ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 118 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.07% 1.17% - 07/02/2568
-7.07% -3.18% 1,320,859,631 06/02/2568
-7.07% -3.22% 240,672,216 07/02/2568
-7.02% -6.03% 233,624,975 07/02/2568
-6.62% -3.44% 8,262,654 07/02/2568
-6.62% -3.39% 93,174,926 07/02/2568
-6.79% -5.42% 45,376,924 07/02/2568
-7.10% -5.96% 58,730,155 07/02/2568
-13.12% -26.30% 77,444,104 07/02/2568
-2.23% 3.79% 64,386,230 07/02/2568
-6.77% -5.37% 53,243,720 07/02/2568
-7.07% -5.24% 35,614,294 07/02/2568
-6.76% -5.43% 87,672,820 07/02/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.92% 1,642,770,211 06/02/2568
0.14% 1.97% 349,835,682 06/02/2568
0.14% 2.40% 1,284,121,119 07/02/2568
0.14% 2.40% - 07/02/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.21% 1.45% 298,579,282 07/02/2568
0.13% 2.17% 357,311,830 07/02/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-2.10% 0.70% 196,698,862 07/02/2568
-6.87% -5.29% 261,121,629 07/02/2568
-0.01% -2.18% 6,398,429 06/02/2568
-4.00% -4.61% 58,236,488 07/02/2568
0.18% 1.20% 154,014,199 31/01/2568
-0.29% -4.38% 22,781,527 07/02/2568
-0.29% -4.39% 3,808,325 07/02/2568
-6.47% -3.97% 60,530,783 07/02/2568
-6.96% -5.32% 24,885,618 07/02/2568
2.03% 14.97% 1,036,403,246 05/02/2568
2.22% 15.63% 1,631,465,549 05/02/2568
2.08% 15.37% 765,694,424 05/02/2568
2.14% 15.27% 243,669,679 05/02/2568
2.03% 15.49% 184,620,204 05/02/2568
2.09% 16.65% 50,935,935 05/02/2568
2.27% 15.35% 65,352,847 05/02/2568
2.14% 15.38% 743,163,207 05/02/2568
2.11% 15.72% 845,555,713 05/02/2568
1.39% - 126,421,929 05/02/2568
-5.62% -16.83% 23,109,739 06/02/2568
-6.74% -6.24% 22,574,895 07/02/2568
-6.26% -15.21% 7,657,306 07/02/2568
0.01% 5.33% 22,549,861 06/02/2568
-6.97% -6.41% 25,256,021 07/02/2568
0.04% 5.77% 258,066,179 06/02/2568
1.93% 10.63% 13,613,861 06/02/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.92% 119,968,920 07/02/2568
1.85% 16.34% 534,724,691 06/02/2568
3.62% 6.29% 55,919,344 06/02/2568
-6.28% -6.34% 16,589,505 07/02/2568
7.08% 28.61% 2,004,312,313 06/02/2568
1.90% 10.27% 11,125,932 06/02/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.28% -6.34% 24,702,233 07/02/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.24% -4.77% 97,286 07/02/2568
-7.24% -4.77% 555,894,601 06/02/2568
-7.22% -4.98% 48,687 07/02/2568
-7.22% -4.78% 246,364,883 07/02/2568
0.12% -1.21% 47,790,414 07/02/2568
-5.25% -4.74% 25,773,553 07/02/2568
-8.91% -11.83% 7,855,132 07/02/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.73% -5.13% 193,365,195 07/02/2568
0.11% 2.39% 150,428,995 07/02/2568
7.35% 33.12% 139,441,818 07/02/2568
7.35% 33.13% 6,743,149 07/02/2568
0.14% 2.00% 309,241,650 07/02/2568
0.14% 2.00% 16,074,491 07/02/2568
3.58% 6.19% 17,509,735 06/02/2568
-1.63% 0.95% 107,475,472 07/02/2568
6.90% 27.80% 2,171,258,760 06/02/2568
6.90% 27.80% 31,910,821 06/02/2568
0.67% -0.21% 121,007,373 06/02/2568
-6.67% -5.70% 580,813,135 07/02/2568
-6.67% -5.70% 10,295,358 07/02/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% -1.82% 37,223,820 04/02/2568
1.05% 16.45% 95,481,539 06/02/2568
1.85% 16.34% 502,015,575 06/02/2568
2.25% 9.41% 205,720,591 06/02/2568
2.25% 15.75% 62,983,944 05/02/2568
1.16% 18.42% 80,367,429 05/02/2568
3.62% 6.29% 1,080,870,085 06/02/2568
5.09% 12.78% 454,294,930 05/02/2568
-2.18% - 775,472,195 06/02/2568
4.23% 26.33% 1,162,404,205 06/02/2568
-0.09% 7.70% 6,658,218 04/02/2568
4.83% 32.94% 12,762,510 06/02/2568
5.33% 30.40% - 06/02/2568
4.78% 32.23% 261,619,934 06/02/2568
4.78% 32.21% 19,374,774 06/02/2568
0.43% 4.74% 34,965,364 05/02/2568
0.43% 4.65% 8,466,648 05/02/2568
-6.20% -1.66% - 06/02/2568
-5.79% -4.61% 23,489,130 06/02/2568
-5.81% -4.77% 59,495,528 06/02/2568
-5.81% -4.87% 6,201,657 06/02/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -0.04% 2,377,574,593 31/01/2568
- 8.88% 3,466,729,691 30/12/2567
- 8.80% 708,299,607 30/12/2567
- 2.11% 1,479,312,962 30/12/2567
9.30% 9.81% 59,710,234 06/02/2568
1.33% 23.10% 38,870,318 06/02/2568
-4.71% 1.83% 29,134,256 07/02/2568
7.08% 28.60% - 06/02/2568
7.08% 28.61% 8,653,942,463 06/02/2568
-1.10% 8.11% 90,768,122 06/02/2568
0.67% -0.20% 395,448,093 06/02/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.08% -4.72% 10,805,785 07/02/2568
-1.63% 0.98% 340,385,782 07/02/2568
-2.68% -6.69% 85,999,298 05/02/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.05% 5.37% 162,326,179 06/02/2568
0.00% -0.04% 1,382,243,006 31/10/2567
- - 3,432,096,442 30/09/2567
0.00% 0.64% 2,330,886,020 30/11/2567
-3.48% - 629,085,068 06/02/2568
-0.69% -10.76% 883,832,445 07/02/2568
-7.43% -1.13% 3,340,271,962 07/02/2568
0.00% 0.69% 929,032,820 30/11/2567
0.00% 8.74% 1,337,525,659 30/11/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com