 28,539,755 12/09/2568
3.99% 9.20% 132,638,720 12/09/2568
3.92% -8.28% 562,145,797 15/09/2568
3.92% -8.28% 9,475,911 15/09/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.88% 0.52% 9,975,258 11/09/2568
3.15% 11.27% 87,632,541 12/09/2568
7.10% 37.40% 534,934,043 12/09/2568
5.60% 14.19% 207,019,982 12/09/2568
6.97% 31.31% 70,910,216 11/09/2568
6.04% 30.67% 52,535,490 11/09/2568
1.32% 18.32% 1,004,187,609 12/09/2568
1.04% - 121,695,477 12/09/2568
1.52% 10.24% 296,949,513 11/09/2568
-1.47% -0.47% 2,562,758,413 12/09/2568
4.16% 29.90% 1,073,824,782 12/09/2568
4.91% 15.80% 7,301,273 11/09/2568
0.14% 33.77% 0 12/09/2568
0.14% 37.70% 0 12/09/2568
1.80% 41.04% 163,477,863 12/09/2568
1.74% 40.95% 17,958,166 12/09/2568
0.20% 3.90% 35,729,468 11/09/2568
0.20% 3.90% 15,666,856 11/09/2568
2.91% -9.94% 0 12/09/2568
1.17% -7.20% 24,266,190 12/09/2568
1.15% -7.41% 52,358,550 12/09/2568
1.15% -7.41% 5,953,579 12/09/2568
- - 10,515,238 31/07/2568
0.23% -1.47% 2,367,479,743 29/08/2568
- 8.01% 3,551,038,980 31/07/2568
- 7.48% 708,131,218 31/07/2568
- 7.46% 1,537,367,098 31/07/2568
-0.76% -1.29% 46,982,620 12/09/2568
2.31% 32.33% 36,390,475 12/09/2568
-0.19% 0.90% 30,333,222 15/09/2568
5.39% 29.59% 0 12/09/2568
5.39% 29.60% 7,376,479,561 12/09/2568
1.96% 21.30% 90,893,278 12/09/2568
4.00% 8.90% 401,819,488 12/09/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.14% 3.29% 12,067,724 15/09/2568
5.39% -1.02% 312,004,010 15/09/2568
4.15% 0.57% 92,026,757 11/09/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.58% 2.77% 154,249,580 15/09/2568
- - 3,531,402,152 30/06/2568
0.00% 0.64% 2,353,586,777 31/07/2568
-1.74% 84.46% 739,941,126 12/09/2568
-0.69% -10.76% 856,384,161 15/09/2568
3.40% -0.92% 2,823,669,931 15/09/2568
0.00% 0.69% 954,333,479 31/07/2568
0.00% 8.74% 1,656,273,783 31/07/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com