ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% -11.51% 0 15/10/2568
3.75% -8.09% 1,301,376,111 30/10/2568
3.75% -8.11% 221,367,314 30/10/2568
3.45% -14.53% 235,070,094 30/10/2568
3.36% -8.84% 7,540,378 30/10/2568
3.36% -15.72% 75,689,410 30/10/2568
3.04% -16.09% 43,773,778 30/10/2568
3.21% -10.37% 57,244,208 30/10/2568
-4.39% -28.85% 67,782,239 30/10/2568
1.53% -0.38% 63,850,386 30/10/2568
3.20% -15.45% 50,339,673 30/10/2568
3.58% -10.16% 33,238,401 30/10/2568
3.04% -15.80% 86,968,877 30/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 2.67% 1,611,848,073 30/10/2568
0.09% 1.49% 429,997,501 30/10/2568
0.08% 2.40% 3,021,352,436 30/10/2568
0.17% 2.51% 0 15/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.84% -0.06% 284,242,238 30/10/2568
0.05% 2.32% 420,833,199 30/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.37% 1.20% - 30/10/2568
0.99% -11.62% 247,162,542 30/10/2568
-4.15% -1.41% 4,811,171 29/10/2568
1.50% -6.05% 56,058,579 30/10/2568
0.05% 1.81% - 15/10/2568
-0.15% 2.72% 21,509,392 30/10/2568
-1.22% 1.62% 3,789,551 30/10/2568
-7.90% -18.72% 52,989,586 30/10/2568
1.01% -12.58% 24,340,066 30/10/2568
3.22% 11.80% 853,933,197 28/10/2568
3.25% 12.14% 1,284,986,174 28/10/2568
3.21% 11.95% 624,311,477 28/10/2568
3.14% 11.60% 205,369,480 28/10/2568
3.07% 11.67% 178,059,752 28/10/2568
3.05% 10.67% 43,834,232 28/10/2568
3.20% 12.27% 53,569,522 28/10/2568
3.14% 11.55% 626,965,944 28/10/2568
3.15% 11.92% 732,382,086 28/10/2568
3.82% 14.58% 40,194,417 28/10/2568
-3.49% -25.73% 19,461,706 29/10/2568
2.94% -11.11% 21,932,952 30/10/2568
-0.29% -12.01% 5,338,784 30/10/2568
1.15% 3.20% 21,492,653 29/10/2568
3.01% -11.45% 24,176,513 30/10/2568
1.14% 3.49% 252,238,546 29/10/2568
2.20% 9.60% 9,817,680 29/10/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.59% 172,106,693 30/10/2568
-0.68% 13.36% - 29/10/2568
2.42% 15.50% 60,438,419 29/10/2568
2.78% -10.41% 16,392,070 30/10/2568
1.79% 22.90% 2,130,447,498 29/10/2568
2.18% 9.24% 16,106,014 29/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.78% -10.41% 24,365,981 30/10/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.80% -13.19% 0 15/10/2568
2.69% -10.32% 347,348,483 30/10/2568
-0.81% -12.95% 0 15/10/2568
0.97% -11.77% 183,775,944 30/10/2568
-0.20% -0.28% 33,185,618 17/10/2568
-1.04% -8.10% 8,968,591 17/10/2568
-1.81% -18.49% 2,564,300 17/10/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.97% -11.25% 172,875,992 30/10/2568
-0.03% 2.57% 340,011,983 30/10/2568
3.70% 34.44% 223,269,216 30/10/2568
3.70% 34.44% 24,620,121 30/10/2568
0.08% 1.60% 522,827,592 30/10/2568
0.08% 1.60% 15,802,155 30/10/2568
2.42% 16.08% 19,949,328 29/10/2568
-0.97% -0.54% 108,335,974 30/10/2568
2.00% 22.09% 2,221,723,960 29/10/2568
2.00% 22.09% 29,404,211 29/10/2568
-0.95% 10.25% 129,282,455 28/10/2568
3.51% -7.56% 559,841,644 30/10/2568
3.51% -7.56% 9,610,621 30/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.08% 3.41% 10,107,171 28/10/2568
2.56% 11.33% 94,098,878 29/10/2568
-0.68% 13.36% - 29/10/2568
3.65% 16.91% 210,368,250 29/10/2568
0.29% 10.52% 69,738,105 28/10/2568
1.36% 11.14% 52,088,835 28/10/2568
2.42% 15.50% 1,006,596,763 29/10/2568
6.47% - 178,585,504 29/10/2568
4.15% 13.76% 256,540,271 28/10/2568
0.29% -1.03% 2,284,797,266 29/10/2568
-2.18% 19.31% 1,043,515,818 29/10/2568
5.64% 16.84% 7,501,448 28/10/2568
0.59% 25.75% 0 29/10/2568
-2.14% 26.82% 0 14/10/2568
-0.68% 31.66% 206,957,904 29/10/2568
-0.68% 16.88% 17,960,684 29/10/2568
-0.16% 3.11% 35,705,878 28/10/2568
-0.16% 3.11% 14,619,503 28/10/2568
-0.60% -9.84% 0 14/10/2568
4.86% -2.97% 24,929,368 29/10/2568
4.84% -3.17% 54,798,896 29/10/2568
4.84% -3.17% 6,143,880 29/10/2568
0.68% - 10,518,380 29/08/2568
- -0.39% 2,357,348,315 30/09/2568
0.17% 7.76% 3,542,743,395 29/08/2568
-0.13% 7.04% 705,195,974 29/08/2568
0.10% 7.09% 1,532,012,976 29/08/2568
2.47% -0.42% 46,423,140 29/10/2568
3.13% 32.41% 29,612,449 29/10/2568
2.65% 4.72% 30,605,505 30/10/2568
0.25% 19.71% 0 14/10/2568
1.79% 22.90% 7,547,693,329 29/10/2568
4.66% 21.79% 92,666,359 29/10/2568
-0.97% 10.07% 365,741,790 28/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.87% 5.32% 11,881,810 30/10/2568
-0.97% -3.28% 308,393,613 30/10/2568
3.49% 6.30% 94,038,825 28/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.34% 2.59% 166,529,628 30/10/2568
- - 3,531,402,152 30/06/2568
0.00% 0.64% 2,299,954,329 31/08/2568
-3.68% 42.58% 1,250,511,133 29/10/2568
-0.69% -10.76% - 30/10/2568
3.96% -7.20% - 30/10/2568
0.00% 0.69% 957,872,423 31/08/2568
0.00% 8.74% 1,655,637,666 31/08/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com