ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 121 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.39% 12.17% 0 08/10/2567
1.39% 6.32% 1,531,885,324 08/10/2567
1.39% 6.27% 282,020,552 08/10/2567
0.97% 2.95% 279,767,003 08/10/2567
1.23% 5.11% 8,615,450 08/10/2567
1.23% 5.11% 113,835,961 08/10/2567
1.17% 3.98% 57,350,612 08/10/2567
1.14% 3.92% 68,206,886 08/10/2567
2.95% -9.69% 99,634,234 08/10/2567
1.07% 10.79% 62,409,110 08/10/2567
1.16% 3.95% 63,939,222 08/10/2567
1.20% 4.17% 41,426,485 08/10/2567
1.17% 3.94% 105,731,755 08/10/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.98% 1,652,554,683 08/10/2567
0.18% 1.96% 299,232,119 08/10/2567
0.17% 2.42% 1,098,283,316 08/10/2567
0.17% 2.42% 0 08/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.57% 237,280,301 08/10/2567
0.17% 2.50% 403,440,465 08/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.23% 0.83% 209,719,757 23/05/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.29% 1.02% 205,370,370 08/10/2567
1.19% 4.16% 297,766,460 08/10/2567
7.89% -11.10% 6,812,944 07/10/2567
0.38% 0.54% 62,984,507 08/10/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.02% 2.28% 153,340,804 30/09/2567
1.06% -2.99% 23,219,192 08/10/2567
1.06% -3.01% 3,818,475 08/10/2567
1.20% 6.08% 75,227,134 08/10/2567
1.19% 4.13% 29,561,481 08/10/2567
4.99% 11.21% 1,072,973,526 04/10/2567
4.82% 11.54% 1,638,696,465 04/10/2567
4.91% 11.75% 788,279,396 04/10/2567
4.84% 11.52% 242,275,851 04/10/2567
4.85% 11.53% 179,979,691 04/10/2567
4.97% 13.11% 51,484,002 04/10/2567
4.75% 11.32% 69,377,032 04/10/2567
4.92% 11.35% 752,583,805 04/10/2567
4.81% 11.66% 856,436,244 04/10/2567
5.93% - 124,976,708 04/10/2567
0.52% 0.72% 28,370,798 07/10/2567
1.05% 2.80% 25,534,093 08/10/2567
-0.22% 1.31% 9,163,787 08/10/2567
2.43% 9.19% 23,546,382 07/10/2567
1.09% 2.93% 30,194,842 08/10/2567
2.47% 9.29% 263,359,999 07/10/2567
4.40% - 12,737,775 07/10/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.98% 93,891,395 08/10/2567
31.51% 14.32% 615,522,094 07/10/2567
6.36% 7.91% 52,027,355 07/10/2567
0.90% 1.81% 19,162,469 08/10/2567
11.67% 34.56% 1,753,848,500 07/10/2567
4.37% - 8,132,942 07/10/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.90% 1.81% 27,712,666 08/10/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.24% 4.46% 104,382 08/10/2567
1.24% 4.46% 741,281,646 08/10/2567
1.24% 4.43% 55,380 08/10/2567
1.24% 4.43% 299,527,824 08/10/2567
0.38% -0.42% 49,926,281 08/10/2567
0.21% 0.92% 29,325,863 08/10/2567
1.56% 1.22% 10,240,586 08/10/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.17% 4.19% 218,276,209 08/10/2567
0.18% 2.58% 132,139,234 08/10/2567
4.78% 35.61% 120,015,576 08/10/2567
4.78% 35.61% 9,538,862 08/10/2567
0.17% 2.03% 279,701,600 08/10/2567
0.17% 2.03% 9,690,765 08/10/2567
6.21% 7.65% 15,730,787 07/10/2567
3.18% 10.89% 110,241,794 08/10/2567
11.63% 32.35% 1,922,454,712 07/10/2567
11.63% 32.35% 30,957,092 07/10/2567
-0.64% 3.92% 118,525,112 07/10/2567
1.06% 3.08% 654,260,444 08/10/2567
1.06% 3.08% 9,090,196 08/10/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% 3.89% 34,739,359 04/10/2567
4.25% 21.79% 82,679,968 07/10/2567
31.51% 14.32% 599,473,576 07/10/2567
8.29% 10.64% 235,275,085 07/10/2567
28.78% 18.48% 104,172,446 04/10/2567
26.35% 13.82% 150,656,498 04/10/2567
6.35% 7.91% 1,081,310,184 07/10/2567
-0.23% 17.85% 567,889,986 04/10/2567
1.41% - 326,187,666 07/10/2567
13.59% 29.48% 1,077,625,413 07/10/2567
7.37% 14.82% 7,357,184 04/10/2567
2.05% 33.79% 11,053,276 07/10/2567
1.67% 30.93% 0 07/10/2567
2.00% 33.07% 163,838,922 07/10/2567
2.00% 33.06% 14,798,563 07/10/2567
0.26% 7.73% 34,505,316 04/10/2567
0.26% 7.55% 7,083,372 04/10/2567
- - 279,826,190 26/06/2567
-1.90% 17.91% 20,916,756 07/10/2567
-1.88% 14.27% 25,454,979 07/10/2567
-1.92% 14.08% 70,036,010 07/10/2567
-1.92% 13.93% 6,692,513 07/10/2567
- 0.04% 400,060,161 30/09/2567
- -0.90% 2,366,487,093 30/09/2567
-1.42% 5.94% 3,402,985,050 30/08/2567
-1.57% 5.20% 685,194,445 30/08/2567
-1.71% - 1,426,020,487 30/08/2567
-1.49% 12.79% 59,781,882 07/10/2567
8.42% 32.55% 29,985,437 07/10/2567
1.85% 5.27% 33,523,935 08/10/2567
11.67% 34.55% 0 07/10/2567
11.67% 34.56% 8,656,229,276 07/10/2567
6.12% 20.87% 65,088,896 07/10/2567
-0.66% 3.79% 484,673,464 07/10/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.22% 8.24% 11,624,598 08/10/2567
3.20% 10.94% 407,757,686 08/10/2567
4.18% 9.18% 97,266,852 04/10/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.21% 12.94% 189,668,970 08/10/2567
0.00% -0.04% 1,375,052,917 31/08/2567
- - 3,455,552,665 30/06/2567
0.00% 0.64% 2,324,536,460 31/08/2567
17.87% - 165,429,551 07/10/2567
-0.69% -10.76% 958,950,797 08/10/2567
1.98% 8.04% 3,979,709,596 08/10/2567
0.00% 0.69% 980,042,771 31/07/2567
0.00% 8.74% 1,340,658,292 31/08/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com