ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% -11.51% 0 15/10/2568
-1.48% -13.81% 1,266,572,415 17/10/2568
-1.48% -13.84% 217,455,621 17/10/2568
-1.78% -19.85% 230,345,971 20/10/2568
-2.04% -14.55% 7,879,628 20/10/2568
-2.04% -14.50% 74,078,094 20/10/2568
-1.80% -16.09% 43,099,637 20/10/2568
-1.67% -15.79% 56,411,282 20/10/2568
-4.71% -28.43% 69,783,904 20/10/2568
-1.76% -5.08% 64,944,442 20/10/2568
-1.79% -15.86% 49,416,140 20/10/2568
-1.76% -15.94% 32,545,143 20/10/2568
-1.79% -16.09% 85,426,458 20/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 2.69% 1,619,977,440 17/10/2568
0.08% 1.51% 433,273,771 17/10/2568
0.13% 2.45% 1,925,336,889 20/10/2568
0.17% 2.51% 0 15/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 3.81% 282,358,774 20/10/2568
0.13% 2.40% 420,704,317 20/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-1.22% -0.26% - 20/10/2568
-2.07% -15.34% 246,011,535 20/10/2568
-8.67% -7.77% 4,655,929 17/10/2568
-0.88% -8.60% 55,627,814 20/10/2568
0.05% 1.81% - 15/10/2568
-0.32% 2.57% 21,525,731 20/10/2568
-0.32% 2.57% 3,833,553 20/10/2568
-1.70% -14.48% 58,382,855 20/10/2568
-1.98% -15.31% 24,407,204 20/10/2568
1.28% 8.84% 835,191,083 16/10/2568
1.27% 9.09% 1,274,757,939 16/10/2568
1.27% 8.94% 614,142,263 16/10/2568
1.26% 8.66% 201,800,908 16/10/2568
1.25% 8.75% 174,120,941 16/10/2568
1.21% 7.72% 42,699,893 16/10/2568
1.28% 9.26% 52,227,083 16/10/2568
1.25% 8.65% 610,912,088 16/10/2568
1.27% 8.96% 714,226,004 16/10/2568
0.64% 11.67% 49,029,455 16/10/2568
-1.15% -23.71% 20,135,388 17/10/2568
-1.89% -16.43% 21,550,658 20/10/2568
-3.63% -17.19% 5,313,113 20/10/2568
0.17% 1.98% 21,302,916 17/10/2568
-1.92% -16.83% 23,749,019 20/10/2568
0.18% 2.30% 250,028,689 17/10/2568
1.64% 8.52% 9,738,433 17/10/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.61% 169,506,694 17/10/2568
-0.83% 14.34% 620,057,050 17/10/2568
3.67% 15.01% 59,205,227 17/10/2568
-1.81% -15.41% 15,877,167 20/10/2568
-0.87% 23.06% 2,033,568,830 17/10/2568
1.61% 8.16% 15,579,675 17/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.81% -15.41% 23,960,239 20/10/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.80% -13.19% 0 15/10/2568
-1.71% -15.25% 345,179,499 20/10/2568
-0.81% -13.67% 0 15/10/2568
-1.72% -15.90% 184,240,968 20/10/2568
-0.20% -0.28% - 17/10/2568
-1.04% -8.10% 8,968,591 17/10/2568
-1.81% -18.49% 2,564,300 17/10/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.08% -14.96% 173,456,482 20/10/2568
0.07% 2.68% 341,274,335 20/10/2568
18.66% 52.95% - 20/10/2568
18.66% 52.95% - 20/10/2568
0.09% 1.63% 522,600,692 20/10/2568
0.09% 1.64% 16,672,587 20/10/2568
3.60% 15.66% 19,544,861 17/10/2568
-1.87% -2.34% 108,600,774 20/10/2568
-0.29% 22.36% 2,121,394,029 17/10/2568
-0.29% 22.36% 28,056,419 17/10/2568
0.75% 11.76% 136,383,442 16/10/2568
-1.79% -13.41% 550,259,587 20/10/2568
-1.79% -13.41% 9,413,047 20/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% 2.17% 9,993,829 16/10/2568
-0.17% 8.20% 88,166,502 17/10/2568
-0.83% 14.34% 524,355,543 17/10/2568
1.88% 13.84% 210,138,359 17/10/2568
-2.03% 10.74% 68,107,340 16/10/2568
-0.16% 12.52% 51,292,851 16/10/2568
3.67% 15.01% 989,184,491 17/10/2568
1.13% - 203,624,914 17/10/2568
1.95% 12.01% 254,106,472 16/10/2568
2.98% 1.53% 2,336,494,167 17/10/2568
-3.83% 15.07% 1,020,010,668 17/10/2568
2.74% 13.27% 7,535,024 16/10/2568
-0.97% 21.52% 0 17/10/2568
-2.14% 26.82% - 14/10/2568
-1.68% 27.32% 201,528,406 17/10/2568
-1.68% 27.23% 17,308,772 17/10/2568
-0.32% 3.13% 35,605,934 16/10/2568
-0.32% 3.13% 15,276,863 16/10/2568
-0.60% -9.84% - 14/10/2568
1.13% -4.77% 24,567,542 17/10/2568
1.11% -4.97% 54,094,061 17/10/2568
1.11% -4.97% 6,110,150 17/10/2568
0.68% - 10,518,380 29/08/2568
- -0.39% 2,357,348,315 30/09/2568
0.17% 7.76% 3,542,743,395 29/08/2568
-0.13% 7.04% 705,195,974 29/08/2568
0.10% 7.09% 1,532,012,976 29/08/2568
-2.06% -3.35% 45,676,020 17/10/2568
0.10% 28.39% 29,751,637 17/10/2568
-1.03% 0.59% - 20/10/2568
0.25% 19.71% - 14/10/2568
-0.87% 23.06% 7,220,544,305 17/10/2568
1.60% 17.14% 91,286,740 17/10/2568
1.02% 11.64% 384,711,343 16/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.74% 3.79% - 20/10/2568
-1.87% -2.38% 308,816,018 20/10/2568
-0.93% 1.86% 92,455,175 16/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.79% -5.11% 151,613,696 17/10/2568
- - 3,531,402,152 30/06/2568
0.00% 0.64% 2,299,954,329 31/08/2568
-5.24% 53.22% 1,006,540,591 17/10/2568
-0.69% -10.76% - 20/10/2568
-1.69% -5.86% - 20/10/2568
0.00% 0.69% 957,872,423 31/08/2568
0.00% 8.74% 1,655,637,666 31/08/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com