WealthMagik - ONEAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ONEAM

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

จำนวนกองทุน 117 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
1AMSET50-ID กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล EQF	49.0019 -0.3841	-3.16%	-6.62%	0	24/04/2568
1AMSET50-RA กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป EQF	49.0506 -0.3846	-3.16%	-11.51%	1,191,630,947	24/04/2568
1AMSET50-RU กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน EQF	48.7420 -0.3821	-3.16%	-11.55%	222,039,603	24/04/2568
1VAL-RD กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป EQF	9.6188 -0.0751	-3.17%	-13.51%	209,784,445	24/04/2568
ONE-EC14-RA กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป EQF	7.9871 -0.0684	-3.31%	-11.81%	6,669,614	24/04/2568
ONE-EC14-RD กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป EQF	6.1234 -0.0525	-3.31%	-11.77%	84,013,809	24/04/2568
ONE-EQ กองทุนเปิด วรรณ อิควิตี้ EQF	9.2738 -0.0735	-3.48%	-13.26%	39,973,626	24/04/2568
ONE-G กองทุนเปิดเอกทวีคูณ EQF	37.3999 -0.2863	-3.51%	-13.68%	52,307,496	24/04/2568
ONE-MIDSMALL กองทุนเปิด วรรณ มิด สมอล แค็ป หุ้นทุน EQF	6.0793 -0.0075	-5.14%	-28.92%	71,507,467	24/04/2568
ONE-SETHD กองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน EQF	8.4872 -0.0402	-4.92%	1.44%	66,105,563	24/04/2568
ONE-UB 3 กองทุนเปิดสหธนาคารเอกปันผล 3 EQF	9.7261 -0.0758	-3.48%	-13.19%	47,513,141	24/04/2568
SYRUS-M กองทุนเปิด ไซรัส โมเมนตัม ฟันด์ EQF	9.4882 -0.0732	-3.46%	-13.28%	31,932,550	24/04/2568
THANA1 กองทุนเปิดธนาวรรณ EQF	8.0258 -0.0635	-3.51%	-13.30%	78,810,540	24/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MMF	12.8736 +0.0006	0.14%	1.87%	1,647,569,512	24/04/2568
1AM-TG กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย FIXSTB	12.6061 +0.0018	0.15%	1.89%	461,280,744	24/04/2568
ONE-FIXED-A กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิด A FIXSTB	11.1564 -0.0009	0.23%	2.56%	1,049,957,456	24/04/2568
ONE-FIXED-P กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิด P FIXSTB	11.1564 -0.0009	0.23%	2.56%	0	24/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ONE-DI กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล FIXMTB	10.9349 -0.0067	0.53%	2.21%	173,561,569	24/04/2568
ONE-FAR กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร FIXMTB	27.2420 -0.0024	0.25%	2.43%	313,151,034	24/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
FCF กองทุนเปิด เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรท MIXFLEX	15.1442 -0.0234	-0.37%	0.62%	192,000,315	24/04/2568
FLEXAR กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร MIXFLEX	26.3005 -0.1984	-3.35%	-12.68%	234,876,127	24/04/2568
ONE-ACTIVE6/2 กองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ MIXBAL	6.1584 -0.0399	-3.69%	-13.67%	5,893,784	23/04/2568
ONE-ACT-RD กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป MIXFLEX	6.6617 -0.0210	-1.87%	-7.99%	54,984,741	24/04/2568
ONE-COMPLEXRETURN กองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MIXBAL	9.9832 +0.0090	0.50%	1.01%	155,138,713	16/04/2568
ONE-DELIGHT-RA กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MIXFLEX	9.4995 -0.0036	-0.64%	-4.28%	22,849,869	24/04/2568
ONE-DELIGHT-RD กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MIXFLEX	9.1257 -0.0035	-0.64%	-4.29%	3,819,750	24/04/2568
ONE-FAS กองทุนเปิด เอกเอเซียพูนผล MIXFLEX	4.7881 -0.0358	-3.34%	-12.10%	54,925,276	24/04/2568
ONE-FLEX กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล MIXFLEX	11.7969 -0.0879	-3.35%	-12.68%	22,601,651	24/04/2568
ONE-GLOBALTOP8M10 กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M10 MIXFLEX	6.7388 +0.1035	-7.29%	-1.44%	848,970,998	22/04/2568
ONE-GLOBALTOP8M11 กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M11 MIXFLEX	6.8594 +0.1014	-7.36%	-1.21%	1,333,999,546	22/04/2568
