ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% -11.51% 0 15/10/2568
3.34% -9.51% 1,296,055,518 31/10/2568
3.34% -9.53% 220,513,794 31/10/2568
3.04% -15.77% 234,140,641 31/10/2568
2.96% -10.21% 7,510,910 31/10/2568
2.96% -10.16% 75,394,059 31/10/2568
2.63% -11.96% 43,597,491 31/10/2568
2.82% -11.71% 57,024,143 31/10/2568
-4.34% -29.96% 67,822,877 31/10/2568
1.49% 2.06% 63,822,479 31/10/2568
2.78% -11.67% 50,135,062 31/10/2568
3.16% -11.57% 33,103,721 31/10/2568
2.63% -11.97% 86,622,881 31/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 2.66% 1,634,963,137 31/10/2568
0.09% 1.49% 429,681,679 31/10/2568
0.07% 2.38% 3,032,441,079 31/10/2568
0.17% 2.51% 0 15/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.16% 3.61% 284,072,436 31/10/2568
0.03% 2.30% 421,785,480 31/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.36% 0.75% 195,925,494 31/10/2568
0.86% -12.66% 246,844,277 31/10/2568
-2.79% -2.55% 4,813,262 30/10/2568
1.26% -6.34% 55,928,583 31/10/2568
0.05% 1.81% 155,933,145 15/10/2568
-0.14% 2.66% 21,511,415 31/10/2568
-0.14% 2.65% 3,799,883 31/10/2568
2.71% -10.33% 52,776,677 31/10/2568
0.88% -12.66% 24,307,598 31/10/2568
2.32% 10.81% 849,790,384 29/10/2568
2.34% 11.21% 1,276,067,820 29/10/2568
2.31% 10.97% 620,819,772 29/10/2568
2.25% 10.72% 204,203,909 29/10/2568
2.21% 10.79% 177,216,901 29/10/2568
2.19% 9.74% 43,626,184 29/10/2568
2.30% 11.39% 53,312,825 29/10/2568
2.24% 10.60% 623,481,202 29/10/2568
2.26% 11.03% 726,957,522 29/10/2568
3.11% 13.64% 40,375,377 29/10/2568
-3.70% -24.87% 19,456,745 30/10/2568
2.53% -12.38% 21,844,609 31/10/2568
-0.60% -13.21% 5,322,310 31/10/2568
0.53% 2.81% 21,366,244 30/10/2568
2.59% -12.73% 24,077,601 31/10/2568
0.49% 3.08% 250,700,618 30/10/2568
1.48% 9.18% 9,768,248 30/10/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.59% 171,574,796 31/10/2568
-2.12% 14.69% 633,052,039 30/10/2568
1.77% 15.03% 60,438,031 30/10/2568
2.39% -11.60% 16,329,847 31/10/2568
0.81% 23.26% 2,136,603,699 30/10/2568
1.46% 8.82% 16,086,659 30/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.39% -11.60% 24,273,490 31/10/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.80% -13.19% 0 15/10/2568
2.38% -11.63% 346,228,250 31/10/2568
-0.81% -12.95% 0 15/10/2568
0.66% -13.05% 183,026,646 31/10/2568
-0.20% -0.28% 33,185,618 17/10/2568
-1.04% -8.10% 8,968,591 17/10/2568
-1.81% -18.49% 2,564,300 17/10/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.85% -12.27% 172,676,379 31/10/2568
-0.04% 2.54% 340,505,067 31/10/2568
4.61% 35.37% 228,269,706 31/10/2568
4.61% 35.36% 24,835,485 31/10/2568
0.09% 1.60% 524,198,754 31/10/2568
0.09% 1.60% 15,802,913 31/10/2568
1.81% 15.65% 20,000,625 30/10/2568
-0.60% -0.65% 108,761,319 31/10/2568
0.89% 22.36% 2,226,155,810 30/10/2568
0.89% 22.36% 29,467,615 30/10/2568
-0.23% 9.52% 129,575,591 30/10/2568
3.10% -8.91% 557,170,360 31/10/2568
3.10% -8.91% 9,572,101 31/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.72% 3.62% 10,107,380 29/10/2568
1.19% 10.43% 93,388,321 30/10/2568
-2.12% 14.69% 540,106,342 30/10/2568
2.13% 16.34% 208,300,731 30/10/2568
-1.56% 10.47% 69,679,417 29/10/2568
-1.10% 10.58% 51,778,620 29/10/2568
1.77% 15.03% 1,002,701,676 30/10/2568
4.38% - 177,727,237 30/10/2568
3.59% 14.56% 256,252,252 29/10/2568
0.29% -0.43% 2,191,643,560 30/10/2568
-2.96% 17.42% 1,020,479,024 30/10/2568
4.90% 17.36% 7,530,457 29/10/2568
-0.10% 24.46% 0 30/10/2568
-2.14% 26.82% 0 14/10/2568
-1.28% 30.30% 206,362,686 30/10/2568
-1.28% 30.21% 17,906,125 30/10/2568
-0.14% 3.13% 35,753,783 29/10/2568
-0.14% 3.13% 14,671,999 29/10/2568
-0.60% -9.84% 0 14/10/2568
3.54% -3.86% 24,667,562 30/10/2568
3.52% -4.06% 54,710,519 30/10/2568
3.52% -4.07% 6,079,322 30/10/2568
- - 10,588,444 30/09/2568
- -0.39% 2,357,348,315 30/09/2568
- 9.42% 3,556,931,887 30/09/2568
- 8.82% 707,991,981 30/09/2568
- 9.08% 1,537,740,412 30/09/2568
0.56% -1.59% 46,039,147 30/10/2568
0.27% 29.07% 28,709,029 30/10/2568
1.98% 3.83% 30,405,286 31/10/2568
0.25% 19.71% 0 14/10/2568
0.81% 23.26% 7,570,785,675 30/10/2568
6.91% 23.31% 94,361,018 30/10/2568
-0.28% 9.32% 362,148,764 30/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.22% 8.10% 11,807,681 31/10/2568
-0.60% -0.68% 309,550,015 31/10/2568
3.72% 7.29% 94,467,179 29/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.36% 1.74% 166,564,846 31/10/2568
- - 3,531,402,152 30/06/2568
0.00% 0.64% 2,299,954,329 31/08/2568
-7.30% 39.52% 1,208,292,571 30/10/2568
-0.69% -10.76% 850,203,309 31/10/2568
3.48% -1.88% 3,620,663,170 31/10/2568
0.00% 0.69% 957,872,423 31/08/2568
0.00% 8.74% 1,655,637,666 31/08/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com