ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 118 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 9.19% - 22/01/2568
0.17% 4.79% 1,420,098,931 21/01/2568
0.16% 4.75% 253,047,498 22/01/2568
0.21% 1.25% 264,355,645 22/01/2568
0.26% 3.80% 8,728,740 22/01/2568
0.26% 3.86% 98,504,482 22/01/2568
0.12% 1.96% 51,314,205 22/01/2568
0.00% 1.71% 62,178,639 22/01/2568
-7.84% -19.99% 83,533,149 22/01/2568
1.54% 5.83% 65,582,843 22/01/2568
0.13% 2.00% 59,651,847 22/01/2568
0.03% 2.59% 37,772,856 22/01/2568
0.13% 1.93% 98,184,896 22/01/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.95% 1,527,794,828 21/01/2568
0.14% 1.97% 321,281,654 21/01/2568
0.16% 2.41% 1,262,252,011 22/01/2568
0.16% 2.41% - 22/01/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% 1.41% 297,159,281 22/01/2568
0.12% 2.21% 349,187,544 22/01/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.11% 2.25% 200,401,457 22/01/2568
-0.01% 2.32% 276,411,077 22/01/2568
9.45% 2.41% 6,566,923 21/01/2568
-0.29% -0.77% 60,100,517 22/01/2568
-0.15% 1.37% 153,650,246 15/01/2568
0.11% -4.20% 22,799,602 22/01/2568
0.11% -4.22% 3,811,346 22/01/2568
0.24% 3.24% 63,851,183 22/01/2568
-0.04% 2.37% 26,602,668 22/01/2568
-1.09% 16.49% 1,050,589,332 20/01/2568
-1.03% 17.11% 1,643,342,635 20/01/2568
-1.05% 17.05% 774,648,289 20/01/2568
-1.02% 16.89% 245,278,569 20/01/2568
-1.09% 16.92% 183,652,811 20/01/2568
-1.09% 18.21% 50,852,440 20/01/2568
-1.18% 16.61% 65,398,213 20/01/2568
-1.02% 17.01% 749,440,085 20/01/2568
-1.01% 17.23% 845,402,253 20/01/2568
-2.85% - 127,018,467 20/01/2568
-1.54% -13.79% 23,634,822 21/01/2568
0.04% 0.91% 23,827,912 22/01/2568
-1.24% -10.34% 7,968,942 22/01/2568
0.24% 6.04% 23,119,255 21/01/2568
0.02% 0.96% 28,106,888 22/01/2568
0.25% 6.47% 259,118,769 21/01/2568
0.89% 10.25% 13,470,912 21/01/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.95% 118,485,231 22/01/2568
-1.12% 11.99% 527,472,742 21/01/2568
0.22% 1.94% 53,672,363 21/01/2568
0.00% 0.20% 17,534,296 22/01/2568
1.28% 25.65% 1,882,732,414 21/01/2568
0.86% 9.88% 10,952,564 21/01/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 0.20% 25,964,874 22/01/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 3.10% 103,233 22/01/2568
0.01% 3.10% 614,118,637 21/01/2568
0.02% 2.86% 51,665 22/01/2568
0.02% 3.09% 266,948,056 22/01/2568
-0.43% -1.30% 48,508,861 22/01/2568
-0.02% 0.22% 27,376,828 22/01/2568
-1.41% -3.50% 8,647,665 22/01/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 2.36% 205,921,015 22/01/2568
0.10% 2.43% 149,291,048 22/01/2568
3.54% 27.04% 132,358,578 22/01/2568
3.54% 27.04% 5,987,543 22/01/2568
0.16% 2.02% 306,757,221 22/01/2568
0.16% 2.03% 10,002,368 22/01/2568
0.26% 1.88% 16,424,489 21/01/2568
0.00% 2.65% 108,751,183 22/01/2568
1.92% 26.28% 2,056,111,524 21/01/2568
1.92% 26.28% 32,993,152 21/01/2568
-0.74% 0.05% 119,895,584 21/01/2568
0.25% 1.18% 615,266,132 22/01/2568
0.25% 1.18% 10,887,792 22/01/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.17% -1.90% 37,058,471 17/01/2568
1.14% 18.51% 94,234,450 21/01/2568
-1.12% 11.99% 489,691,500 21/01/2568
1.97% 8.10% 208,163,331 21/01/2568
-2.83% 11.50% 67,642,769 20/01/2568
-2.25% 15.03% 92,856,612 20/01/2568
0.22% 1.94% 1,052,394,859 21/01/2568
1.54% 14.08% 476,926,538 20/01/2568
-0.24% - 573,646,905 21/01/2568
0.47% 21.48% 1,140,263,324 21/01/2568
-1.85% 9.07% 6,640,934 17/01/2568
7.64% 37.48% 12,667,457 21/01/2568
7.45% 33.99% - 21/01/2568
7.59% 36.74% 171,875,155 21/01/2568
7.59% 36.72% 18,428,516 21/01/2568
-0.08% 4.62% 34,886,386 20/01/2568
-0.08% 4.52% 8,630,475 20/01/2568
-4.99% 2.90% - 21/01/2568
-4.69% 0.73% 23,489,016 21/01/2568
-4.71% 0.56% 60,195,083 21/01/2568
-4.71% 0.46% 6,262,349 21/01/2568
- 0.42% 399,275,791 30/12/2567
- 0.75% 2,382,711,114 30/12/2567
3.34% 6.81% 3,448,234,700 29/11/2567
3.50% 6.63% 704,272,003 29/11/2567
4.04% 1.70% 1,473,393,948 29/11/2567
4.77% 6.50% 60,152,581 21/01/2568
0.87% 26.17% 54,293,553 21/01/2568
-2.02% 2.52% 29,617,107 22/01/2568
1.28% 25.64% - 21/01/2568
1.28% 25.65% 8,277,570,468 21/01/2568
0.15% 8.60% 90,680,423 21/01/2568
-0.74% -0.07% 390,652,130 21/01/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.17% -5.08% 10,693,619 22/01/2568
-0.01% 2.69% 345,648,415 22/01/2568
0.68% -6.07% 89,069,466 20/01/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.78% 6.47% 168,911,791 21/01/2568
0.00% -0.04% 1,382,243,006 31/10/2567
- - 3,432,096,442 30/09/2567
0.00% 0.64% 2,330,886,020 30/11/2567
8.31% - 650,932,983 21/01/2568
-0.69% -10.76% 897,295,360 22/01/2568
-0.05% 5.42% 3,651,141,955 22/01/2568
0.00% 0.69% 929,032,820 30/11/2567
0.00% 8.74% 1,337,525,659 30/11/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com