ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 118 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.35% -7.27% 270,109,826 03/05/2567
0.01% -6.07% 1,491,721,168 02/05/2567
0.64% -6.09% 264,731,431 03/05/2567
-0.01% -6.92% 263,932,673 03/05/2567
0.54% -6.01% 8,865,116 03/05/2567
0.54% -6.02% 106,633,681 03/05/2567
0.57% -7.62% 53,607,258 03/05/2567
0.50% -7.60% 63,611,290 03/05/2567
-1.00% -8.75% 102,442,673 03/05/2567
0.29% -4.23% 100,835,788 03/05/2567
0.58% -7.63% 59,556,129 03/05/2567
0.47% -7.52% 38,754,446 03/05/2567
0.58% -7.60% 99,239,968 03/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.74% 1,772,161,278 02/05/2567
0.17% 1.70% 280,139,986 02/05/2567
0.15% 1.12% 1,629,097,695 03/05/2567
0.15% 1.12% - 03/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.55% 0.44% 307,637,780 03/05/2567
0.11% 1.46% 199,139,651 03/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.43% 0.82% 209,605,537 30/04/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.37% -3.60% 202,641,088 03/05/2567
0.53% -7.12% 285,842,739 03/05/2567
-3.38% 1.34% 8,081,277 02/05/2567
-0.04% -5.47% 91,343,372 03/05/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.75% - 152,439,058 30/04/2567
-0.29% -0.47% 25,104,414 03/05/2567
-0.71% -1.62% 4,007,864 03/05/2567
0.29% -6.95% 70,015,604 03/05/2567
0.52% -7.16% 27,552,723 03/05/2567
-2.05% 4.47% 1,244,327,021 30/04/2567
-2.00% 4.69% 1,826,638,627 30/04/2567
-2.10% 4.94% 900,242,805 30/04/2567
-2.06% 4.93% 260,493,122 30/04/2567
-2.17% 4.92% 192,437,897 30/04/2567
-2.20% 5.50% 56,947,421 30/04/2567
-2.09% 5.00% 70,513,000 30/04/2567
-2.06% 4.82% 834,743,832 30/04/2567
-2.04% 5.14% 886,759,499 30/04/2567
-5.58% - 137,571,922 30/04/2567
0.76% -2.46% 30,967,772 02/05/2567
0.48% -8.51% 23,858,374 03/05/2567
-2.73% -12.12% 9,022,924 03/05/2567
-0.93% 2.17% 23,319,518 02/05/2567
0.48% -8.49% 28,730,702 03/05/2567
-0.90% 2.49% 265,741,551 02/05/2567
-1.47% - 16,891,879 02/05/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.74% 83,472,739 03/05/2567
4.84% -15.12% 515,331,117 02/05/2567
-5.85% -16.44% 46,805,452 02/05/2567
0.39% -8.62% 17,116,181 03/05/2567
-4.50% 22.48% 1,560,828,709 02/05/2567
-1.50% - 4,436,736 02/05/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.39% -8.62% 26,214,183 03/05/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.51% -7.39% 96,262 03/05/2567
-0.11% -7.39% 716,802,314 02/05/2567
0.51% -7.38% 51,089 03/05/2567
0.51% -7.38% 287,502,945 03/05/2567
0.33% 0.03% 51,461,319 03/05/2567
-0.06% -7.36% 29,170,424 03/05/2567
-0.94% -11.52% 9,711,502 03/05/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.53% -6.96% 205,496,780 03/05/2567
0.09% 1.96% 131,840,870 03/05/2567
1.05% 9.25% 98,072,830 03/05/2567
1.05% 9.25% 2,648,723 03/05/2567
0.17% 1.77% 287,278,304 03/05/2567
0.17% 1.77% 16,257,029 03/05/2567
-5.95% -16.67% 14,802,040 02/05/2567
-2.20% -12.05% 98,091,415 03/05/2567
-4.46% 23.33% 1,756,602,979 02/05/2567
-4.46% 23.32% 27,405,434 02/05/2567
-6.60% 7.42% 115,477,773 02/05/2567
0.02% -6.60% 616,361,887 03/05/2567
0.02% -6.60% 8,606,923 03/05/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.83% -2.75% 28,862,488 29/04/2567
-1.93% 16.43% 70,589,219 02/05/2567
4.84% -15.12% 542,421,300 02/05/2567
-1.50% -9.10% 237,713,669 02/05/2567
5.67% -10.39% 106,283,945 30/04/2567
7.29% -1.27% 138,405,654 30/04/2567
-5.85% -16.44% 1,116,276,573 02/05/2567
-1.29% 9.65% 789,292,290 30/04/2567
-1.98% 30.12% 1,128,235,864 02/05/2567
1.35% 8.62% 6,745,013 29/04/2567
0.01% 33.56% 20,274,607 02/05/2567
-0.12% 32.39% - 02/05/2567
-0.04% 32.85% 353,014,604 02/05/2567
-0.04% 26.22% 13,473,630 02/05/2567
-0.20% 6.94% 33,788,245 30/04/2567
-0.22% 6.67% 8,619,190 30/04/2567
2.07% 27.01% 31,675,332 02/05/2567
2.07% 16.67% 27,053,759 02/05/2567
2.06% 24.98% 44,124,082 02/05/2567
2.06% 16.35% 5,582,008 02/05/2567
0.16% 3.93% 403,471,105 30/04/2567
0.30% 4.94% 2,419,947,955 30/04/2567
1.92% 5.40% 3,445,545,575 29/03/2567
1.87% - 688,053,796 29/03/2567
0.00% - 1,437,658,623 29/03/2567
-3.32% -5.41% 62,286,906 02/05/2567
-2.01% 34.41% 51,838,813 02/05/2567
-0.07% 7.92% 32,715,495 03/05/2567
-4.50% 22.48% - 02/05/2567
-4.50% 22.48% 8,447,914,767 02/05/2567
-1.38% 27.12% 103,928,215 02/05/2567
-6.41% 7.70% 523,464,670 02/05/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.07% -11.37% 12,067,727 02/05/2567
-2.20% -12.00% 362,963,328 03/05/2567
-4.52% -14.56% 117,176,016 30/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.38% -5.28% 165,758,230 02/05/2567
0.00% -0.04% 1,378,208,933 29/02/2567
- - 3,415,729,300 31/12/2566
0.00% 0.64% 2,323,227,135 29/02/2567
-0.69% -10.76% 917,990,894 03/05/2567
0.33% -9.40% 3,513,234,088 03/05/2567
0.00% 0.69% 973,774,700 29/02/2567
0.00% 8.74% 1,344,218,737 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com