ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 121 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.48% -11.09% 0 14/07/2568
1.48% -11.09% 1,167,291,557 14/07/2568
1.48% -11.12% 211,305,579 14/07/2568
1.58% -12.12% 208,347,267 14/07/2568
1.13% -11.89% 6,618,808 14/07/2568
1.13% -11.84% 67,161,837 14/07/2568
1.12% -13.34% 39,164,790 14/07/2568
1.36% -13.48% 51,259,984 14/07/2568
1.76% -31.18% 65,133,809 14/07/2568
0.57% 0.76% 63,565,277 14/07/2568
1.13% -13.24% 46,572,250 14/07/2568
1.28% -13.47% 31,453,464 14/07/2568
1.15% -13.35% 77,603,481 14/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.75% 1,740,675,378 14/07/2568
0.10% 1.74% 389,813,827 14/07/2568
0.21% 2.49% 1,261,614,699 14/07/2568
0.21% 2.49% 0 14/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.34% 2.46% 182,336,646 14/07/2568
0.22% 2.39% 304,081,181 14/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.17% 1.58% 194,899,264 14/07/2568
1.21% -12.45% 229,657,124 14/07/2568
0.53% -9.86% 5,387,570 11/07/2568
0.54% -7.24% 53,355,332 14/07/2568
0.26% 1.85% 155,513,211 30/06/2568
-0.16% -4.20% 20,974,090 14/07/2568
-0.16% -4.20% 3,810,050 14/07/2568
1.28% -12.09% 54,344,288 14/07/2568
1.20% -12.47% 22,347,564 14/07/2568
2.33% 4.77% 902,497,201 09/07/2568
2.28% 5.32% 1,374,473,108 09/07/2568
2.31% 5.11% 667,292,506 09/07/2568
2.26% 4.55% 210,366,898 09/07/2568
2.34% 5.35% 173,326,943 09/07/2568
2.24% 5.65% 43,665,163 09/07/2568
2.27% 5.25% 57,716,567 09/07/2568
2.23% 4.91% 655,929,469 09/07/2568
2.33% 5.33% 759,281,533 09/07/2568
2.92% -6.15% 73,183,111 09/07/2568
-4.42% -23.41% 19,719,994 11/07/2568
1.07% -13.87% 19,605,742 14/07/2568
-1.16% -14.60% 6,843,641 14/07/2568
0.02% -0.63% 20,729,077 11/07/2568
1.05% -14.12% 22,020,175 14/07/2568
0.05% -0.10% 248,132,206 11/07/2568
0.91% 3.36% 9,485,232 11/07/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.75% 156,146,521 14/07/2568
0.09% 14.69% 579,340,884 11/07/2568
3.00% 7.08% 53,606,606 11/07/2568
0.94% -13.08% 15,281,051 14/07/2568
0.99% 12.49% 1,951,737,785 11/07/2568
0.89% 3.02% 11,724,719 11/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.94% -13.08% 21,986,132 14/07/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.33% -12.55% 4,074 14/07/2568
1.33% -12.56% 336,380,853 14/07/2568
1.34% -12.72% 43,447 14/07/2568
1.34% -12.53% 174,392,186 14/07/2568
-0.05% -0.43% 39,402,426 14/07/2568
0.94% -7.30% 16,038,601 14/07/2568
2.20% -16.85% 4,116,207 14/07/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.21% -12.36% 165,299,325 14/07/2568
0.26% 2.79% 174,343,412 14/07/2568
-2.16% 29.59% 171,633,948 14/07/2568
-2.16% 29.60% 19,250,848 14/07/2568
0.11% 1.86% 345,695,758 14/07/2568
0.11% 1.86% 17,984,981 14/07/2568
2.96% 7.69% 15,929,029 11/07/2568
-2.41% 2.56% 101,033,973 14/07/2568
0.96% 10.72% 2,042,942,668 11/07/2568
0.96% 10.72% 23,427,205 11/07/2568
10.10% -2.00% 123,307,884 11/07/2568
1.54% -11.17% 510,230,513 14/07/2568
1.54% -11.17% 8,466,858 14/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.81% 0.49% 10,223,250 09/07/2568
4.01% 5.81% 85,757,377 11/07/2568
0.09% 14.69% 546,725,453 11/07/2568
2.83% -1.19% 196,851,250 11/07/2568
-1.02% 11.43% 65,693,004 09/07/2568
-0.66% 7.68% 49,232,925 09/07/2568
3.00% 7.08% 944,459,196 11/07/2568
2.12% - 104,586,975 11/07/2568
0.19% 6.60% 374,357,164 09/07/2568
0.07% - 1,057,116,904 11/07/2568
0.39% 19.24% 1,050,437,096 11/07/2568
3.26% 2.04% 6,909,080 09/07/2568
7.77% 28.44% 0 11/07/2568
7.77% 31.37% 0 11/07/2568
7.80% 33.20% 172,099,091 11/07/2568
7.80% 33.19% 17,764,983 11/07/2568
0.98% 2.92% 35,669,444 09/07/2568
0.98% 2.92% 15,986,052 09/07/2568
-0.54% -11.23% 0 11/07/2568
-0.71% -7.03% 24,907,826 11/07/2568
-0.73% -7.24% 43,970,865 11/07/2568
-0.73% -7.24% 6,077,012 11/07/2568
- - 10,408,102 30/05/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -2.32% 2,362,083,980 30/06/2568
- 6.47% 3,545,921,885 30/05/2568
- 6.16% 708,097,940 30/05/2568
- 5.81% 1,534,419,173 30/05/2568
-0.85% 3.05% 50,244,942 11/07/2568
6.04% 14.00% 25,267,692 11/07/2568
0.03% -5.33% 27,625,969 14/07/2568
0.99% 12.49% 0 11/07/2568
0.99% 12.49% 7,234,993,588 11/07/2568
0.46% -1.81% 48,172,876 11/07/2568
10.23% -1.86% 373,547,484 11/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.83% 2.44% 11,128,815 14/07/2568
-2.41% 2.55% 287,844,949 14/07/2568
2.51% 4.38% 85,986,476 09/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.66% 3.40% 159,206,900 14/07/2568
- - 3,464,844,133 31/03/2568
0.00% 0.64% 2,329,059,571 31/05/2568
8.12% 80.90% 612,589,222 11/07/2568
-0.69% -10.76% 800,445,082 14/07/2568
1.84% -4.47% 3,109,177,568 14/07/2568
0.00% 0.69% 945,759,523 31/05/2568
0.00% 8.74% 1,650,526,510 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com