ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 121 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.26% -12.79% 0 11/07/2568
-2.26% -12.78% 1,144,535,388 11/07/2568
-2.26% -12.81% 207,185,384 11/07/2568
-2.25% -19.08% 204,243,127 11/07/2568
-2.58% -13.54% 6,490,375 11/07/2568
-2.58% -13.50% 65,858,609 11/07/2568
-2.49% -14.93% 38,418,717 11/07/2568
-2.48% -15.15% 50,233,636 11/07/2568
-1.75% -32.23% 63,776,258 11/07/2568
-0.98% -0.27% 62,668,317 11/07/2568
-2.45% -14.83% 45,689,222 11/07/2568
-2.49% -15.14% 30,837,446 11/07/2568
-2.41% -14.93% 76,137,308 11/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.74% 1,676,283,173 11/07/2568
0.10% 1.74% 396,786,675 11/07/2568
0.20% 2.49% 1,267,658,370 11/07/2568
0.20% 2.49% 0 11/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.37% 2.49% 181,340,923 11/07/2568
0.22% 2.39% 304,153,064 11/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.29% 1.17% 194,038,911 11/07/2568
-2.51% -14.11% 225,218,878 11/07/2568
3.08% -9.44% 5,386,226 09/07/2568
-1.05% -7.98% 52,895,606 11/07/2568
0.26% 1.85% 155,513,211 30/06/2568
-0.24% -3.86% 20,959,597 11/07/2568
-0.23% -3.86% 3,807,417 11/07/2568
-2.24% -13.69% 53,322,967 11/07/2568
-2.45% -14.11% 21,922,098 11/07/2568
1.96% 3.69% 898,901,332 08/07/2568
1.91% 4.18% 1,381,919,194 08/07/2568
1.94% 3.99% 662,982,881 08/07/2568
1.89% 3.48% 212,030,419 08/07/2568
1.96% 4.26% 172,631,951 08/07/2568
1.88% 4.53% 43,296,465 08/07/2568
1.93% 4.16% 57,232,694 08/07/2568
1.85% 3.84% 651,961,935 08/07/2568
1.96% 4.18% 753,569,705 08/07/2568
3.24% -6.78% 72,682,220 08/07/2568
-2.54% -22.96% 19,744,829 09/07/2568
-2.50% -15.46% 19,235,420 11/07/2568
-2.35% -16.02% 6,686,778 11/07/2568
0.07% -0.32% 20,739,569 09/07/2568
-2.55% -15.71% 21,601,949 11/07/2568
0.10% 0.21% 248,257,833 09/07/2568
1.12% 3.79% 9,491,069 09/07/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.74% 156,050,928 11/07/2568
0.47% 15.98% 576,468,155 09/07/2568
2.09% 5.80% 53,049,512 09/07/2568
-2.34% -14.54% 15,173,193 11/07/2568
0.77% 14.03% 1,965,985,456 09/07/2568
1.09% 3.44% 11,732,147 09/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.34% -14.54% 21,604,162 11/07/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.41% -14.21% 3,994 11/07/2568
-2.41% -14.22% 330,593,069 11/07/2568
-2.40% -15.08% 42,605 11/07/2568
-2.39% -14.90% 171,271,898 11/07/2568
-0.04% -0.89% 39,353,949 11/07/2568
-1.42% -8.46% 15,828,228 11/07/2568
-1.24% -18.89% 4,175,906 11/07/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.54% -14.02% 162,040,526 11/07/2568
0.27% 2.81% 174,329,376 11/07/2568
-0.68% 29.60% 170,252,292 11/07/2568
-0.68% 29.61% 19,096,552 11/07/2568
0.11% 1.85% 346,266,333 11/07/2568
0.11% 1.85% 18,958,910 11/07/2568
2.07% 6.44% 15,794,269 09/07/2568
-2.86% 4.60% 100,666,066 11/07/2568
0.74% 12.24% 2,066,156,371 09/07/2568
0.74% 12.24% 23,602,355 09/07/2568
8.47% -4.24% 121,629,640 09/07/2568
-2.30% -12.97% 500,091,868 11/07/2568
-2.30% -12.97% 8,298,362 11/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.63% 0.17% 10,303,945 08/07/2568
4.13% 6.15% 85,710,632 09/07/2568
0.47% 15.98% 543,946,517 09/07/2568
4.02% 0.80% 196,455,193 09/07/2568
0.61% 12.30% 66,049,350 08/07/2568
0.61% 7.97% 49,280,611 08/07/2568
2.09% 5.80% 937,772,533 09/07/2568
2.38% - 107,627,901 09/07/2568
-0.40% 4.46% 370,346,828 08/07/2568
0.44% - 1,056,375,544 09/07/2568
0.93% 22.22% 1,083,485,909 09/07/2568
3.58% 2.04% 6,904,925 08/07/2568
10.02% 32.47% 0 09/07/2568
10.02% 35.48% 0 09/07/2568
10.25% 37.39% 172,137,012 09/07/2568
10.25% 37.37% 17,854,726 09/07/2568
1.02% 2.63% 35,627,236 08/07/2568
1.02% 2.63% 15,982,542 08/07/2568
0.29% -10.71% 0 09/07/2568
0.11% -6.48% 25,224,551 09/07/2568
0.10% -6.69% 44,530,516 09/07/2568
0.09% -6.70% 6,154,358 09/07/2568
- - 10,408,102 30/05/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -2.32% 2,362,083,980 30/06/2568
- 6.47% 3,545,921,885 30/05/2568
- 6.16% 708,097,940 30/05/2568
- 5.81% 1,534,419,173 30/05/2568
0.35% 6.09% 51,768,333 09/07/2568
6.30% 13.41% 23,994,421 09/07/2568
-0.50% -4.62% 27,707,622 11/07/2568
0.77% 14.03% 0 09/07/2568
0.77% 14.03% 7,280,511,414 09/07/2568
1.43% -0.25% 48,613,817 09/07/2568
8.61% -4.07% 368,767,941 09/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.33% 5.01% 11,096,439 11/07/2568
-2.86% 4.59% 286,811,434 11/07/2568
1.96% 3.65% 85,709,584 08/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.87% -0.75% 156,942,001 11/07/2568
- - 3,464,844,133 31/03/2568
0.00% 0.64% 2,329,059,571 31/05/2568
2.86% 70.24% 583,049,344 09/07/2568
-0.69% -10.76% 797,408,522 11/07/2568
-1.88% -7.37% 3,043,110,288 11/07/2568
0.00% 0.69% 945,759,523 31/05/2568
0.00% 8.74% 1,650,526,510 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com