ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 118 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.36% -0.95% 0 28/02/2568
-7.36% -6.14% 1,262,202,999 28/02/2568
-7.36% -6.17% 223,021,840 28/02/2568
-7.49% -8.57% 220,415,388 28/02/2568
-7.37% -6.45% 6,934,891 28/02/2568
-7.37% -6.40% 88,045,636 28/02/2568
-6.85% -8.04% 43,030,833 28/02/2568
-6.87% -8.49% 55,728,645 28/02/2568
-2.60% -23.87% 77,272,194 28/02/2568
-4.18% 3.30% 61,942,202 28/02/2568
-6.84% -7.97% 50,388,575 28/02/2568
-7.22% -8.00% 33,615,573 28/02/2568
-6.83% -8.03% 82,947,640 28/02/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.90% 1,621,861,569 28/02/2568
0.13% 1.94% 341,721,918 28/02/2568
0.22% 2.43% 1,233,465,248 28/02/2568
0.22% 2.43% 0 28/02/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.37% 1.55% 304,201,871 28/02/2568
0.23% 2.20% 356,837,864 28/02/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-1.55% 0.91% 194,107,182 28/02/2568
-6.64% -7.71% 247,646,260 28/02/2568
-0.99% -4.97% 6,384,597 27/02/2568
-3.64% -5.73% 56,725,303 28/02/2568
0.41% 1.28% 154,281,074 17/02/2568
0.25% -4.06% 22,862,289 28/02/2568
0.25% -4.08% 3,821,826 28/02/2568
-6.40% -6.59% 57,645,210 28/02/2568
-6.73% -7.71% 23,676,471 28/02/2568
-1.47% 7.58% 993,379,545 26/02/2568
-1.44% 8.28% 1,563,849,224 26/02/2568
-1.47% 8.04% 733,006,882 26/02/2568
-1.53% 7.65% 225,511,664 26/02/2568
-1.38% 7.96% 179,820,887 26/02/2568
-1.76% 8.63% 45,613,838 26/02/2568
-1.46% 7.87% 63,125,702 26/02/2568
-1.50% 7.84% 704,479,741 26/02/2568
-1.43% 8.13% 814,725,989 26/02/2568
-7.37% - 96,319,885 26/02/2568
2.33% -14.18% 24,281,624 27/02/2568
-6.67% -8.64% 21,450,169 28/02/2568
-6.42% -17.15% 7,336,101 28/02/2568
-1.55% 2.26% 22,263,949 27/02/2568
-6.97% -8.97% 23,941,014 28/02/2568
-1.49% 2.67% 254,757,932 27/02/2568
-0.95% 6.34% 13,351,129 27/02/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.90% 124,863,508 28/02/2568
8.64% 14.38% 577,341,330 27/02/2568
-4.15% -0.58% 51,619,031 27/02/2568
-6.19% -8.49% 15,847,927 28/02/2568
2.84% 19.12% 1,941,633,189 27/02/2568
-0.98% 5.99% 11,092,968 27/02/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.19% -8.49% 23,392,563 28/02/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.44% -7.63% 91,859 28/02/2568
-7.44% -7.63% 520,605,260 28/02/2568
-7.42% -7.83% 45,979 28/02/2568
-7.42% -7.63% 229,666,887 28/02/2568
0.82% -0.71% 47,088,284 28/02/2568
-4.66% -6.10% 23,686,005 28/02/2568
-10.38% -15.77% 7,012,158 28/02/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.49% -7.47% 181,088,027 28/02/2568
0.29% 2.46% 153,231,262 28/02/2568
2.32% 32.63% 141,938,868 28/02/2568
2.31% 32.63% 6,914,090 28/02/2568
0.15% 1.98% 315,115,652 28/02/2568
0.15% 1.98% 15,942,193 28/02/2568
-3.82% -0.29% 16,495,496 27/02/2568
0.23% 4.08% 110,075,934 28/02/2568
2.65% 18.40% 2,094,319,350 27/02/2568
2.65% 18.40% 30,738,379 27/02/2568
-0.91% -3.07% 119,594,098 27/02/2568
-7.11% -8.04% 544,512,853 28/02/2568
-7.11% -8.04% 9,314,422 28/02/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.61% -0.33% 38,408,254 26/02/2568
-4.34% 8.97% 80,864,434 27/02/2568
8.64% 14.38% 541,696,650 27/02/2568
1.16% 5.51% 205,061,784 27/02/2568
5.47% 11.11% 66,444,442 26/02/2568
6.34% 12.20% 84,771,069 26/02/2568
-4.16% -0.58% 973,934,246 27/02/2568
3.12% 11.44% 435,727,106 26/02/2568
1.03% - 841,041,952 27/02/2568
-0.29% 15.10% 1,107,086,902 27/02/2568
2.83% 3.55% 6,528,483 26/02/2568
-1.98% 28.54% 12,488,428 27/02/2568
-1.52% 26.16% 0 27/02/2568
-2.02% 27.86% 233,946,847 27/02/2568
-2.02% 27.83% 17,014,026 27/02/2568
0.90% 4.58% 35,194,901 26/02/2568
0.91% 4.51% 9,212,104 26/02/2568
-3.10% -11.75% 0 27/02/2568
-1.75% -9.87% 22,294,265 27/02/2568
-1.77% -10.02% 47,675,375 27/02/2568
-1.77% -10.12% 5,678,187 27/02/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -0.04% 2,377,574,593 31/01/2568
- 7.63% 3,461,432,805 31/01/2568
- 7.41% 684,654,352 31/01/2568
- 2.75% 1,488,633,392 31/01/2568
-1.95% 4.69% 58,870,385 27/02/2568
-3.42% 12.41% 37,306,424 27/02/2568
-0.97% -0.18% 29,220,092 28/02/2568
2.84% 19.11% 0 27/02/2568
2.84% 19.12% 8,319,478,849 27/02/2568
-0.39% 1.88% 96,506,357 27/02/2568
-0.95% -3.10% 378,356,505 27/02/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.74% -3.89% 10,689,936 28/02/2568
0.23% 4.11% 345,747,832 28/02/2568
-2.40% -6.03% 83,839,293 26/02/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.16% 5.20% 159,147,024 28/02/2568
0.00% -0.04% 1,382,243,006 31/10/2567
- - 3,497,715,741 31/12/2567
0.00% 0.64% 2,342,352,008 31/12/2567
-17.13% - 556,982,328 27/02/2568
-0.69% -10.76% 886,156,915 28/02/2568
-9.73% -5.71% 3,190,671,859 28/02/2568
0.00% 0.69% 934,521,290 31/12/2567
0.00% 8.74% 1,643,416,823 31/12/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com