ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 118 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% -7.11% 270,770,799 26/04/2567
0.59% -6.26% 1,490,973,658 26/04/2567
-0.02% -6.84% 262,297,800 26/04/2567
-0.64% -7.84% 261,934,515 26/04/2567
-0.18% -6.96% 8,789,046 26/04/2567
-0.18% -6.97% 105,717,897 26/04/2567
-0.21% -8.03% 53,163,390 26/04/2567
-0.23% -8.11% 63,103,062 26/04/2567
-1.52% -9.17% 101,974,354 26/04/2567
-0.82% -4.91% 99,720,699 26/04/2567
-0.21% -8.05% 59,071,711 26/04/2567
-0.18% -8.10% 38,478,181 26/04/2567
-0.21% -8.03% 98,428,951 26/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.72% 1,925,810,664 26/04/2567
0.17% 1.67% 281,356,579 26/04/2567
0.15% 1.09% 1,631,323,515 26/04/2567
0.15% 1.09% 0 26/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% 1.02% 309,131,742 26/04/2567
0.09% 1.41% 195,719,656 26/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% 0.61% 209,238,802 17/04/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.27% -3.61% 202,600,369 26/04/2567
-0.13% -7.56% 283,747,985 26/04/2567
1.45% -0.69% 8,341,146 25/04/2567
-0.34% -5.50% 91,053,352 26/04/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.53% - 152,354,751 17/04/2567
-0.04% -0.50% 25,092,021 26/04/2567
-0.04% -1.24% 4,022,975 26/04/2567
-0.27% -7.37% 69,360,080 26/04/2567
-0.13% -7.56% 27,361,295 26/04/2567
-1.69% 2.23% 1,247,850,104 24/04/2567
-1.62% 2.44% 1,830,723,598 24/04/2567
-1.71% 2.69% 898,772,748 24/04/2567
-1.70% 2.63% 259,937,606 24/04/2567
-1.79% 2.57% 191,991,623 24/04/2567
-1.81% 3.09% 57,005,546 24/04/2567
-1.70% 2.71% 70,381,013 24/04/2567
-1.70% 2.51% 834,185,364 24/04/2567
-1.64% 2.83% 884,955,459 24/04/2567
-7.24% - 140,576,401 24/04/2567
1.79% -2.39% 31,309,593 25/04/2567
-0.24% -8.87% 23,685,938 26/04/2567
-2.09% -12.70% 9,003,279 26/04/2567
-0.91% 2.00% 23,295,529 25/04/2567
-0.24% -8.86% 28,520,918 26/04/2567
-0.89% 2.33% 265,438,303 25/04/2567
-1.35% - 16,868,702 25/04/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.72% 84,179,431 26/04/2567
2.36% -17.70% 492,699,697 25/04/2567
-6.11% -18.31% 46,272,090 25/04/2567
-0.32% -8.96% 17,044,585 26/04/2567
-3.31% 21.54% 1,567,867,961 25/04/2567
-1.38% - 4,398,823 25/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.32% -8.96% 26,034,006 26/04/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.15% -8.12% 95,577 26/04/2567
0.45% -7.58% 714,756,337 26/04/2567
-0.15% -8.10% 50,725 26/04/2567
-0.15% -8.11% 286,028,782 26/04/2567
0.11% -0.23% 51,413,372 26/04/2567
-0.50% -7.34% 29,117,625 26/04/2567
-0.88% -12.12% 9,644,224 26/04/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% -7.40% 203,944,915 26/04/2567
0.06% 1.89% 131,312,473 26/04/2567
7.72% 12.25% 99,637,047 26/04/2567
7.72% 12.25% 2,702,386 26/04/2567
0.17% 1.75% 287,820,172 26/04/2567
0.17% 1.75% 15,945,990 26/04/2567
-5.98% -18.31% 14,443,475 25/04/2567
-0.68% -11.60% 98,553,555 26/04/2567
-3.17% 22.30% 1,765,915,585 25/04/2567
-3.16% 22.30% 27,558,964 25/04/2567
-6.28% 7.71% 114,984,938 25/04/2567
-0.62% -7.56% 611,567,478 26/04/2567
-0.62% -7.56% 8,538,750 26/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.33% -2.20% 28,839,010 24/04/2567
-3.15% 16.67% 69,912,237 25/04/2567
2.36% -17.70% 520,119,248 25/04/2567
-4.57% -11.17% 230,086,934 25/04/2567
3.73% -12.65% 103,876,697 24/04/2567
5.22% -4.62% 135,032,521 24/04/2567
-6.11% -18.31% 1,118,998,516 25/04/2567
-0.65% 9.37% 760,192,078 24/04/2567
-7.23% 23.70% 1,074,227,682 25/04/2567
-0.23% 6.02% 6,636,283 24/04/2567
-0.17% 32.01% 20,094,295 25/04/2567
-0.34% 30.89% 0 25/04/2567
-0.22% 31.31% 366,502,021 25/04/2567
-0.22% 24.76% 13,355,169 25/04/2567
0.12% 7.05% 33,792,347 24/04/2567
0.10% 6.79% 8,395,415 24/04/2567
4.01% 27.43% 31,329,739 25/04/2567
0.93% 17.05% 26,758,590 25/04/2567
3.99% 25.39% 38,066,325 25/04/2567
0.89% 16.72% 5,533,572 25/04/2567
0.52% 3.01% 402,817,832 29/03/2567
0.57% 3.50% 2,412,807,464 29/03/2567
1.74% - 3,380,623,158 29/02/2567
1.80% - 675,450,455 29/02/2567
- - 1,417,694,613 29/02/2567
-3.22% -5.21% 62,507,133 25/04/2567
-5.06% 32.67% 47,628,276 25/04/2567
-1.07% 4.41% 32,327,860 26/04/2567
-3.31% 21.53% 0 25/04/2567
-3.31% 21.54% 8,399,392,065 25/04/2567
-5.26% 25.23% 100,935,351 25/04/2567
-6.10% 7.95% 496,185,282 25/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.44% -12.14% 12,025,990 26/04/2567
-0.68% -11.56% 365,531,335 26/04/2567
-3.24% -14.83% 117,596,782 24/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.40% -5.79% 163,843,448 26/04/2567
0.00% -0.04% 1,378,208,933 29/02/2567
- - 3,415,729,300 31/12/2566
0.00% 0.64% 2,323,227,135 29/02/2567
-0.69% -10.76% 922,033,636 26/04/2567
-0.51% -10.59% 3,482,664,645 26/04/2567
0.00% 0.69% 973,774,700 29/02/2567
0.00% 8.74% 1,344,218,737 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com