ONE-GLOBALTOP8M12 กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M12 MIXFLEX	7.1556 +0.1093	-7.30%	-1.19%	625,337,053	22/04/2568
ONE-GLOBALTOP8M12A กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M12A MIXFLEX	7.2948 +0.1087	-7.34%	-1.69%	194,546,606	22/04/2568
ONE-GLOBALTOP8M14 กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M14 MIXFLEX	7.3421 +0.1155	-7.30%	-0.76%	157,085,743	22/04/2568
ONE-GLOBALTOP8M15 กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M15 MIXFLEX	7.3042 +0.1104	-7.46%	-0.70%	38,778,838	22/04/2568
ONE-GLOBALTOP8M16 กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 MIXFLEX	7.1177 +0.0994	-7.37%	-1.47%	55,548,838	22/04/2568
ONE-GLOBALTOP8M8 กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M8 MIXFLEX	7.0504 +0.1064	-7.35%	-1.44%	607,006,323	22/04/2568
ONE-GLOBALTOP8M9 กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 MIXFLEX	6.9127 +0.1056	-7.31%	-0.96%	709,362,608	22/04/2568
ONE-GO2 กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ 2 MIXBAL	7.7467 +0.2272	-7.25%	-16.35%	75,492,480	22/04/2568
ONE-HOSPITAL กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล MIXFLEX	9.2724 -0.0625	-1.14%	-17.76%	22,917,634	23/04/2568
ONE-OPPORTUNITY6/2 กองทุนเปิด วรรณ ออพพอร์ทูนิตี้ 6/2 MIXFLEX	6.1563 -0.0484	-3.59%	-13.86%	19,911,424	24/04/2568
ONE-POWER-ND กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล MIXBAL	7.1516 -0.1027	-5.10%	-16.80%	7,240,913	24/04/2568
ONE-PREMIER กองทุนเปิด วรรณ อินคัม พรีเมียร์ ฟันด์ MIXFLEX	8.8425 +0.0692	-2.35%	-1.33%	21,147,739	23/04/2568
ONE-TOP5M กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5M MIXFLEX	5.7396 -0.0456	-3.51%	-14.11%	22,361,792	24/04/2568
ONE-ULTRA กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์ MIXFLEX	8.4853 +0.0653	-2.28%	-0.87%	239,359,196	23/04/2568
ONE-ULTRAPLUS-RA กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม พลัส ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MIXFLEX	10.4665 +0.0849	-2.50%	1.06%	8,981,259	23/04/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
1AM-DAILY-SSF กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม SSFFIX	12.8721 +0.0007	0.14%	1.86%	141,963,551	24/04/2568
ONE-ALLCHINA-ASSF กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล SSFEQ	7.7791 +0.1179	-5.39%	8.90%	545,816,077	23/04/2568
ONE-DISC-ASSF กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล SSFEQ	6.2128 +0.2004	-5.14%	-3.49%	45,463,914	23/04/2568
ONE-TCMSSF-SSF กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทย เพื่อการออม หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม SSFMIX	8.0983 -0.0568	-3.28%	-13.10%	15,198,790	24/04/2568
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล SSFEQ	27.1343 +1.0394	-6.89%	4.69%	1,650,051,648	23/04/2568
ONE-ULTRAPLUS-ASSF กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม พลัส ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล SSFMIX	10.4206 +0.0844	-2.53%	0.73%	10,566,270	23/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ONE-TCMSSF-SSFX กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	8.0978 -0.0568	-3.28%	-13.10%	22,314,633	24/04/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
1SG-LTF-NT กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	27.7951 -0.2193	-3.29%	-12.94%	87,315	24/04/2568
1SG-LTF-T กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว ชนิดได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	27.7924 -0.2193	-3.29%	-12.94%	480,979,451	24/04/2568
1S-LTF-NT กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	16.3289 -0.1288	-3.30%	-13.12%	43,711	24/04/2568
1S-LTF-T กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว ชนิดได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	16.3997 -0.1293	-3.30%	-12.93%	214,776,734	24/04/2568
1SMART-LTF กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว LTF	9.5111 -0.0137	-0.12%	-0.74%	46,920,519	24/04/2568
ONE-ACT70LTF กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว LTF	7.0461 -0.0252	-2.58%	-8.80%	22,493,685	24/04/2568
ONE-SHARIAHLTF กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) หุ้นระยะยาว LTF	5.2979 -0.0602	-4.69%	-20.67%	5,774,990	24/04/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
FLEX-RMF กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	19.9152 -0.1506	-3.40%	-12.48%	169,931,171	24/04/2568
F-RMF กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	16.6862 -0.0034	0.33%	2.85%	162,384,338	24/04/2568
GOLD-RMF-A กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป RMFOTH	19.5916 +0.1469	9.46%	34.28%	165,959,066	24/04/2568
GOLD-RMF-P กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ RMFOTH	19.5916 +0.1469	9.46%	34.29%	14,888,610	24/04/2568
M-RMF-A กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป RMFFIX	14.3499 +0.0005	0.16%	1.96%	336,791,347	24/04/2568
M-RMF-P กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ RMFFIX	14.3500 +0.0006	0.16%	1.96%	16,597,663	24/04/2568
ONE-DISCRMF-A กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป RMFEQ	3.9622 +0.1219	-4.77%	-2.39%	14,579,586	23/04/2568
ONEPROP-RMF กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFOTH	8.7465 -0.0293	-4.14%	2.11%	104,468,913	24/04/2568
ONE-UGERMF-A กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป RMFEQ	16.9016 +0.6713	-7.40%	2.67%	1,755,010,671	23/04/2568
ONE-UGERMF-P กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ RMFEQ	16.9016 +0.6713	-7.40%	2.67%	22,356,379	23/04/2568
ONE-VIETNAMRMF-A กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป RMFEQ	6.1005 +0.0494	-11.11%	-9.47%	104,417,112	23/04/2568
V-RMF-A กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป RMFEQ	66.0636 -0.5305	-3.03%	-12.53%	517,883,448	24/04/2568
V-RMF-P กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ RMFEQ	66.0636 -0.5305	-3.03%	-12.53%	8,912,470	24/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
1GLOBALBOND กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ FIFFIX	8.6878 -0.0063	-1.41%	-1.15%	36,435,279	22/04/2568
1US-OPP กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ FIFMIX	18.9293 +0.3382	-5.24%	-0.32%	73,712,265	23/04/2568
ONE-ALLCHINA-RA กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ	7.7790 +0.1179	-5.39%	8.90%	514,209,798	23/04/2568
ONE-APACESG กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก ESG FIFEQ	6.3520 +0.1609	-5.92%	-0.66%	190,415,243	23/04/2568
ONE-CHINATOP10M2 กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ท็อป 10M2 FIFMIX	7.9938 +0.0351	-5.67%	6.00%	63,322,127	22/04/2568
ONE-CHINATOP10M-UH กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ท็อป 10M อันเฮดจ์ FIFMIX	8.0282 +0.0574	-6.68%	3.53%	72,077,191	22/04/2568
ONE-DISC-RA กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ	6.2138 +0.2004	-5.14%	-3.49%	822,503,417	23/04/2568
ONE-EUROEQ กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ FIFEQ	15.8229 +0.0618	-6.77%	-0.93%	414,982,222	22/04/2568
ONE-FFI กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ FIFFIX	10.2448 +0.0741	-1.04%	-	790,386,899	23/04/2568
ONE-GECOM กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ FIFEQ	11.0189 +0.1960	-5.11%	5.20%	966,049,342	23/04/2568
ONE-GEM กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ FIFEQ	9.1894 +0.0804	-6.49%	-4.06%	6,015,253	22/04/2568
ONE-GLOBFIN-IA กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล FIFEQ	14.1810 +0.7510	-6.05%	10.33%	0	23/04/2568
ONE-GLOBFIN-ID กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล FIFEQ	14.1810 +0.7510	-2.98%	12.14%	0	23/04/2568
ONE-GLOBFIN-RA กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ	14.4297 +0.7647	-2.94%	13.43%	210,101,006	23/04/2568
