ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 117 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.25% -8.73% 0 04/04/2568
-4.25% -13.51% 1,173,037,953 04/04/2568
-4.25% -13.54% 219,878,184 04/04/2568
-4.32% -15.96% 205,168,850 04/04/2568
-7.68% -11.54% 6,529,031 04/04/2568
-7.68% -11.49% 82,481,913 04/04/2568
-7.15% -13.14% 40,221,839 04/04/2568
-6.87% -13.46% 51,409,643 04/04/2568
-0.70% -26.31% 70,546,587 04/04/2568
-3.90% 0.63% 66,521,467 04/04/2568
-7.13% -13.08% 46,757,970 04/04/2568
-7.32% -13.06% 31,364,152 04/04/2568
-7.17% -13.16% 77,493,182 04/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.88% 1,662,228,201 04/04/2568
0.14% 1.91% 461,056,842 04/04/2568
0.26% 2.46% 1,371,734,677 04/04/2568
0.26% 2.46% 0 04/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% 1.60% 176,415,329 04/04/2568
0.26% 2.23% 312,468,669 04/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.13% -0.64% 191,339,568 04/04/2568
-3.92% -14.22% 231,730,444 04/04/2568
-2.73% -7.95% 6,073,824 03/04/2568
-3.40% -8.00% 54,551,596 04/04/2568
0.23% 1.09% 154,998,804 31/03/2568
0.47% -4.17% 22,941,543 04/04/2568
0.47% -4.18% 3,835,074 04/04/2568
-6.69% -11.60% 54,048,047 04/04/2568
-6.46% -12.36% 22,221,386 04/04/2568
-9.11% 0.87% 926,159,602 02/04/2568
-9.32% 1.40% 1,457,383,732 02/04/2568
-9.18% 1.24% 683,384,613 02/04/2568
-9.50% 0.72% 212,810,319 02/04/2568
-8.79% 1.42% 171,266,391 02/04/2568
-9.78% 1.31% 42,770,079 02/04/2568
-9.53% 0.88% 60,484,393 02/04/2568
-9.35% 0.89% 663,959,429 02/04/2568
-9.05% 1.37% 770,308,755 02/04/2568
-12.36% -16.48% 81,683,323 02/04/2568
0.99% -17.38% 22,781,109 03/04/2568
-6.98% -13.60% 19,595,264 04/04/2568
-5.67% -19.31% 7,300,977 04/04/2568
-4.69% -1.61% 21,242,550 03/04/2568
-7.20% -13.97% 22,243,735 04/04/2568
-4.63% -1.19% 240,426,544 03/04/2568
-6.72% 0.41% 8,980,997 03/04/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.88% 133,081,237 04/04/2568
4.34% 10.84% 567,475,883 03/04/2568
-12.51% -10.04% 46,544,941 03/04/2568
-6.44% -12.99% 15,009,807 04/04/2568
-13.18% 3.30% 1,695,423,756 03/04/2568
-6.74% 0.08% 10,508,038 03/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.44% -12.99% 22,000,528 04/04/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.39% -14.91% 85,527 04/04/2568
-4.39% -14.91% 472,950,180 04/04/2568
-4.38% -15.08% 42,818 04/04/2568
-4.38% -14.89% 211,239,927 04/04/2568
0.45% -0.08% 47,098,539 04/04/2568
-4.90% -8.95% 22,487,125 04/04/2568
-8.95% -19.83% 5,659,456 04/04/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.94% -14.01% 167,261,444 04/04/2568
0.47% 2.75% 159,328,811 04/04/2568
5.87% 26.44% 156,559,822 04/04/2568
5.87% 26.44% 11,594,042 04/04/2568
0.14% 1.98% 322,239,307 04/04/2568
0.14% 1.98% 15,461,286 04/04/2568
-11.73% -9.14% 14,852,680 03/04/2568
1.34% 3.63% 108,033,583 04/04/2568
-13.65% 2.45% 1,819,740,193 03/04/2568
-13.65% 2.45% 24,975,776 03/04/2568
1.43% -6.11% 117,204,860 02/04/2568
-6.98% -12.87% 508,179,255 04/04/2568
-6.98% -12.87% 8,730,457 04/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.31% -0.49% 39,041,332 02/04/2568
-7.80% -1.85% 75,526,223 03/04/2568
4.34% 10.84% 532,550,724 03/04/2568
-1.58% -0.49% 193,112,304 03/04/2568
3.84% 9.47% 65,813,719 02/04/2568
3.85% 11.61% 85,052,521 02/04/2568
-12.51% -10.04% 850,658,393 03/04/2568
-2.89% 4.86% 430,713,892 02/04/2568
0.25% - 933,091,572 03/04/2568
-16.63% 0.77% 975,319,057 03/04/2568
-0.17% 0.63% 6,277,621 02/04/2568
-5.96% 18.54% 11,518,903 03/04/2568
-5.99% 16.59% 0 03/04/2568
-6.00% 17.91% 213,918,557 03/04/2568
-6.00% 17.94% 15,095,562 03/04/2568
-0.04% 3.96% 34,989,761 02/04/2568
-0.04% 3.90% 9,664,971 02/04/2568
-6.13% -11.75% 0 03/04/2568
-3.99% -8.18% 23,922,711 03/04/2568
-4.01% -8.33% 38,585,046 03/04/2568
-4.01% -8.43% 6,244,013 03/04/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -0.58% 2,386,821,528 31/03/2568
- 7.63% 3,514,089,903 28/02/2568
- 7.41% 694,867,621 28/02/2568
- 2.75% 1,510,270,213 28/02/2568
-9.17% -3.50% 55,002,371 03/04/2568
-12.86% 2.29% 33,189,254 03/04/2568
-0.92% -3.48% 28,646,192 04/04/2568
-13.18% 3.29% 0 03/04/2568
-13.18% 3.30% 7,130,299,936 03/04/2568
-3.50% 0.92% 52,434,910 03/04/2568
1.36% -6.01% 364,423,448 02/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.75% -1.93% 10,961,163 04/04/2568
1.33% 3.64% 313,067,128 04/04/2568
0.81% -1.51% 85,993,820 02/04/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.43% 3.79% 156,938,316 04/04/2568
- - 3,497,715,741 31/12/2567
0.00% 0.64% 2,296,633,464 28/02/2568
-16.86% - 522,770,310 03/04/2568
-0.69% -10.76% 872,287,797 04/04/2568
-9.14% -8.14% 3,070,830,346 04/04/2568
0.00% 0.69% 932,091,595 28/02/2568
0.00% 8.74% 1,662,934,785 28/02/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com