ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 117 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.80% -9.88% 0 10/04/2568
-2.80% -14.60% 1,186,030,912 10/04/2568
-2.80% -14.63% 221,877,582 10/04/2568
-2.82% -16.83% 207,637,242 10/04/2568
-7.68% -11.54% 6,611,043 10/04/2568
-7.68% -11.49% 83,338,950 10/04/2568
-7.15% -13.14% 40,610,682 10/04/2568
-6.87% -13.46% 51,893,097 10/04/2568
-0.70% -26.31% 69,437,759 10/04/2568
-3.90% 0.63% 66,199,371 10/04/2568
-7.13% -13.08% 47,165,590 10/04/2568
-7.32% -13.06% 31,671,984 10/04/2568
-7.17% -13.16% 78,257,344 10/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.88% 1,684,013,607 10/04/2568
0.14% 1.91% 460,926,971 10/04/2568
0.26% 2.46% 1,469,297,666 10/04/2568
0.26% 2.46% 0 10/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% 1.60% 176,562,540 10/04/2568
0.26% 2.23% 312,620,372 10/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.20% -0.80% 192,289,677 10/04/2568
-2.86% -15.42% 233,378,467 10/04/2568
-2.73% -7.95% 5,923,514 09/04/2568
-3.40% -8.00% 54,735,540 10/04/2568
0.23% 1.09% 154,998,804 31/03/2568
0.47% -4.17% 22,811,075 10/04/2568
0.47% -4.18% 3,813,264 10/04/2568
-6.69% -11.60% 54,530,277 10/04/2568
-6.46% -12.36% 22,426,805 10/04/2568
-9.11% 0.87% 849,955,882 08/04/2568
-9.32% 1.40% 1,338,396,438 08/04/2568
-9.18% 1.24% 627,643,799 08/04/2568
-9.50% 0.72% 194,669,104 08/04/2568
-8.79% 1.42% 156,597,999 08/04/2568
-9.78% 1.31% 38,540,559 08/04/2568
-9.53% 0.88% 55,204,179 08/04/2568
-9.35% 0.89% 610,526,160 08/04/2568
-9.05% 1.37% 707,306,020 08/04/2568
-12.36% -16.48% 72,539,838 08/04/2568
0.99% -17.38% 22,569,417 09/04/2568
-6.98% -13.60% 19,777,249 10/04/2568
-5.67% -19.31% 7,303,188 10/04/2568
-4.69% -1.61% 20,703,488 09/04/2568
-7.20% -13.97% 22,204,734 10/04/2568
-4.63% -1.19% 234,368,959 09/04/2568
-6.72% 0.41% 8,747,880 09/04/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.87% 134,431,044 10/04/2568
4.34% 10.84% 515,010,750 09/04/2568
-12.51% -10.04% 41,155,041 09/04/2568
-6.44% -12.99% 15,126,342 10/04/2568
-13.18% 3.30% 1,514,404,588 09/04/2568
-6.74% 0.08% 10,246,639 09/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.44% -12.99% 22,188,019 10/04/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.94% -15.98% 86,556 10/04/2568
-2.94% -15.98% 478,051,356 10/04/2568
-2.94% -16.14% 43,331 10/04/2568
-2.94% -15.96% 213,670,908 10/04/2568
-0.22% -0.68% 46,831,799 10/04/2568
-4.90% -8.95% 22,322,558 10/04/2568
-8.95% -19.83% 5,754,773 10/04/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.88% -15.22% 168,752,560 10/04/2568
0.41% 2.77% 161,339,860 10/04/2568
7.25% 24.03% 153,575,220 10/04/2568
7.25% 24.03% 11,649,051 10/04/2568
0.14% 1.98% 323,117,309 10/04/2568
0.14% 1.98% 17,492,541 10/04/2568
-11.73% -9.14% 13,333,036 09/04/2568
1.34% 3.63% 104,634,648 10/04/2568
-13.65% 2.45% 1,631,475,371 09/04/2568
-13.65% 2.45% 21,523,851 09/04/2568
1.43% -6.11% 96,147,606 09/04/2568
-6.98% -12.87% 513,150,802 10/04/2568
-6.98% -12.87% 8,833,503 10/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.04% -1.26% 38,888,484 08/04/2568
-4.63% -0.37% 75,717,021 09/04/2568
4.34% 10.84% 483,458,187 09/04/2568
-1.58% -0.49% 173,191,010 09/04/2568
3.84% 9.47% 61,213,393 08/04/2568
3.85% 11.61% 80,366,490 08/04/2568
-12.51% -10.04% 754,604,635 09/04/2568
-2.89% 4.86% 393,538,477 08/04/2568
0.25% - 815,355,422 09/04/2568
-16.63% 0.77% 989,370,548 09/04/2568
-0.17% 0.63% 5,674,128 08/04/2568
-5.96% 18.54% 10,427,185 09/04/2568
-5.99% 16.59% 0 09/04/2568
-6.00% 17.91% 193,578,158 09/04/2568
-6.00% 17.94% 12,827,373 09/04/2568
-0.04% 3.96% 34,461,676 08/04/2568
-0.04% 3.90% 9,521,074 08/04/2568
-6.13% -11.75% 0 09/04/2568
-3.99% -8.18% 22,749,132 09/04/2568
-4.01% -8.33% 36,742,557 09/04/2568
-4.01% -8.43% 5,929,870 09/04/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -0.58% 2,386,821,528 31/03/2568
- 7.63% 3,514,089,903 28/02/2568
- 7.41% 694,867,621 28/02/2568
- 2.75% 1,510,270,213 28/02/2568
-9.17% -3.50% 54,358,385 09/04/2568
-12.86% 2.29% 33,644,946 09/04/2568
-0.92% -3.48% 27,660,197 10/04/2568
-13.18% 3.29% 0 09/04/2568
-13.18% 3.30% 6,348,965,970 09/04/2568
-3.50% 0.92% 48,733,252 09/04/2568
1.36% -6.01% 297,879,242 09/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.75% -1.93% 10,531,653 10/04/2568
1.33% 3.64% 303,084,160 10/04/2568
0.81% -1.51% 80,854,969 08/04/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.32% 2.64% 156,194,198 10/04/2568
- - 3,497,715,741 31/12/2567
0.00% 0.64% 2,296,633,464 28/02/2568
-16.86% - 530,868,865 09/04/2568
-0.69% -10.76% 845,196,219 10/04/2568
-9.14% -8.14% 3,132,198,498 10/04/2568
0.00% 0.69% 932,091,595 28/02/2568
0.00% 8.74% 1,662,934,785 28/02/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com