ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 119 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.82% 8.21% - 23/12/2567
-6.82% 2.55% 1,415,685,042 20/12/2567
-6.82% 2.51% 254,525,939 23/12/2567
-6.60% -0.86% 267,362,197 23/12/2567
-6.73% 1.78% 8,347,891 23/12/2567
-6.68% 1.83% 99,407,654 23/12/2567
-6.67% -0.18% 52,055,519 23/12/2567
-6.70% -0.43% 63,035,556 23/12/2567
-4.01% -12.76% 91,108,909 23/12/2567
-3.33% 3.18% 57,979,161 23/12/2567
-6.60% -0.15% 60,450,669 23/12/2567
-6.86% 0.79% 38,234,628 23/12/2567
-6.62% -0.22% 99,400,387 23/12/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.97% 1,671,309,539 20/12/2567
0.17% 1.99% 281,767,493 20/12/2567
0.22% 2.44% 1,307,312,416 23/12/2567
0.22% 2.44% - 23/12/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.31% 2.18% 238,474,003 23/12/2567
0.20% 2.31% 348,382,055 23/12/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-1.56% 1.42% 201,403,112 23/12/2567
-6.42% 0.30% 280,242,531 23/12/2567
0.01% -7.25% 6,413,412 20/12/2567
-3.65% -1.76% 60,609,245 23/12/2567
0.30% 1.52% 153,857,552 16/12/2567
-0.10% -3.85% 22,778,692 23/12/2567
-0.10% -3.87% 3,807,851 23/12/2567
-6.43% 1.41% 64,543,390 23/12/2567
-6.41% 0.37% 26,996,499 23/12/2567
-0.66% 13.46% 1,046,932,767 19/12/2567
-0.55% 14.05% 1,647,625,033 19/12/2567
-0.61% 14.05% 768,388,553 19/12/2567
-0.52% 13.78% 244,813,563 19/12/2567
-0.55% 13.73% 181,729,714 19/12/2567
-0.44% 15.19% 51,313,004 19/12/2567
-0.46% 13.70% 65,990,701 19/12/2567
-0.59% 13.81% 753,164,367 19/12/2567
-0.61% 14.10% 842,497,143 19/12/2567
-2.13% - 126,125,673 19/12/2567
-7.32% -8.88% 23,912,109 20/12/2567
-6.66% -1.21% 24,129,733 23/12/2567
-6.01% -10.80% 8,092,217 23/12/2567
-1.62% 5.29% 22,968,504 20/12/2567
-6.73% -1.14% 28,483,437 23/12/2567
-1.58% 5.75% 257,359,767 20/12/2567
-1.59% 9.26% 13,283,261 20/12/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.97% 108,478,106 23/12/2567
-1.00% 4.01% 529,595,611 20/12/2567
1.21% -4.02% 53,122,321 20/12/2567
-6.20% -1.64% 17,824,825 23/12/2567
1.49% 22.85% 1,841,177,689 20/12/2567
-1.62% 8.90% 9,934,348 20/12/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.20% -1.64% 26,277,270 23/12/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.93% 0.92% 99,639 23/12/2567
-6.94% 0.92% 662,741,617 20/12/2567
-6.92% 0.68% 52,316 23/12/2567
-6.92% 0.90% 278,501,719 23/12/2567
-0.23% -0.56% 48,774,315 23/12/2567
-4.71% -1.93% 28,035,736 23/12/2567
-7.10% -3.94% 9,458,699 23/12/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.30% 0.35% 208,449,155 23/12/2567
0.26% 2.56% 141,048,398 23/12/2567
-1.12% 21.92% 126,978,490 23/12/2567
-1.12% 21.92% 9,235,441 23/12/2567
0.17% 2.02% 297,235,105 23/12/2567
0.17% 2.02% 9,649,082 23/12/2567
1.36% -3.79% 16,374,490 20/12/2567
-1.82% 5.49% 108,464,806 23/12/2567
1.46% 22.75% 2,013,175,556 20/12/2567
1.46% 22.75% 32,824,308 20/12/2567
3.36% 5.67% 118,363,730 20/12/2567
-6.57% -0.79% 624,474,806 23/12/2567
-6.57% -0.79% 10,989,268 23/12/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% -1.37% 36,936,388 18/12/2567
-1.87% 17.68% 92,052,447 20/12/2567
-1.00% 4.00% 496,936,025 20/12/2567
-0.58% 2.61% 206,447,886 20/12/2567
-1.16% 7.76% 70,118,475 19/12/2567
-1.86% 12.27% 96,971,106 19/12/2567
1.21% -4.02% 1,057,282,560 20/12/2567
3.27% 9.99% 465,123,611 19/12/2567
0.33% - 572,088,859 20/12/2567
0.69% 12.51% 1,107,865,034 20/12/2567
-0.31% 7.80% 6,751,276 18/12/2567
-0.43% 27.01% 11,752,164 20/12/2567
-0.32% 23.89% - 20/12/2567
-0.47% 26.33% 171,344,630 20/12/2567
-0.48% 26.31% 17,143,546 20/12/2567
0.19% 5.08% 34,798,289 19/12/2567
0.19% 4.96% 8,247,608 19/12/2567
- - 279,826,190 26/06/2567
0.68% 8.16% - 20/12/2567
2.07% 7.72% 25,031,580 20/12/2567
2.06% 7.54% 67,000,497 20/12/2567
2.06% 7.41% 6,797,462 20/12/2567
0.06% -0.04% 400,304,027 29/11/2567
1.15% 0.09% 2,393,601,222 29/11/2567
- 5.37% 3,401,657,085 31/10/2567
- 5.16% 694,558,213 31/10/2567
- 0.00% 1,448,812,873 31/10/2567
-3.56% 3.76% 59,731,803 20/12/2567
2.14% 24.77% 44,266,389 20/12/2567
-3.30% 8.37% 30,524,223 23/12/2567
1.49% 22.84% - 20/12/2567
1.49% 22.85% 8,188,161,440 20/12/2567
1.59% 15.95% 91,449,056 20/12/2567
3.39% 5.70% 421,871,801 20/12/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.96% -9.39% 10,589,275 23/12/2567
-1.83% 5.54% 365,885,900 23/12/2567
-1.18% -7.96% 87,467,695 19/12/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.22% 6.18% 176,325,150 20/12/2567
0.00% -0.04% 1,382,243,006 31/10/2567
- - 3,432,096,442 30/09/2567
0.00% 0.64% 2,319,408,581 31/10/2567
3.80% - 528,762,690 20/12/2567
-0.69% -10.76% 897,301,434 23/12/2567
-6.67% 3.67% 3,664,249,003 23/12/2567
0.00% 0.69% 922,990,669 31/10/2567
0.00% 8.74% 1,338,106,489 31/10/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com