ONE-GLOBFIN-RD กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ	11.3644 +0.6022	-2.94%	13.46%	14,613,633	23/04/2568
ONE-GLOBHY-I กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล FIFFIX	11.6326 +0.0212	-1.42%	2.72%	34,606,528	22/04/2568
ONE-GLOBHY-R กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป FIFFIX	11.4430 +0.0209	-1.42%	2.68%	9,305,799	22/04/2568
ONE-INDIAOPP-IA กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล FIFEQ	11.6151 +0.0620	4.65%	-6.82%	0	23/04/2568
ONE-INDIAOPP-ID กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล FIFEQ	9.7700 +0.0517	4.55%	-1.59%	24,472,760	23/04/2568
ONE-INDIAOPP-RA กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ	13.6724 +0.0722	4.53%	-1.81%	39,531,479	23/04/2568
ONE-INDIAOPP-RD กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ	9.6165 +0.0508	4.53%	-1.84%	6,383,873	23/04/2568
ONE-LS2-UI กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	11.5519 -0.0700	-	-0.48%	396,871,167	31/01/2568
ONE-LS3-UI กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	10.6248 +0.0076	-	-1.08%	2,386,821,528	31/03/2568
ONE-LS4-UI กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFOTH	11.1050 +0.1664	-	7.39%	3,514,089,903	28/02/2568
ONE-LS5-UI กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	11.1043 +0.1633	-	7.09%	694,867,621	28/02/2568
ONE-LS6-UI กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFOTH	10.6476 +0.1525	-	6.53%	1,510,270,213	28/02/2568
ONE-MEDTECH กองทุนเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยี FIFEQ	8.6975 +0.1160	-3.55%	-1.23%	53,586,367	23/04/2568
ONE-METAVERSE กองทุนเปิด วรรณ เมตาเวิร์ส อิควิตี้ FIFEQ	10.4222 +0.2529	-6.48%	3.11%	25,396,482	23/04/2568
ONE-STOXXASEAN กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์ FIFEQ	90.6421 +0.6111	-0.74%	-4.35%	27,687,348	24/04/2568
ONE-UGG-IA กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับนิติบุคคล FIFEQ	27.1633 +1.0405	-6.90%	4.69%	0	23/04/2568
ONE-UGG-RA กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ	27.1703 +1.0408	-6.89%	4.69%	6,887,775,805	23/04/2568
ONE-UJE-RA กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ	12.1996 +0.1911	-5.06%	-0.89%	53,846,618	23/04/2568
ONE-VIETNAM-RA กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ	7.2326 +0.0589	-11.25%	-9.89%	323,771,657	23/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ONE-APACPROP-RD กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป FOF	7.1849 -0.0458	-1.14%	-0.44%	10,920,734	24/04/2568
ONEPROP-RD กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป FOF	6.8588 -0.0229	-4.13%	2.11%	302,887,066	24/04/2568
ONEPROP-SG กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ FOF	11.5177 +0.0394	-2.79%	3.01%	83,641,663	22/04/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
1DIV กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF ETF	9.7557 -0.0470	-4.89%	3.91%	156,091,572	24/04/2568
GROREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน PROP	11.1038 +0.2083	-	-	3,497,715,741	31/12/2567
MIPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ PROP	12.0875 -0.3060	0.00%	0.64%	2,296,633,464	28/02/2568
ONE-BTCETFOF-UI กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ETF	12.0979 +0.3322	9.73%	-	590,181,999	23/04/2568
ONE-PROP กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ PROP	21.3851 -0.0703	-0.69%	-10.76%	845,060,190	24/04/2568
TDEX กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ ETF	7.1387 -0.0579	-2.42%	-2.58%	3,255,251,123	24/04/2568
TIF1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 PROP	10.3565 -0.0765	0.00%	0.69%	932,091,595	28/02/2568
TLHPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้ PROP	9.6682 -0.0252	0.00%	8.74%	1,662,934,785	28/02/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ที่อยู่

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Home Page