ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 119 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.86% 15.00% 0 22/11/2567
-0.86% 8.98% 1,514,835,332 22/11/2567
-0.86% 8.94% 275,827,110 22/11/2567
-1.21% 4.65% 279,296,027 22/11/2567
-1.01% 7.95% 8,483,257 22/11/2567
-1.01% 7.94% 112,600,696 22/11/2567
-1.34% 5.99% 54,819,921 22/11/2567
-1.29% 5.81% 67,435,776 22/11/2567
-2.17% -10.04% 95,329,639 22/11/2567
-1.22% 8.33% 58,889,545 22/11/2567
-1.34% 5.95% 63,472,915 22/11/2567
-1.20% 6.76% 41,210,200 22/11/2567
-1.35% 5.93% 104,551,418 22/11/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.98% 1,665,744,513 22/11/2567
0.15% 1.97% 286,879,294 22/11/2567
0.18% 2.43% 1,274,876,039 22/11/2567
0.18% 2.43% 0 22/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% 1.57% 231,343,436 22/11/2567
0.16% 2.40% 350,411,137 22/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.96% 2.53% 203,415,143 22/11/2567
-1.25% 6.21% 295,075,518 22/11/2567
1.11% -12.54% 6,470,573 21/11/2567
-0.47% 1.54% 62,582,268 22/11/2567
0.15% 2.02% 153,396,999 15/11/2567
0.00% -4.07% 23,222,575 22/11/2567
0.00% -4.09% 3,819,031 22/11/2567
-1.20% 6.41% 67,639,786 22/11/2567
-1.20% 6.25% 29,102,957 22/11/2567
6.30% 15.77% 1,091,487,294 20/11/2567
6.42% 16.25% 1,711,034,340 20/11/2567
6.33% 16.34% 798,937,418 20/11/2567
6.41% 16.18% 250,214,066 20/11/2567
6.35% 16.05% 187,913,494 20/11/2567
6.24% 17.64% 52,229,981 20/11/2567
6.32% 15.98% 72,048,374 20/11/2567
6.33% 16.25% 780,735,244 20/11/2567
6.45% 16.40% 871,868,063 20/11/2567
5.02% - 132,131,335 20/11/2567
-9.48% -3.87% 25,461,713 21/11/2567
-1.39% 4.79% 25,331,090 22/11/2567
-2.83% -4.98% 8,712,212 22/11/2567
0.14% 7.91% 23,678,806 21/11/2567
-1.40% 4.93% 29,929,686 22/11/2567
0.17% 8.31% 265,986,048 21/11/2567
0.91% - 13,275,034 21/11/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.97% 103,468,605 22/11/2567
-3.79% -2.39% 532,690,187 21/11/2567
-1.63% 5.68% 52,643,234 21/11/2567
-1.30% 3.80% 19,278,123 22/11/2567
5.47% 31.36% 1,834,428,010 21/11/2567
0.89% - 9,873,480 21/11/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.30% 3.80% 27,497,911 22/11/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.98% 7.24% 104,383 22/11/2567
-0.98% 7.24% 725,048,341 22/11/2567
-1.21% 6.96% 54,796 22/11/2567
-0.99% 7.19% 293,899,354 22/11/2567
-0.36% -0.60% 49,487,387 22/11/2567
0.06% 2.87% 29,323,930 22/11/2567
-1.32% 1.36% 10,122,038 22/11/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.24% 6.17% 217,123,212 22/11/2567
0.21% 2.60% 136,027,631 22/11/2567
-1.08% 28.34% 127,875,132 22/11/2567
-1.08% 28.35% 9,529,450 22/11/2567
0.16% 2.03% 287,018,437 22/11/2567
0.16% 2.03% 9,632,782 22/11/2567
-1.65% 5.58% 15,816,972 21/11/2567
-2.54% 4.04% 111,956,398 22/11/2567
6.16% 30.93% 2,013,274,334 21/11/2567
6.16% 30.92% 32,663,771 21/11/2567
-3.82% 1.24% 114,140,403 21/11/2567
-1.24% 4.71% 647,200,340 22/11/2567
-1.24% 4.71% 11,809,481 22/11/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.35% 0.82% 36,739,701 20/11/2567
3.14% 25.06% 77,983,286 21/11/2567
-3.79% -2.40% 512,223,387 21/11/2567
-3.76% 1.42% 217,651,928 21/11/2567
-2.76% 3.44% 79,176,339 20/11/2567
1.28% 8.17% 103,771,614 20/11/2567
-1.63% 5.68% 1,082,495,543 21/11/2567
-3.29% 10.91% 503,039,429 20/11/2567
3.82% - 443,356,015 21/11/2567
5.22% 28.10% 1,120,069,354 21/11/2567
-5.23% 6.50% 6,766,169 20/11/2567
5.34% 37.57% 12,048,876 21/11/2567
5.06% 34.05% 0 21/11/2567
5.29% 36.84% 150,274,283 21/11/2567
5.29% 36.83% 17,213,812 21/11/2567
0.31% 7.07% 34,755,586 20/11/2567
0.31% 6.92% 8,141,629 20/11/2567
- - 279,826,190 26/06/2567
-3.01% 13.84% 20,347,162 21/11/2567
-3.01% 12.41% 24,761,802 21/11/2567
-3.02% 12.22% 67,341,958 21/11/2567
-3.02% 12.08% 6,454,862 21/11/2567
- -0.01% 400,425,609 31/10/2567
- -0.25% 2,385,280,547 31/10/2567
- 3.64% 3,381,293,784 30/09/2567
- 3.27% 680,452,690 30/09/2567
- - 1,416,138,008 30/09/2567
1.24% 15.89% 77,517,101 21/11/2567
4.78% 30.89% 35,478,069 21/11/2567
-0.95% 10.57% 32,018,516 22/11/2567
5.47% 31.35% 0 21/11/2567
5.47% 31.36% 8,603,307,341 21/11/2567
-0.22% 13.95% 100,322,599 21/11/2567
-3.77% 1.10% 487,586,897 21/11/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.62% -2.02% 10,886,798 22/11/2567
-2.56% 4.07% 391,951,038 22/11/2567
-6.61% -2.97% 89,158,366 20/11/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.06% 11.08% 185,384,317 22/11/2567
0.00% -0.04% 1,377,858,192 30/09/2567
- - 3,432,096,442 30/09/2567
0.00% 0.64% 2,307,663,885 30/09/2567
49.87% - 342,466,670 21/11/2567
-0.69% -10.76% 932,818,847 22/11/2567
-0.92% 9.67% 3,871,219,354 22/11/2567
0.00% 0.69% 973,576,799 30/09/2567
0.00% 8.74% 1,338,892,720 30/09/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com