ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.18% -10.34% 0 11/09/2568
2.18% -10.34% 1,281,589,648 11/09/2568
2.17% -10.37% 223,058,588 11/09/2568
1.98% -16.47% 231,280,595 12/09/2568
3.29% -9.45% 7,385,358 12/09/2568
3.29% -9.40% 74,626,612 12/09/2568
3.02% -11.38% 43,390,949 12/09/2568
3.02% -11.39% 56,816,423 12/09/2568
2.88% -24.94% 72,100,870 12/09/2568
1.72% -0.29% 69,171,234 12/09/2568
3.08% -11.21% 49,784,323 12/09/2568
3.01% -11.14% 32,669,111 12/09/2568
3.01% -11.43% 85,934,179 12/09/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.66% 1,508,610,175 11/09/2568
0.11% 1.62% 365,312,332 11/09/2568
0.29% 2.56% 1,171,848,144 12/09/2568
0.29% 2.56% 0 12/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.38% 4.12% 282,236,520 12/09/2568
0.25% 2.48% 414,262,880 12/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.64% 2.24% - 12/09/2568
3.00% -10.52% 249,610,631 12/09/2568
-0.99% 0.02% 5,151,116 11/09/2568
1.32% -6.17% 55,976,303 12/09/2568
0.16% 1.87% - 29/08/2568
1.25% 3.01% 21,492,770 12/09/2568
1.25% 3.01% 3,850,581 12/09/2568
3.15% -9.95% 58,862,015 12/09/2568
2.96% -10.61% 24,658,570 12/09/2568
0.37% 14.69% 850,508,003 10/09/2568
0.39% 14.74% 1,308,180,022 10/09/2568
0.37% 14.73% 621,036,442 10/09/2568
0.41% 14.28% 198,283,612 10/09/2568
0.31% 14.53% 172,517,918 10/09/2568
0.29% 13.61% 42,730,501 10/09/2568
0.53% 14.68% 51,607,524 10/09/2568
0.34% 14.47% 618,371,956 10/09/2568
0.34% 14.64% 732,844,774 10/09/2568
2.96% 15.70% 66,873,460 10/09/2568
-2.53% -22.81% 20,982,133 11/09/2568
2.90% -11.85% 21,686,106 12/09/2568
1.65% -9.84% 5,466,801 12/09/2568
1.90% 3.81% 21,413,312 11/09/2568
2.91% -12.17% 24,352,507 12/09/2568
1.99% 4.20% 247,923,425 11/09/2568
2.73% 10.74% 9,510,518 11/09/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.66% 165,719,293 11/09/2568
6.41% 37.22% 634,629,621 11/09/2568
-0.01% 18.21% 57,541,675 11/09/2568
2.69% -11.17% 16,508,163 12/09/2568
4.80% 32.06% 2,065,622,485 11/09/2568
2.70% 10.37% 14,055,623 11/09/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.69% -11.17% 24,111,655 12/09/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.99% -11.76% 0 12/09/2568
2.01% -11.75% 356,696,417 12/09/2568
2.45% -12.24% 0 12/09/2568
2.01% -12.43% 187,489,488 12/09/2568
0.64% -0.01% - 12/09/2568
2.16% -5.00% 15,367,555 12/09/2568
1.98% -13.87% 4,390,343 12/09/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.08% -10.20% 176,297,608 12/09/2568
0.27% 2.91% 346,683,683 12/09/2568
7.27% 36.93% 199,532,119 12/09/2568
7.27% 36.93% 21,651,741 12/09/2568
0.12% 1.73% 515,442,832 12/09/2568
0.12% 1.73% 17,402,912 12/09/2568
0.01% 18.83% 18,753,160 11/09/2568
4.79% -1.86% 108,276,440 12/09/2568
4.55% 30.69% 2,155,726,257 11/09/2568
4.55% 30.69% 28,404,937 11/09/2568
3.21% 8.70% 132,383,215 11/09/2568
3.16% -8.44% 560,093,067 12/09/2568
3.16% -8.44% 9,444,095 12/09/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.69% 0.33% 9,959,152 10/09/2568
2.05% 12.27% 87,614,650 11/09/2568
6.41% 37.22% 531,941,129 11/09/2568
5.52% 15.58% 208,379,652 11/09/2568
6.37% 30.24% 70,512,517 10/09/2568
5.36% 29.01% 52,193,970 10/09/2568
-0.01% 18.21% 991,022,085 11/09/2568
0.60% - 123,344,101 11/09/2568
0.74% 9.59% 294,342,154 10/09/2568
-1.22% -0.22% 2,574,209,247 11/09/2568
4.71% 32.11% 1,079,743,301 11/09/2568
4.27% 15.22% 7,256,980 10/09/2568
0.05% 34.93% 0 11/09/2568
0.05% 38.82% - 11/09/2568
1.70% 42.26% 163,331,685 11/09/2568
1.65% 42.16% 17,941,006 11/09/2568
0.23% 3.80% 35,742,363 10/09/2568
0.23% 3.80% 15,672,511 10/09/2568
2.73% -9.10% - 11/09/2568
0.99% -6.33% 24,222,186 11/09/2568
0.97% -6.55% 52,293,910 11/09/2568
0.97% -6.55% 5,937,891 11/09/2568
- - 10,515,238 31/07/2568
0.23% -1.47% 2,367,479,743 29/08/2568
- 8.01% 3,551,038,980 31/07/2568
- 7.48% 708,131,218 31/07/2568
- 7.46% 1,537,367,098 31/07/2568
0.05% 0.12% 47,365,769 11/09/2568
2.00% 33.45% 36,273,702 11/09/2568
1.23% -0.43% 30,105,010 12/09/2568
4.80% 32.05% - 11/09/2568
4.80% 32.06% 7,377,799,227 11/09/2568
2.33% 23.39% 91,225,795 11/09/2568
3.29% 8.50% 399,964,812 11/09/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.69% 3.67% 12,044,864 12/09/2568
4.80% -1.88% 309,121,577 12/09/2568
3.69% 0.50% 91,616,041 10/09/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.42% -1.15% 164,680,779 11/09/2568
- - 3,531,402,152 30/06/2568
0.00% 0.64% 2,353,586,777 31/07/2568
-3.47% 84.41% 726,874,233 11/09/2568
-0.69% -10.76% - 12/09/2568
2.95% -1.98% - 12/09/2568
0.00% 0.69% 954,333,479 31/07/2568
0.00% 8.74% 1,656,273,783 31/07/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com