ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 119 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.61% -4.77% 0 22/05/2568
4.61% -9.77% 1,214,855,399 22/05/2568
4.61% -9.80% 223,009,858 22/05/2568
4.50% -16.77% 215,539,962 22/05/2568
3.26% -10.70% 6,864,122 22/05/2568
3.27% -10.66% 86,323,294 22/05/2568
2.42% -12.42% 40,747,779 22/05/2568
2.31% -12.98% 53,424,901 22/05/2568
-5.58% -32.32% 67,779,563 22/05/2568
3.77% 0.90% 65,241,133 22/05/2568
2.39% -12.41% 48,534,765 22/05/2568
2.44% -12.52% 32,644,481 22/05/2568
2.33% -12.55% 80,558,062 22/05/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.84% 1,637,875,657 22/05/2568
0.13% 1.85% 467,135,357 22/05/2568
0.17% 2.55% 1,182,421,734 22/05/2568
0.17% 2.55% 0 22/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 2.21% 172,876,458 22/05/2568
0.17% 2.42% 305,571,445 22/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
2.96% 2.18% 195,818,669 22/05/2568
2.28% -11.81% 239,897,249 22/05/2568
-2.02% -12.73% 5,175,381 21/05/2568
1.62% -7.07% 55,512,759 22/05/2568
0.06% 1.63% 155,096,719 15/05/2568
0.66% -3.74% 22,979,336 22/05/2568
0.66% -3.74% 3,846,392 22/05/2568
2.23% -11.58% 56,108,138 22/05/2568
2.32% -11.78% 23,104,020 22/05/2568
11.53% 3.39% 933,487,941 20/05/2568
11.61% 4.06% 1,468,673,744 20/05/2568
11.54% 3.75% 681,899,395 20/05/2568
11.53% 3.29% 215,850,880 20/05/2568
11.23% 3.69% 173,959,758 20/05/2568
11.49% 3.73% 43,140,276 20/05/2568
11.86% 3.75% 61,473,867 20/05/2568
11.62% 3.58% 673,692,813 20/05/2568
11.35% 3.69% 777,395,186 20/05/2568
19.72% -5.78% 78,099,783 20/05/2568
-2.75% -21.62% 21,622,846 21/05/2568
2.26% -13.06% 20,344,301 22/05/2568
0.40% -14.29% 7,367,073 22/05/2568
5.02% 0.00% 21,803,512 21/05/2568
2.36% -13.25% 22,869,546 22/05/2568
4.99% 0.67% 247,858,686 21/05/2568
7.21% 2.47% 9,477,222 21/05/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.83% 143,229,502 22/05/2568
7.65% 3.84% 572,980,683 21/05/2568
15.16% 2.38% 50,678,202 21/05/2568
2.07% -12.32% 16,054,684 22/05/2568
20.11% 14.21% 1,922,757,531 21/05/2568
7.18% 2.13% 11,375,010 21/05/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.07% -12.32% 22,761,993 22/05/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.48% -11.22% 89,892 22/05/2568
4.48% -11.22% 470,758,787 22/05/2568
4.47% -12.14% 44,997 22/05/2568
4.47% -11.95% 214,278,825 22/05/2568
-0.07% -0.47% 45,949,224 22/05/2568
3.18% -6.70% 22,469,677 22/05/2568
2.62% -19.06% 5,917,133 22/05/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.25% -11.64% 172,442,066 22/05/2568
0.14% 2.79% 165,249,992 22/05/2568
-4.28% 27.08% 165,847,859 22/05/2568
-4.28% 27.08% 18,284,385 22/05/2568
0.14% 1.94% 349,998,269 22/05/2568
0.14% 1.95% 19,413,918 22/05/2568
14.57% 3.20% 15,642,272 21/05/2568
3.51% 6.30% 107,270,805 22/05/2568
19.54% 12.28% 2,032,376,932 21/05/2568
19.54% 12.28% 24,319,307 21/05/2568
7.62% -10.49% 113,531,608 21/05/2568
3.27% -10.88% 531,206,846 22/05/2568
3.27% -10.88% 8,760,933 22/05/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.25% -0.29% 15,630,095 20/05/2568
15.33% 5.49% 80,582,756 21/05/2568
7.65% 3.84% 545,943,736 21/05/2568
8.59% -1.14% 193,482,810 21/05/2568
6.60% -0.20% 66,699,630 20/05/2568
5.92% -1.28% 69,033,777 20/05/2568
15.16% 2.38% 913,983,920 21/05/2568
9.64% 3.90% 425,309,919 20/05/2568
-0.73% - 870,218,695 21/05/2568
16.45% 13.82% 1,061,670,543 21/05/2568
9.27% -2.27% 6,496,893 20/05/2568
13.52% 13.30% 0 21/05/2568
13.52% 15.34% 0 21/05/2568
14.04% 17.06% 169,884,032 21/05/2568
14.04% 17.09% 15,202,257 21/05/2568
1.78% 3.52% 35,141,639 20/05/2568
1.78% 3.50% 9,081,618 20/05/2568
4.26% -6.74% 0 21/05/2568
3.62% -2.10% 24,693,691 21/05/2568
3.60% -2.31% 43,016,480 21/05/2568
3.60% -2.34% 6,516,045 21/05/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -1.53% 2,382,877,579 30/04/2568
- 5.90% 3,531,812,356 31/03/2568
- 5.67% 698,498,938 31/03/2568
- 5.46% 1,516,164,400 31/03/2568
8.84% 3.40% 55,577,571 21/05/2568
19.26% 10.48% 24,319,317 21/05/2568
5.42% -3.59% 28,553,917 22/05/2568
20.11% 14.20% 0 21/05/2568
20.11% 14.21% 7,644,601,773 21/05/2568
8.54% 1.07% 56,463,097 21/05/2568
7.76% -10.66% 345,593,926 21/05/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.37% -0.73% 11,017,744 22/05/2568
3.51% 6.30% 310,501,671 22/05/2568
-0.14% -1.51% 83,286,167 20/05/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.61% 1.10% 161,902,936 22/05/2568
- - 3,464,844,133 31/03/2568
0.00% 0.64% 2,307,370,962 31/03/2568
22.49% - 632,725,228 21/05/2568
-0.69% -10.76% 865,817,689 22/05/2568
5.44% -0.07% 3,290,834,398 22/05/2568
0.00% 0.69% 936,452,483 31/03/2568
0.00% 8.74% 1,687,869,779 31/03/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com