ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.06% -4.51% 0 29/07/2568
12.37% -4.48% 1,247,700,976 29/07/2568
12.37% -4.51% 217,786,775 29/07/2568
8.15% -11.18% 223,088,609 29/07/2568
12.35% -5.30% 7,040,070 29/07/2568
12.35% -5.25% 71,795,001 29/07/2568
11.64% -7.18% 41,730,182 29/07/2568
12.06% -7.06% 54,634,415 29/07/2568
9.22% -25.75% 67,582,826 29/07/2568
8.53% 7.15% 66,796,144 29/07/2568
11.60% -7.07% 49,088,246 29/07/2568
12.12% -7.01% 33,061,140 29/07/2568
11.55% -7.20% 82,661,778 29/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.72% 1,580,262,386 29/07/2568
0.11% 1.72% 384,125,921 29/07/2568
0.21% 2.51% 1,163,454,131 29/07/2568
0.21% 2.51% 0 29/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.34% 3.79% 181,491,891 29/07/2568
0.23% 2.43% 365,342,678 29/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
2.83% 4.37% 197,600,459 29/07/2568
11.35% -6.26% 243,883,311 29/07/2568
2.04% -8.36% 5,297,401 25/07/2568
5.41% -3.97% 55,033,676 29/07/2568
0.27% 1.86% 155,531,771 15/07/2568
0.90% 3.66% 21,148,446 29/07/2568
0.90% 3.66% 3,841,723 29/07/2568
11.54% -5.86% 57,833,541 29/07/2568
11.22% -6.34% 23,777,665 29/07/2568
2.03% 6.62% 898,841,661 24/07/2568
2.05% 7.29% 1,368,270,532 24/07/2568
2.04% 7.13% 648,345,905 24/07/2568
2.02% 6.44% 207,713,822 24/07/2568
2.01% 6.89% 173,069,216 24/07/2568
1.97% 6.44% 42,800,322 24/07/2568
2.07% 7.17% 56,563,208 24/07/2568
2.00% 6.76% 645,187,970 24/07/2568
2.03% 6.92% 753,706,088 24/07/2568
5.18% 7.35% 69,386,177 24/07/2568
1.36% -20.43% 20,290,697 25/07/2568
11.49% -7.74% 20,876,879 29/07/2568
12.66% -4.89% 5,351,406 29/07/2568
2.76% 3.71% 21,206,202 25/07/2568
11.52% -7.99% 23,451,505 29/07/2568
2.67% 4.15% 254,244,629 25/07/2568
2.87% 8.31% 9,659,066 25/07/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.72% 157,653,667 29/07/2568
4.22% 25.15% 603,897,785 25/07/2568
7.24% 10.11% 55,640,228 25/07/2568
10.49% -7.39% 16,440,211 29/07/2568
2.99% 24.32% 2,009,668,996 25/07/2568
2.84% 7.96% 12,379,655 25/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
10.49% -7.39% 23,295,333 29/07/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.97% -6.01% 4,358 29/07/2568
7.97% -6.02% 353,200,861 29/07/2568
7.97% -6.97% 46,475 29/07/2568
7.97% -6.76% 182,801,851 29/07/2568
-0.37% -0.73% 39,274,821 29/07/2568
8.56% -2.15% 15,590,529 29/07/2568
15.58% -8.86% 4,461,721 29/07/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
11.44% -6.12% 173,125,924 29/07/2568
0.23% 2.83% 175,465,909 29/07/2568
0.75% 30.13% 172,673,492 29/07/2568
0.75% 30.14% 19,057,657 29/07/2568
0.12% 1.84% 340,823,680 29/07/2568
0.12% 1.84% 17,874,937 29/07/2568
7.17% 10.67% 16,403,624 25/07/2568
3.22% 4.92% 104,396,448 29/07/2568
2.94% 22.43% 2,099,873,564 25/07/2568
2.95% 22.43% 25,259,067 25/07/2568
10.20% 5.13% 129,074,772 25/07/2568
12.65% -4.29% 540,329,525 29/07/2568
12.65% -4.29% 9,073,149 29/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.11% 0.16% 10,068,380 24/07/2568
3.88% 9.71% 84,131,673 25/07/2568
4.22% 25.16% 515,949,519 25/07/2568
4.26% 6.85% 200,304,560 25/07/2568
4.74% 19.51% 68,943,271 24/07/2568
4.03% 14.75% 51,329,304 24/07/2568
7.24% 10.11% 969,109,285 25/07/2568
3.77% - 148,093,795 25/07/2568
2.02% 6.49% 348,587,195 24/07/2568
-0.41% - 1,051,312,433 25/07/2568
5.95% 27.77% 1,072,512,727 25/07/2568
3.60% 7.92% 7,054,488 24/07/2568
6.63% 31.36% 0 25/07/2568
6.63% 34.55% 0 25/07/2568
6.33% 35.92% 208,899,599 25/07/2568
6.33% 35.91% 19,224,884 25/07/2568
0.29% 2.58% 35,506,689 24/07/2568
0.29% 2.58% 15,846,074 24/07/2568
0.29% -10.84% 0 25/07/2568
0.22% -6.54% 24,647,513 25/07/2568
0.21% -6.75% 43,206,436 25/07/2568
0.21% -6.76% 6,059,217 25/07/2568
- - 10,408,102 30/05/2568
- -2.32% 2,362,083,980 30/06/2568
- 6.47% 3,545,921,885 30/05/2568
- 6.16% 708,097,940 30/05/2568
- 5.81% 1,534,419,173 30/05/2568
-0.86% 5.57% 50,433,173 25/07/2568
8.39% 28.62% 22,408,367 25/07/2568
5.21% 0.15% 28,731,718 29/07/2568
2.98% 24.31% 0 25/07/2568
2.99% 24.32% 7,505,518,392 25/07/2568
5.60% 10.58% 50,643,883 25/07/2568
10.15% 5.11% 369,299,080 25/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.09% 6.46% 11,325,364 29/07/2568
3.22% 4.92% 293,921,011 29/07/2568
3.99% 2.70% 87,765,755 24/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.27% 6.35% 167,013,192 29/07/2568
- - 3,464,844,133 31/03/2568
0.00% 0.64% 2,329,059,571 31/05/2568
7.34% 58.42% 682,433,887 25/07/2568
-0.69% -10.76% 827,814,330 29/07/2568
14.91% 12.31% 3,367,612,225 29/07/2568
0.00% 0.69% 945,759,523 31/05/2568
0.00% 8.74% 1,650,526,510 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com