ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.64% -9.95% 0 08/10/2568
2.64% -9.95% 1,287,759,582 08/10/2568
2.63% -9.98% 221,731,113 08/10/2568
2.47% -10.70% 232,621,289 08/10/2568
2.46% -10.46% 7,968,325 08/10/2568
2.46% -10.41% 74,959,155 08/10/2568
2.06% -12.50% 43,473,923 08/10/2568
2.09% -12.43% 56,722,691 08/10/2568
0.43% -26.30% 72,078,546 08/10/2568
0.94% -1.79% 64,939,784 08/10/2568
2.15% -12.29% 49,841,764 08/10/2568
2.46% -12.07% 32,862,376 08/10/2568
2.06% -12.55% 86,169,073 08/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.64% 1,504,962,685 08/10/2568
0.10% 1.55% 434,333,052 08/10/2568
0.14% 2.55% 1,798,492,918 08/10/2568
0.14% 2.55% 0 08/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 4.09% 282,654,124 08/10/2568
0.15% 2.48% 419,336,158 08/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.36% 1.52% 196,229,616 08/10/2568
1.97% -11.70% 249,682,153 08/10/2568
-0.07% -8.24% 4,912,615 07/10/2568
0.86% -6.72% 56,021,148 08/10/2568
0.11% 1.71% 155,956,301 30/09/2568
1.04% 2.94% 21,543,402 08/10/2568
1.04% 2.94% 3,835,809 08/10/2568
2.20% -11.00% 58,977,465 08/10/2568
1.99% -11.70% 24,745,005 08/10/2568
3.99% 11.91% 859,743,981 06/10/2568
4.02% 12.14% 1,311,998,713 06/10/2568
4.00% 11.99% 623,844,889 06/10/2568
4.02% 11.61% 204,948,402 06/10/2568
3.88% 11.76% 178,785,091 06/10/2568
3.83% 10.72% 44,196,291 06/10/2568
4.10% 12.20% 52,990,541 06/10/2568
3.95% 11.69% 620,684,701 06/10/2568
3.96% 11.98% 730,957,211 06/10/2568
6.17% 14.28% 51,768,801 06/10/2568
-1.03% -23.89% 20,405,048 07/10/2568
1.97% -12.95% 21,746,125 08/10/2568
0.69% -13.40% 5,350,548 08/10/2568
2.00% 3.01% 21,380,501 07/10/2568
1.97% -13.30% 23,966,147 08/10/2568
2.04% 3.39% 251,115,046 07/10/2568
3.47% 9.10% 9,715,561 07/10/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.63% 169,535,160 08/10/2568
4.76% 4.59% 650,192,547 07/10/2568
9.09% 17.66% 61,902,773 07/10/2568
1.82% -12.14% 16,014,898 08/10/2568
4.77% 21.65% 2,120,670,095 07/10/2568
3.44% 8.74% 14,888,736 07/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.82% -12.14% 24,167,749 08/10/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.51% -11.36% 0 08/10/2568
2.51% -11.35% 351,510,934 08/10/2568
2.50% -11.11% 0 08/10/2568
2.50% -11.31% 186,682,155 08/10/2568
0.03% -0.32% 33,260,350 08/10/2568
1.91% -5.23% 10,595,910 08/10/2568
3.81% -14.34% 2,685,629 08/10/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.01% -11.34% 176,426,400 08/10/2568
0.10% 2.87% 343,805,780 08/10/2568
11.93% 43.69% 228,591,307 08/10/2568
11.93% 43.69% 24,172,816 08/10/2568
0.10% 1.67% 518,968,352 08/10/2568
0.10% 1.68% 17,237,414 08/10/2568
8.87% 18.33% 20,365,395 07/10/2568
4.58% -0.86% 109,070,447 08/10/2568
4.91% 20.97% 2,213,963,446 07/10/2568
4.91% 20.97% 29,086,479 07/10/2568
-0.39% 9.33% 132,259,791 06/10/2568
2.51% -9.38% 556,412,702 08/10/2568
2.51% -9.38% 9,499,106 08/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% 1.68% 9,967,488 06/10/2568
3.36% 13.01% 90,450,564 07/10/2568
4.76% 4.59% 553,649,363 07/10/2568
7.67% 11.47% 215,255,165 07/10/2568
6.42% 3.46% 71,911,160 06/10/2568
7.46% 5.69% 53,500,177 06/10/2568
9.09% 17.66% 1,038,435,333 07/10/2568
3.24% - 163,270,435 07/10/2568
5.38% 12.95% 278,530,679 06/10/2568
1.38% 0.85% 2,773,556,048 07/10/2568
1.15% 19.50% 1,071,147,357 07/10/2568
7.47% 11.41% 7,567,210 06/10/2568
1.14% 29.58% 0 07/10/2568
1.14% 33.80% 0 07/10/2568
0.52% 35.87% 204,116,583 07/10/2568
0.52% 35.77% 18,771,497 07/10/2568
0.23% 3.75% 35,799,576 06/10/2568
0.23% 3.75% 15,666,384 06/10/2568
0.52% -7.94% 0 07/10/2568
0.57% -5.12% 24,150,972 07/10/2568
0.55% -5.33% 52,118,846 07/10/2568
0.55% -5.32% 5,999,013 07/10/2568
0.68% - 10,518,380 29/08/2568
- -0.39% 2,357,348,315 30/09/2568
0.17% 7.76% 3,542,743,395 29/08/2568
-0.13% 7.04% 705,195,974 29/08/2568
0.10% 7.09% 1,532,012,976 29/08/2568
-4.05% 0.62% 45,503,283 07/10/2568
5.22% 31.65% 30,061,631 07/10/2568
2.35% 0.03% 30,002,274 08/10/2568
4.77% 21.64% 0 07/10/2568
4.77% 21.65% 7,615,578,608 07/10/2568
3.78% 17.63% 101,145,528 07/10/2568
-0.22% 9.08% 380,385,991 06/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.03% 4.16% 11,786,865 08/10/2568
4.58% -0.89% 310,733,991 08/10/2568
2.28% 0.71% 92,945,665 06/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.25% 1.28% 153,779,934 08/10/2568
- - 3,531,402,152 30/06/2568
0.00% 0.64% 2,299,954,329 31/08/2568
9.76% 82.97% 1,020,093,713 07/10/2568
-0.69% -10.76% 851,095,920 08/10/2568
3.08% -3.88% 3,553,339,739 08/10/2568
0.00% 0.69% 957,872,423 31/08/2568
0.00% 8.74% 1,655,637,666 31/08/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com