ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 121 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.57% -12.51% 0 26/06/2568
-5.57% -12.50% 1,138,977,020 26/06/2568
-5.57% -12.53% 209,297,432 26/06/2568
-5.62% -13.67% 203,250,530 26/06/2568
-5.96% -13.18% 6,458,753 26/06/2568
-5.96% -13.13% 65,561,928 26/06/2568
-5.63% -14.63% 38,355,324 26/06/2568
-5.56% -14.87% 50,411,968 26/06/2568
-5.00% -33.48% 63,559,070 26/06/2568
-3.06% 0.31% 62,641,573 26/06/2568
-5.55% -14.52% 45,559,285 26/06/2568
-5.82% -14.85% 30,725,327 26/06/2568
-5.51% -14.64% 76,032,858 26/06/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.77% 1,466,518,013 26/06/2568
0.09% 1.77% 477,406,788 26/06/2568
0.23% 2.53% 1,177,043,500 26/06/2568
0.23% 2.53% 0 26/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.52% 2.46% 184,829,342 26/06/2568
0.22% 2.39% 300,562,311 26/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.50% 1.77% 194,029,594 26/06/2568
-5.34% -13.75% 224,821,269 26/06/2568
1.98% -12.82% 5,146,126 25/06/2568
-2.40% -7.76% 52,826,695 26/06/2568
0.09% 1.47% 155,232,675 16/06/2568
-0.70% -3.56% 20,944,678 26/06/2568
-0.70% -3.56% 3,804,707 26/06/2568
-5.23% -13.49% 53,125,667 26/06/2568
-5.28% -13.76% 21,882,788 26/06/2568
3.53% 4.84% 906,757,808 24/06/2568
3.47% 5.37% 1,410,402,256 24/06/2568
3.50% 5.20% 664,854,876 24/06/2568
3.46% 4.58% 210,874,049 24/06/2568
3.58% 5.26% 171,010,276 24/06/2568
3.46% 5.34% 42,905,491 24/06/2568
3.38% 5.23% 56,699,071 24/06/2568
3.38% 4.91% 657,296,314 24/06/2568
3.56% 5.28% 749,846,842 24/06/2568
4.89% -2.98% 73,000,077 24/06/2568
-1.96% -22.83% 20,062,639 25/06/2568
-5.56% -15.15% 19,188,852 26/06/2568
-3.86% -15.19% 6,778,283 26/06/2568
-0.22% -0.09% 21,331,548 25/06/2568
-5.65% -15.41% 21,552,062 26/06/2568
-0.17% 0.42% 246,650,414 25/06/2568
1.26% 3.85% 9,389,705 25/06/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.77% 153,426,284 26/06/2568
2.66% 13.66% 580,808,524 25/06/2568
5.32% 7.86% 52,485,458 25/06/2568
-5.15% -14.27% 14,983,683 26/06/2568
4.08% 16.82% 1,953,022,155 25/06/2568
1.23% 3.51% 11,398,929 25/06/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.15% -14.27% 21,557,987 26/06/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.72% -13.95% 84,737 26/06/2568
-5.72% -13.95% 371,608,383 26/06/2568
-5.70% -14.11% 42,426 26/06/2568
-5.70% -13.92% 181,361,168 26/06/2568
-0.26% -0.87% 42,797,816 26/06/2568
-3.56% -8.03% 19,510,986 26/06/2568
-3.88% -18.96% 4,698,509 26/06/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.37% -13.67% 161,765,016 26/06/2568
0.29% 2.81% 170,616,772 26/06/2568
-0.26% 33.06% 170,305,245 26/06/2568
-0.26% 33.06% 18,718,188 26/06/2568
0.12% 1.88% 343,772,957 26/06/2568
0.12% 1.88% 19,020,471 26/06/2568
5.11% 8.72% 15,275,020 25/06/2568
-5.78% 7.71% 101,124,589 26/06/2568
4.05% 14.77% 2,054,761,961 25/06/2568
4.05% 14.77% 22,462,058 25/06/2568
3.29% -6.92% 115,870,460 25/06/2568
-5.68% -12.78% 497,499,021 26/06/2568
-5.68% -12.78% 8,258,631 26/06/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.51% 0.45% 10,446,156 24/06/2568
4.44% 4.83% 83,382,375 25/06/2568
2.66% 13.66% 519,676,455 25/06/2568
3.94% 1.31% 195,845,906 25/06/2568
1.17% 9.18% 66,129,891 24/06/2568
1.34% 4.99% 49,340,408 24/06/2568
5.32% 7.87% 921,000,340 25/06/2568
3.01% - 110,002,412 24/06/2568
0.14% 3.38% 377,634,041 24/06/2568
0.28% - 1,008,083,834 25/06/2568
1.89% 17.11% 1,052,080,470 25/06/2568
4.08% 2.44% 6,719,098 24/06/2568
12.12% 28.36% 0 25/06/2568
12.12% 31.18% 0 25/06/2568
12.43% 33.13% 161,712,874 25/06/2568
12.43% 33.12% 16,924,744 25/06/2568
1.02% 3.77% 35,404,029 24/06/2568
1.02% 3.78% 15,614,008 24/06/2568
-0.14% -12.17% 0 25/06/2568
-0.16% -7.88% 24,592,588 25/06/2568
-0.18% -8.09% 42,891,139 25/06/2568
-0.18% -8.09% 6,155,173 25/06/2568
- - 9,410,002 30/04/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -1.98% 2,371,928,120 30/05/2568
- 5.67% 3,519,179,174 30/04/2568
- 5.37% 702,774,979 30/04/2568
- 4.87% 1,520,785,785 30/04/2568
1.25% 4.79% 53,618,249 25/06/2568
8.81% 14.01% 23,787,763 25/06/2568
-4.13% -4.13% 27,220,636 26/06/2568
4.08% 16.81% 0 25/06/2568
4.08% 16.82% 7,535,859,994 25/06/2568
3.37% 2.62% 49,043,705 25/06/2568
3.38% -6.92% 349,995,289 25/06/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.70% 5.94% 11,033,724 26/06/2568
-5.79% 7.71% 288,322,766 26/06/2568
2.69% 2.71% 85,026,324 24/06/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.06% 4.08% 156,922,522 26/06/2568
- - 3,464,844,133 31/03/2568
0.00% 0.64% 2,317,921,195 30/04/2568
-1.08% 35.86% 552,125,665 25/06/2568
-0.69% -10.76% 808,497,103 26/06/2568
-6.10% -1.62% 3,019,939,400 26/06/2568
0.00% 0.69% 940,683,301 30/04/2568
0.00% 8.74% 1,650,526,510 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com