ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% -11.51% 0 15/10/2568
-0.44% -12.12% 1,280,765,754 16/10/2568
-0.44% -12.15% 219,921,936 16/10/2568
-0.74% -12.95% 231,337,027 16/10/2568
-0.95% -12.87% 7,915,455 16/10/2568
-0.95% -12.82% 74,430,473 16/10/2568
-0.80% -14.46% 43,272,914 16/10/2568
-0.67% -14.23% 56,601,705 16/10/2568
-4.21% -28.15% 70,339,822 16/10/2568
-0.62% -3.13% 64,916,764 16/10/2568
-0.77% -14.22% 49,615,641 16/10/2568
-0.65% -14.24% 32,667,829 16/10/2568
-0.79% -14.47% 85,767,798 16/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.62% 1,528,461,340 16/10/2568
0.08% 1.52% 434,955,420 16/10/2568
0.16% 2.46% 1,923,339,997 16/10/2568
0.17% 2.51% 0 15/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 3.85% 282,456,513 16/10/2568
0.16% 2.41% 420,907,965 16/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.79% 0.38% 194,743,818 16/10/2568
-1.64% -14.27% 246,485,298 16/10/2568
-6.40% -6.86% 4,680,947 15/10/2568
-0.34% -7.74% 55,626,126 16/10/2568
0.11% 1.71% 155,956,301 30/09/2568
-0.20% 2.53% 21,543,283 16/10/2568
-0.20% 2.53% 3,836,679 16/10/2568
-0.69% -12.85% 58,610,568 16/10/2568
-1.54% -14.25% 24,450,848 16/10/2568
2.21% 8.68% 841,847,748 14/10/2568
2.19% 8.92% 1,285,971,616 14/10/2568
2.19% 8.78% 613,687,750 14/10/2568
2.22% 8.51% 201,573,875 14/10/2568
2.20% 8.67% 175,646,515 14/10/2568
2.15% 7.64% 42,658,199 14/10/2568
2.21% 9.05% 52,144,643 14/10/2568
2.19% 8.52% 610,945,329 14/10/2568
2.22% 8.85% 719,037,742 14/10/2568
0.80% 8.98% 49,973,709 14/10/2568
-1.57% -24.27% 20,174,389 15/10/2568
-0.89% -14.84% 21,639,467 16/10/2568
-3.16% -15.66% 5,309,419 16/10/2568
0.37% 2.22% 21,324,888 15/10/2568
-0.90% -15.22% 23,847,972 16/10/2568
0.39% 2.56% 250,426,364 15/10/2568
1.90% 8.63% 9,724,886 15/10/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.61% 169,260,591 16/10/2568
-1.46% 13.18% 630,746,572 15/10/2568
4.50% 15.41% 60,637,565 15/10/2568
-0.86% -13.91% 15,910,033 16/10/2568
0.80% 20.16% 2,083,780,250 15/10/2568
1.87% 8.27% 15,553,284 15/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.86% -13.91% 24,054,352 16/10/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.80% -13.19% 0 15/10/2568
-0.97% -13.84% 346,338,474 16/10/2568
-0.81% -12.95% 0 15/10/2568
-0.98% -13.80% 184,903,053 16/10/2568
-0.17% -0.11% 33,212,022 16/10/2568
0.00% -6.62% 9,063,146 16/10/2568
-0.14% -16.45% 2,608,112 16/10/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.65% -13.91% 173,898,718 16/10/2568
0.11% 2.69% 340,143,858 16/10/2568
14.48% 48.67% 241,962,391 16/10/2568
14.48% 48.66% 25,883,510 16/10/2568
0.09% 1.64% 522,120,285 16/10/2568
0.09% 1.64% 16,670,956 16/10/2568
4.40% 16.11% 19,761,138 15/10/2568
-1.33% -2.33% 109,468,932 16/10/2568
1.16% 19.64% 2,174,611,940 15/10/2568
1.16% 19.64% 28,895,737 15/10/2568
0.29% 11.13% 135,757,606 15/10/2568
-0.72% -11.65% 552,452,086 16/10/2568
-0.72% -11.65% 9,446,837 16/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% 2.25% 9,957,507 14/10/2568
0.63% 9.60% 88,773,585 15/10/2568
-1.46% 13.18% 536,746,966 15/10/2568
2.53% 11.48% 210,635,860 15/10/2568
-2.96% 3.60% 67,087,764 14/10/2568
0.01% 6.14% 50,727,676 14/10/2568
4.50% 15.41% 1,019,677,879 15/10/2568
0.74% - 196,565,289 15/10/2568
2.49% 11.44% 254,677,345 14/10/2568
2.16% 1.02% 2,726,245,512 15/10/2568
-2.83% 16.83% 1,035,911,614 15/10/2568
1.42% 9.66% 7,346,311 14/10/2568
-0.87% 23.73% 0 15/10/2568
-2.14% 26.82% 0 14/10/2568
-1.50% 29.75% 200,484,547 15/10/2568
-1.50% 29.66% 18,435,958 15/10/2568
-0.69% 2.77% 35,496,051 14/10/2568
-0.69% 2.77% 15,457,050 14/10/2568
-0.60% -9.84% 0 14/10/2568
0.92% -5.54% 24,539,022 15/10/2568
0.90% -5.74% 53,198,973 15/10/2568
0.90% -5.74% 6,103,129 15/10/2568
0.68% - 10,518,380 29/08/2568
- -0.39% 2,357,348,315 30/09/2568
0.17% 7.76% 3,542,743,395 29/08/2568
-0.13% 7.04% 705,195,974 29/08/2568
0.10% 7.09% 1,532,012,976 29/08/2568
-1.85% -2.92% 45,186,482 15/10/2568
0.99% 30.16% 30,076,248 15/10/2568
1.04% 1.55% 30,194,862 16/10/2568
0.25% 19.71% 0 14/10/2568
0.80% 20.17% 7,347,362,950 15/10/2568
1.22% 16.86% 101,477,347 15/10/2568
0.48% 10.99% 383,025,319 15/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.75% 4.56% 11,790,327 16/10/2568
-1.33% -2.36% 311,658,096 16/10/2568
-0.62% 1.61% 92,031,364 14/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.52% -0.31% 153,217,548 16/10/2568
- - 3,531,402,152 30/06/2568
0.00% 0.64% 2,299,954,329 31/08/2568
-2.04% 58.51% 915,547,763 15/10/2568
-0.69% -10.76% 854,044,638 16/10/2568
-0.60% -5.94% 3,533,152,631 16/10/2568
0.00% 0.69% 957,872,423 31/08/2568
0.00% 8.74% 1,655,637,666 31/08/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com