ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 121 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-10.82% -14.82% 0 30/06/2568
-10.82% -14.81% 1,118,822,047 30/06/2568
-10.82% -14.84% 205,310,479 30/06/2568
-10.87% -20.83% 199,538,480 30/06/2568
-5.07% -13.66% 6,345,947 30/06/2568
-5.07% -13.62% 64,401,507 30/06/2568
-4.80% -15.13% 37,635,568 30/06/2568
-4.81% -15.39% 49,185,966 30/06/2568
-4.82% -32.94% 63,236,797 30/06/2568
-2.56% -0.41% 61,408,279 30/06/2568
-4.74% -15.01% 44,761,461 30/06/2568
-4.96% -15.35% 30,174,590 30/06/2568
-4.70% -15.11% 74,590,881 30/06/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.79% 1,480,043,263 30/06/2568
0.10% 1.79% 458,361,250 30/06/2568
0.21% 2.54% 1,179,491,992 30/06/2568
0.21% 2.54% 0 30/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.43% 2.48% 184,820,033 30/06/2568
0.21% 2.41% 301,487,179 30/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.47% 1.86% 193,398,065 30/06/2568
-4.72% -14.30% 220,823,445 30/06/2568
3.24% -12.83% 5,208,891 27/06/2568
-2.10% -8.02% 52,351,061 30/06/2568
0.09% 1.47% 155,232,675 16/06/2568
-0.78% -3.39% 20,983,457 30/06/2568
-0.78% -3.39% 3,811,751 30/06/2568
-4.47% -13.94% 52,238,088 30/06/2568
-4.65% -14.30% 21,500,249 30/06/2568
3.08% 3.65% 900,612,530 26/06/2568
3.01% 4.19% 1,397,788,985 26/06/2568
3.05% 3.99% 659,421,279 26/06/2568
3.02% 3.41% 210,066,686 26/06/2568
3.14% 4.15% 170,365,835 26/06/2568
3.04% 4.26% 42,742,307 26/06/2568
2.94% 4.09% 56,478,523 26/06/2568
2.92% 3.73% 653,250,177 26/06/2568
3.12% 4.12% 745,991,816 26/06/2568
5.45% -4.10% 73,281,170 26/06/2568
-3.65% -24.66% 19,777,147 27/06/2568
-4.77% -15.65% 18,851,254 30/06/2568
-4.05% -16.52% 6,586,083 30/06/2568
-0.45% -0.03% 21,348,758 27/06/2568
-4.83% -15.91% 21,171,398 30/06/2568
-0.38% 0.49% 246,997,252 27/06/2568
0.99% 4.17% 9,418,532 27/06/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.78% 155,561,348 30/06/2568
2.45% 14.28% 576,324,498 27/06/2568
8.87% 10.06% 53,949,287 27/06/2568
-4.43% -14.72% 14,830,515 30/06/2568
4.69% 15.66% 1,966,118,562 27/06/2568
0.97% 3.82% 11,588,876 27/06/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.43% -14.72% 21,209,000 30/06/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-10.94% -16.20% 3,907 30/06/2568
-10.94% -16.20% 341,723,227 30/06/2568
-10.92% -17.05% 41,668 30/06/2568
-10.92% -16.87% 175,006,076 30/06/2568
-0.34% -1.13% 39,832,222 30/06/2568
-3.02% -8.49% 16,536,072 30/06/2568
-4.06% -19.65% 4,266,425 30/06/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.75% -14.25% 158,822,365 30/06/2568
0.27% 2.82% 171,473,581 30/06/2568
-0.24% 30.86% 168,770,143 30/06/2568
-0.24% 30.87% 18,526,145 30/06/2568
0.12% 1.89% 344,013,503 30/06/2568
0.12% 1.89% 20,388,561 30/06/2568
8.71% 10.67% 15,795,927 27/06/2568
-6.04% 7.90% 101,963,131 30/06/2568
4.35% 13.43% 2,068,381,649 27/06/2568
4.35% 13.43% 22,601,275 27/06/2568
1.28% -6.56% 116,604,784 27/06/2568
-4.88% -13.32% 488,391,853 30/06/2568
-4.88% -13.32% 8,106,781 30/06/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.76% -0.03% 10,444,511 26/06/2568
-0.28% 2.83% 84,630,994 27/06/2568
2.45% 14.28% 515,894,383 27/06/2568
4.36% 2.29% 195,703,949 27/06/2568
2.13% 9.22% 66,113,127 26/06/2568
1.72% 4.17% 49,125,152 26/06/2568
8.87% 10.05% 952,707,128 27/06/2568
4.16% - 124,285,710 27/06/2568
-1.29% 3.48% 370,018,801 26/06/2568
-0.08% - 1,015,193,224 27/06/2568
1.87% 20.09% 1,072,397,986 27/06/2568
5.09% 3.93% 6,788,697 26/06/2568
12.30% 31.68% 0 27/06/2568
12.30% 34.57% 0 27/06/2568
12.41% 36.29% 180,830,584 27/06/2568
12.41% 36.27% 17,201,589 27/06/2568
0.93% 3.82% 35,391,603 26/06/2568
0.93% 3.82% 15,765,118 26/06/2568
1.30% -10.66% 0 27/06/2568
1.28% -6.30% 25,012,543 27/06/2568
1.26% -6.51% 43,624,059 27/06/2568
1.26% -6.52% 6,253,328 27/06/2568
- - 10,408,102 30/05/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -2.32% 2,362,083,980 30/06/2568
- 6.47% 3,545,921,885 30/05/2568
- 6.16% 708,097,940 30/05/2568
- 5.81% 1,534,419,173 30/05/2568
-0.09% 4.78% 53,942,593 27/06/2568
7.51% 14.14% 24,078,495 27/06/2568
-2.05% -4.01% 27,298,139 30/06/2568
4.69% 15.65% 0 27/06/2568
4.69% 15.66% 7,526,401,744 27/06/2568
3.11% 4.01% 50,396,289 27/06/2568
1.37% -6.54% 351,171,546 27/06/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.58% 7.08% 11,051,981 30/06/2568
-6.04% 7.89% 290,656,178 30/06/2568
3.50% 3.23% 85,978,833 26/06/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.11% -2.20% 153,708,272 30/06/2568
- - 3,464,844,133 31/03/2568
0.00% 0.64% 2,317,921,195 30/04/2568
-3.38% 34.67% 547,780,507 27/06/2568
-0.69% -10.76% 815,358,009 30/06/2568
-4.95% -5.35% 2,962,736,174 30/06/2568
0.00% 0.69% 940,683,301 30/04/2568
0.00% 8.74% 1,650,526,510 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com