ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 121 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.30% -12.83% 0 08/07/2568
-2.30% -12.82% 1,139,590,626 08/07/2568
-2.30% -12.85% 207,470,034 08/07/2568
-2.24% -13.87% 203,307,930 08/07/2568
-2.54% -13.54% 6,460,401 08/07/2568
-2.54% -13.49% 65,580,425 08/07/2568
-2.68% -15.02% 38,246,852 08/07/2568
-2.60% -15.22% 50,008,233 08/07/2568
-1.87% -32.42% 64,024,596 08/07/2568
-1.19% -0.67% 62,407,254 08/07/2568
-2.64% -14.92% 45,484,596 08/07/2568
-2.66% -15.20% 30,693,624 08/07/2568
-2.61% -15.02% 75,796,870 08/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.75% 1,581,312,884 08/07/2568
0.09% 1.74% 393,311,005 08/07/2568
0.21% 2.51% 1,205,364,511 08/07/2568
0.21% 2.51% 0 08/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.38% 2.51% 180,008,471 08/07/2568
0.23% 2.41% 302,571,454 08/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.42% 0.85% 193,714,180 08/07/2568
-2.64% -14.15% 224,321,414 08/07/2568
3.11% -11.41% 5,359,329 07/07/2568
-1.01% -7.97% 52,802,540 08/07/2568
0.26% 1.85% 155,513,211 30/06/2568
-0.49% -3.59% 20,970,455 08/07/2568
-0.49% -3.59% 3,809,390 08/07/2568
-2.44% -13.82% 53,081,404 08/07/2568
-2.57% -14.14% 21,836,668 08/07/2568
2.17% 3.83% 896,672,726 04/07/2568
2.12% 4.34% 1,378,445,470 04/07/2568
2.15% 4.15% 661,330,768 04/07/2568
2.10% 3.60% 211,521,215 04/07/2568
2.17% 4.38% 172,210,012 04/07/2568
2.09% 4.57% 43,193,625 04/07/2568
2.11% 4.27% 57,084,874 04/07/2568
2.04% 3.94% 650,359,518 04/07/2568
2.17% 4.33% 751,677,632 04/07/2568
3.47% -5.21% 73,014,896 04/07/2568
-3.00% -23.64% 19,767,244 07/07/2568
-2.69% -15.55% 19,151,177 08/07/2568
-3.10% -16.84% 6,659,122 08/07/2568
0.01% -0.20% 20,738,065 07/07/2568
-2.73% -15.81% 21,506,976 08/07/2568
0.03% 0.32% 248,221,390 07/07/2568
1.00% 3.61% 9,473,920 07/07/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.74% 155,461,006 08/07/2568
0.42% 13.67% 573,405,669 07/07/2568
3.83% 8.05% 53,239,457 07/07/2568
-2.52% -14.63% 15,120,774 08/07/2568
1.36% 14.11% 1,957,084,643 07/07/2568
0.97% 3.27% 11,711,160 07/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.52% -14.63% 21,517,075 08/07/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.45% -14.26% 3,976 08/07/2568
-2.45% -14.27% 330,110,386 08/07/2568
-2.43% -14.42% 42,408 08/07/2568
-2.43% -14.24% 170,761,558 08/07/2568
-0.20% -0.83% 39,349,054 08/07/2568
-1.31% -8.46% 15,785,266 08/07/2568
-1.26% -19.18% 4,192,395 08/07/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.67% -14.07% 161,399,724 08/07/2568
0.27% 2.83% 173,911,576 08/07/2568
-0.63% 29.95% 169,921,811 08/07/2568
-0.63% 29.96% 19,125,394 08/07/2568
0.12% 1.86% 343,189,463 08/07/2568
0.12% 1.86% 19,947,644 08/07/2568
3.75% 8.71% 15,846,643 07/07/2568
-4.36% 5.89% 100,975,035 08/07/2568
1.55% 12.48% 2,060,761,554 07/07/2568
1.55% 12.48% 22,566,054 07/07/2568
5.53% -5.79% 118,815,697 07/07/2568
-2.29% -12.94% 497,750,433 08/07/2568
-2.29% -12.94% 8,259,785 08/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.77% 1.02% 10,359,918 04/07/2568
3.90% 5.59% 85,716,364 07/07/2568
0.42% 13.67% 540,710,893 07/07/2568
4.04% 1.37% 196,389,914 07/07/2568
0.11% 8.89% 65,448,993 04/07/2568
-0.53% 4.01% 48,611,753 04/07/2568
3.83% 8.05% 941,999,666 07/07/2568
1.79% - 115,619,396 07/07/2568
-1.22% 3.19% 371,191,954 04/07/2568
0.36% - 1,038,847,020 07/07/2568
1.40% 22.30% 1,089,147,249 07/07/2568
4.56% 2.70% 6,823,094 04/07/2568
10.01% 31.62% 0 07/07/2568
10.01% 34.61% 0 07/07/2568
10.54% 36.87% 154,347,205 07/07/2568
10.54% 36.86% 17,940,449 07/07/2568
0.52% 2.41% 35,456,540 04/07/2568
0.52% 2.41% 15,900,906 04/07/2568
0.59% -11.24% 0 07/07/2568
0.54% -6.91% 25,054,651 07/07/2568
0.53% -7.13% 43,781,470 07/07/2568
0.53% -7.13% 6,263,489 07/07/2568
- - 10,408,102 30/05/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -2.32% 2,362,083,980 30/06/2568
- 6.47% 3,545,921,885 30/05/2568
- 6.16% 708,097,940 30/05/2568
- 5.81% 1,534,419,173 30/05/2568
-1.06% 4.64% 51,687,015 07/07/2568
5.51% 12.86% 23,752,592 07/07/2568
-0.58% -4.96% 27,494,141 08/07/2568
1.35% 14.11% 0 07/07/2568
1.36% 14.11% 7,237,442,267 07/07/2568
1.56% 0.05% 48,554,941 07/07/2568
5.78% -5.61% 359,714,959 07/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.21% 6.95% 11,087,818 08/07/2568
-4.36% 5.89% 287,780,809 08/07/2568
4.69% 4.82% 86,981,936 04/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.13% 1.61% 156,392,107 08/07/2568
- - 3,464,844,133 31/03/2568
0.00% 0.64% 2,329,059,571 31/05/2568
3.45% 67.24% 558,255,882 07/07/2568
-0.69% -10.76% 799,985,986 08/07/2568
-1.82% -7.18% 3,026,661,757 08/07/2568
0.00% 0.69% 945,759,523 31/05/2568
0.00% 8.74% 1,650,526,510 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com