ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 117 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.26% -9.48% 0 11/04/2568
-1.81% -13.21% 1,194,134,390 16/04/2568
-1.82% -13.24% 222,711,705 16/04/2568
-1.84% -15.50% 209,121,342 16/04/2568
-7.68% -11.54% 6,652,108 16/04/2568
-7.68% -11.49% 83,874,826 16/04/2568
-7.15% -13.14% 40,900,379 16/04/2568
-6.87% -13.46% 52,288,886 16/04/2568
-0.70% -26.31% 70,516,809 16/04/2568
-3.90% 0.63% 66,927,276 16/04/2568
-7.13% -13.08% 47,504,376 16/04/2568
-7.32% -13.06% 31,912,494 16/04/2568
-7.17% -13.16% 78,809,422 16/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.90% 1,680,005,327 16/04/2568
0.15% 1.93% 461,061,230 16/04/2568
0.26% 2.46% 1,427,073,970 16/04/2568
0.26% 2.46% 0 11/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% 1.60% 176,357,781 16/04/2568
0.26% 2.23% 313,015,593 16/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.31% -0.12% 192,312,929 16/04/2568
-1.96% -14.13% 234,982,639 16/04/2568
-2.73% -7.95% 5,853,918 11/04/2568
-3.40% -8.00% 54,954,461 16/04/2568
0.23% 1.09% 154,998,804 31/03/2568
0.47% -4.17% 22,861,039 16/04/2568
0.47% -4.18% 3,821,617 16/04/2568
-6.69% -11.60% 54,915,946 16/04/2568
-6.46% -12.36% 22,576,460 16/04/2568
-9.11% 0.87% 867,427,131 10/04/2568
-9.32% 1.40% 1,369,925,710 10/04/2568
-9.18% 1.24% 639,989,866 10/04/2568
-9.50% 0.72% 198,883,006 10/04/2568
-8.79% 1.42% 160,364,702 10/04/2568
-9.78% 1.31% 39,547,671 10/04/2568
-9.53% 0.88% 56,643,149 10/04/2568
-9.35% 0.89% 625,413,999 10/04/2568
-9.05% 1.37% 724,830,588 10/04/2568
-12.36% -16.48% 77,081,706 10/04/2568
0.99% -17.38% 22,696,157 11/04/2568
-6.98% -13.60% 19,912,645 16/04/2568
-5.67% -19.31% 7,386,381 16/04/2568
-4.69% -1.61% 20,856,291 11/04/2568
-7.20% -13.97% 22,358,641 16/04/2568
-4.63% -1.19% 236,141,067 11/04/2568
-6.72% 0.41% 8,814,388 11/04/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.90% 139,066,481 16/04/2568
4.34% 10.84% 526,654,921 11/04/2568
-12.51% -10.04% 43,700,695 11/04/2568
-6.44% -12.99% 15,316,115 16/04/2568
-13.18% 3.30% 1,595,618,357 11/04/2568
-6.74% 0.08% 10,324,355 11/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.44% -12.99% 22,325,605 16/04/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.96% -14.62% 87,126 16/04/2568
-1.96% -14.62% 481,164,082 16/04/2568
-1.96% -14.79% 43,618 16/04/2568
-1.95% -14.61% 214,533,314 16/04/2568
-0.07% -0.44% 46,977,691 16/04/2568
-4.90% -8.95% 22,442,456 16/04/2568
-8.95% -19.83% 5,805,524 16/04/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.97% -13.92% 169,936,811 16/04/2568
0.38% 2.87% 163,825,910 16/04/2568
9.54% 32.07% 162,897,343 16/04/2568
9.54% 32.08% 14,362,091 16/04/2568
0.14% 1.98% 329,066,500 16/04/2568
0.14% 1.98% 16,845,051 16/04/2568
-11.73% -9.14% 14,095,281 11/04/2568
1.34% 3.63% 106,046,335 16/04/2568
-13.65% 2.45% 1,702,999,257 11/04/2568
-13.65% 2.45% 22,530,962 11/04/2568
1.43% -6.11% 105,739,326 11/04/2568
-6.98% -12.87% 516,769,532 16/04/2568
-6.98% -12.87% 8,892,058 16/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.13% -1.53% 38,583,579 10/04/2568
-3.30% -2.17% 73,662,160 11/04/2568
4.34% 10.84% 495,436,534 11/04/2568
-1.58% -0.49% 182,853,425 11/04/2568
3.84% 9.47% 62,200,724 10/04/2568
3.85% 11.61% 72,522,155 10/04/2568
-12.51% -10.04% 793,057,442 11/04/2568
-2.89% 4.86% 392,714,918 10/04/2568
0.25% - 776,990,215 11/04/2568
-16.63% 0.77% 934,568,293 11/04/2568
-0.17% 0.63% 5,797,190 10/04/2568
-5.96% 18.54% 0 11/04/2568
-5.99% 16.59% 0 11/04/2568
-6.00% 17.91% 193,467,305 11/04/2568
-6.00% 17.94% 13,418,931 11/04/2568
-0.04% 3.96% 34,405,656 10/04/2568
-0.04% 3.90% 9,239,953 10/04/2568
-6.13% -11.75% 0 11/04/2568
-3.99% -8.18% 23,004,574 11/04/2568
-4.01% -8.33% 37,134,411 11/04/2568
-4.01% -8.43% 5,996,384 11/04/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -0.58% 2,386,821,528 31/03/2568
- 7.63% 3,514,089,903 28/02/2568
- 7.41% 694,867,621 28/02/2568
- 2.75% 1,510,270,213 28/02/2568
-9.17% -3.50% 52,651,729 11/04/2568
-12.86% 2.29% 24,919,276 11/04/2568
-0.92% -3.48% 27,710,333 16/04/2568
-13.18% 3.29% 0 11/04/2568
-13.18% 3.30% 6,676,115,997 11/04/2568
-3.50% 0.92% 50,488,512 11/04/2568
1.36% -6.01% 328,519,080 11/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.75% -1.93% 10,753,443 16/04/2568
1.33% 3.64% 307,175,368 16/04/2568
0.81% -1.51% 81,736,897 10/04/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 3.89% 157,970,727 16/04/2568
- - 3,497,715,741 31/12/2567
0.00% 0.64% 2,296,633,464 28/02/2568
-16.86% - 523,542,265 11/04/2568
-0.69% -10.76% 856,894,252 16/04/2568
-9.14% -8.14% 3,128,310,516 16/04/2568
0.00% 0.69% 932,091,595 28/02/2568
0.00% 8.74% 1,662,934,785 28/02/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com