ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 119 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.62% -12.42% 0 25/06/2568
-5.62% -12.41% 1,140,518,180 25/06/2568
-5.62% -12.44% 209,686,959 25/06/2568
-5.70% -13.35% 203,463,043 25/06/2568
-6.04% -13.04% 6,464,510 25/06/2568
-6.04% -12.99% 65,646,863 25/06/2568
-5.85% -14.61% 38,372,824 25/06/2568
-5.74% -14.85% 50,440,040 25/06/2568
-6.42% -33.93% 63,164,758 25/06/2568
-4.20% -0.75% 62,077,510 25/06/2568
-5.77% -14.50% 45,578,287 25/06/2568
-6.00% -14.81% 30,739,394 25/06/2568
-5.73% -14.62% 76,063,488 25/06/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.77% 1,443,818,544 25/06/2568
0.10% 1.77% 477,392,951 25/06/2568
0.23% 2.52% 1,193,759,309 25/06/2568
0.23% 2.52% 0 25/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.51% 2.43% 184,759,229 25/06/2568
0.22% 2.38% 300,116,505 25/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.64% 1.82% 193,923,451 25/06/2568
-5.53% -13.75% 224,884,696 25/06/2568
2.10% -13.34% 5,273,189 24/06/2568
-2.56% -7.79% 52,827,836 25/06/2568
0.09% 1.47% 155,232,675 16/06/2568
-0.76% -3.57% 20,940,387 25/06/2568
-0.76% -3.57% 3,803,928 25/06/2568
-5.46% -13.50% 53,130,313 25/06/2568
-5.45% -13.74% 21,892,160 25/06/2568
3.46% 4.76% 910,577,866 23/06/2568
3.41% 5.28% 1,414,750,311 23/06/2568
3.43% 5.08% 669,700,297 23/06/2568
3.41% 4.50% 212,382,189 23/06/2568
3.49% 5.21% 171,816,256 23/06/2568
3.39% 5.35% 42,876,637 23/06/2568
3.29% 5.12% 57,439,538 23/06/2568
3.34% 4.87% 663,083,622 23/06/2568
3.47% 5.18% 755,761,755 23/06/2568
2.87% -5.32% 71,598,828 23/06/2568
-2.44% -22.96% 19,954,444 24/06/2568
-5.78% -15.15% 19,195,796 25/06/2568
-5.31% -15.25% 6,734,336 25/06/2568
-0.33% -0.08% 21,307,276 24/06/2568
-5.85% -15.38% 21,563,626 25/06/2568
-0.28% 0.43% 244,674,096 24/06/2568
1.11% 3.87% 9,375,694 24/06/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.77% 153,025,759 25/06/2568
1.49% 12.61% 574,475,834 24/06/2568
3.89% 9.30% 51,760,711 24/06/2568
-5.38% -14.26% 14,986,890 25/06/2568
1.45% 12.62% 1,903,617,067 24/06/2568
1.08% 3.53% 11,382,023 24/06/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.38% -14.26% 21,562,601 25/06/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.78% -13.85% 84,843 25/06/2568
-5.78% -13.85% 373,402,935 25/06/2568
-5.75% -14.01% 42,479 25/06/2568
-5.75% -13.83% 181,785,960 25/06/2568
0.01% -0.53% 42,893,117 25/06/2568
-3.88% -8.28% 19,493,702 25/06/2568
-4.14% -18.70% 4,710,091 25/06/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.57% -13.67% 161,796,564 25/06/2568
0.27% 2.78% 170,632,956 25/06/2568
-0.74% 31.65% 169,576,048 25/06/2568
-0.74% 31.65% 18,663,306 25/06/2568
0.13% 1.88% 343,394,259 25/06/2568
0.13% 1.88% 19,019,637 25/06/2568
3.68% 9.94% 15,167,610 24/06/2568
-5.99% 7.88% 101,343,453 25/06/2568
1.51% 10.72% 2,001,560,024 24/06/2568
1.51% 10.72% 21,912,114 24/06/2568
3.00% -7.33% 115,546,884 24/06/2568
-5.75% -12.44% 497,802,699 25/06/2568
-5.75% -12.44% 8,267,797 25/06/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.42% 0.31% 10,437,404 23/06/2568
4.63% 5.52% 83,556,887 24/06/2568
1.49% 12.61% 543,244,016 24/06/2568
3.03% 0.08% 194,297,360 24/06/2568
-0.06% 7.83% 65,323,129 23/06/2568
0.86% 4.52% 49,104,265 23/06/2568
3.89% 9.30% 908,058,865 24/06/2568
-1.01% 2.50% 373,304,612 23/06/2568
0.46% - 1,007,570,560 24/06/2568
3.22% 19.35% 1,067,220,931 24/06/2568
2.15% 0.92% 6,594,065 23/06/2568
12.93% 28.92% 0 24/06/2568
12.93% 31.75% 0 24/06/2568
13.27% 33.73% 160,889,837 24/06/2568
13.27% 33.71% 16,948,421 24/06/2568
0.89% 3.77% 35,360,472 23/06/2568
0.89% 3.77% 15,584,848 23/06/2568
-0.32% -12.12% 0 24/06/2568
-0.35% -7.83% 24,545,914 24/06/2568
-0.37% -8.03% 42,809,987 24/06/2568
-0.37% -8.06% 6,143,527 24/06/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -1.98% 2,371,928,120 30/05/2568
- 5.67% 3,519,179,174 30/04/2568
- 5.37% 702,774,979 30/04/2568
- 4.87% 1,520,785,785 30/04/2568
1.61% 5.59% 53,807,084 24/06/2568
8.65% 15.43% 23,754,349 24/06/2568
-3.61% -4.05% 27,194,178 25/06/2568
1.45% 12.61% 0 24/06/2568
1.45% 12.62% 7,292,195,997 24/06/2568
2.88% 3.19% 48,563,049 24/06/2568
3.11% -7.33% 349,245,910 24/06/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.48% 5.37% 11,022,020 25/06/2568
-5.99% 7.87% 288,958,432 25/06/2568
2.41% 2.40% 84,787,147 23/06/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.13% 3.33% 155,621,013 25/06/2568
- - 3,464,844,133 31/03/2568
0.00% 0.64% 2,317,921,195 30/04/2568
-2.78% 33.53% 542,265,435 24/06/2568
-0.69% -10.76% 810,233,927 25/06/2568
-5.48% 1.01% 3,032,339,762 25/06/2568
0.00% 0.69% 940,683,301 30/04/2568
0.00% 8.74% 1,650,526,510 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com