ONE-ELITE11
กองทุนเปิด วรรณ อีลีท 11 ONE-ELITE11
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.5188
0.0122
ข้อมูล ณ วันที่
16/07/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • กองทุนมีนโยบายลงทุนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ในตราสารทุน และ/หรือ หุ้นสามัญ โดยมีสัดส่วนหรือน้ำหนักการลงทุนใกล้เคียง (Full Replication) กับดัชนี Bloomberg Global Industry Elite 55 Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นจาก 11 อุตสาหกรรม
  • กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกิน
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
22 พฤษภาคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.5188 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.6315 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
119,514,265 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
16/07/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง