ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 117 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
13.74% -1.76% 0 08/05/2568
13.74% -6.91% 1,254,758,873 08/05/2568
13.73% -6.95% 235,666,334 08/05/2568
13.59% -9.17% 222,217,104 08/05/2568
13.44% -7.31% 7,079,260 08/05/2568
13.44% -7.26% 89,467,527 08/05/2568
12.81% -9.05% 42,214,902 08/05/2568
12.79% -9.65% 55,264,270 08/05/2568
7.08% -28.99% 71,603,309 08/05/2568
9.30% 4.04% 69,421,689 08/05/2568
12.75% -9.08% 50,184,737 08/05/2568
12.94% -9.22% 33,770,563 08/05/2568
12.69% -9.21% 83,323,280 08/05/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.86% 1,636,110,705 08/05/2568
0.14% 1.87% 469,337,556 08/05/2568
0.18% 2.58% 1,144,943,977 08/05/2568
0.18% 2.58% 0 08/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.35% 2.36% 172,950,811 08/05/2568
0.18% 2.44% 305,100,531 08/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
4.33% 2.81% 196,920,237 08/05/2568
12.00% -8.81% 247,429,264 08/05/2568
-3.44% -13.58% 5,710,204 07/05/2568
6.08% -5.68% 56,244,654 08/05/2568
0.14% 1.82% 155,213,113 30/04/2568
0.72% -4.14% 22,914,291 08/05/2568
0.72% -4.15% 3,830,519 08/05/2568
12.20% -8.29% 57,955,327 08/05/2568
11.95% -8.82% 23,805,389 08/05/2568
4.20% -0.59% 876,377,619 06/05/2568
4.18% -0.11% 1,388,811,766 06/05/2568
4.16% -0.23% 643,536,407 06/05/2568
4.18% -0.76% 203,182,809 06/05/2568
4.07% -0.21% 163,881,903 06/05/2568
4.23% -0.20% 40,497,803 06/05/2568
4.36% -0.34% 58,138,018 06/05/2568
4.21% -0.46% 633,382,050 06/05/2568
4.09% -0.19% 735,247,678 06/05/2568
13.53% -10.96% 81,846,858 06/05/2568
4.17% -17.99% 23,154,818 07/05/2568
12.56% -9.76% 21,045,872 08/05/2568
11.01% -11.84% 7,610,087 08/05/2568
4.63% -0.20% 21,566,530 07/05/2568
12.80% -9.93% 23,664,024 08/05/2568
4.66% 0.28% 245,299,634 07/05/2568
7.03% 2.50% 9,276,221 07/05/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.85% 142,131,085 08/05/2568
-2.38% 1.14% 551,786,911 07/05/2568
5.94% -5.49% 47,219,972 07/05/2568
11.22% -9.38% 16,222,098 08/05/2568
8.00% 4.51% 1,752,745,695 07/05/2568
7.00% 2.16% 11,081,846 07/05/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
11.22% -9.38% 23,460,864 08/05/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
13.61% -8.40% 92,778 08/05/2568
13.61% -8.40% 504,217,233 08/05/2568
13.59% -8.60% 46,443 08/05/2568
13.59% -8.40% 227,024,071 08/05/2568
-0.93% -0.73% 46,543,169 08/05/2568
9.64% -5.04% 22,965,235 08/05/2568
13.51% -16.06% 6,128,938 08/05/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
12.07% -8.58% 178,337,854 08/05/2568
0.19% 2.84% 164,609,558 08/05/2568
8.73% 33.81% 168,099,077 08/05/2568
8.73% 33.82% 15,509,082 08/05/2568
0.14% 1.96% 343,238,534 08/05/2568
0.14% 1.96% 20,394,725 08/05/2568
5.65% -4.48% 15,132,473 07/05/2568
3.14% 3.68% 105,639,907 08/05/2568
7.31% 2.58% 1,857,440,110 07/05/2568
7.31% 2.58% 23,682,894 07/05/2568
0.48% -13.28% 107,380,146 07/05/2568
13.60% -8.15% 548,411,490 08/05/2568
13.60% -8.15% 7,695,140 08/05/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 0.70% 15,735,162 06/05/2568
9.01% 1.05% 76,931,205 07/05/2568
-2.38% 1.15% 520,162,663 07/05/2568
3.96% -2.88% 196,761,560 07/05/2568
-0.06% -0.04% 65,103,556 06/05/2568
-3.02% -2.72% 73,620,715 06/05/2568
5.94% -5.49% 851,651,678 07/05/2568
8.49% 3.64% 439,148,844 06/05/2568
-4.34% - 784,951,326 07/05/2568
15.85% 7.84% 1,031,807,421 07/05/2568
4.71% -3.87% 6,325,318 06/05/2568
10.32% 9.52% 0 07/05/2568
13.84% 11.42% 0 07/05/2568
13.97% 12.59% 209,532,078 07/05/2568
13.97% 12.62% 14,364,556 07/05/2568
0.15% 3.05% 34,834,789 06/05/2568
0.15% 3.02% 9,358,200 06/05/2568
1.55% -8.87% 0 07/05/2568
0.87% -4.40% 23,657,071 07/05/2568
0.85% -4.61% 41,533,031 07/05/2568
0.85% -4.64% 6,237,089 07/05/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -1.53% 2,382,877,579 30/04/2568
- 5.90% 3,531,812,356 31/03/2568
- 5.67% 698,498,938 31/03/2568
- 5.46% 1,516,164,400 31/03/2568
8.97% 2.50% 55,943,680 07/05/2568
11.53% 1.91% 28,479,525 07/05/2568
6.87% -5.69% 27,791,514 08/05/2568
8.00% 4.50% 0 07/05/2568
8.00% 4.51% 7,247,453,550 07/05/2568
10.49% -0.02% 55,344,196 07/05/2568
0.59% -13.67% 330,309,657 07/05/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.21% 0.65% 11,117,258 08/05/2568
3.15% 3.68% 305,217,046 08/05/2568
-1.90% 3.27% 85,228,237 06/05/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
9.75% 6.87% 163,009,656 08/05/2568
- - 3,497,715,741 31/12/2567
0.00% 0.64% 2,296,633,464 28/02/2568
8.94% - 619,890,081 07/05/2568
-0.69% -10.76% 853,539,906 08/05/2568
15.71% -2.56% 3,376,183,439 08/05/2568
0.00% 0.69% 932,091,595 28/02/2568
0.00% 8.74% 1,662,934,785 28/02/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com