ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% -11.51% 0 15/10/2568
-4.42% -12.46% 1,243,694,622 24/11/2568
-4.42% -12.48% 213,878,142 24/11/2568
-4.83% -13.48% 224,160,388 24/11/2568
-4.28% -13.00% 7,249,945 24/11/2568
-4.28% -12.96% 72,671,581 24/11/2568
-4.79% -14.74% 42,069,450 24/11/2568
-4.65% -14.37% 54,769,479 24/11/2568
-5.10% -29.68% 65,677,816 24/11/2568
-2.34% 1.17% 61,850,177 24/11/2568
-4.86% -14.52% 48,244,136 24/11/2568
-4.67% -14.39% 31,827,811 24/11/2568
-4.74% -14.73% 83,377,624 24/11/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.56% 1,617,571,811 24/11/2568
0.12% 1.48% 424,778,950 24/11/2568
0.12% 2.37% 3,091,722,308 24/11/2568
0.17% 2.51% 0 15/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 3.68% 286,666,153 24/11/2568
0.11% 2.31% 422,047,139 24/11/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.44% 1.28% 193,797,793 24/11/2568
-2.33% -13.58% 241,933,871 24/11/2568
0.27% -8.16% 4,655,003 21/11/2568
-2.56% -8.13% 54,854,649 24/11/2568
0.00% 1.65% 155,929,169 17/11/2568
0.31% 3.11% 21,576,741 24/11/2568
0.30% 3.10% 3,853,198 24/11/2568
-4.75% -13.17% 50,857,667 24/11/2568
-2.35% -13.62% 23,886,441 24/11/2568
-3.94% 0.78% 793,896,391 20/11/2568
-3.91% 0.90% 1,204,397,919 20/11/2568
-3.90% 0.85% 583,614,908 20/11/2568
-3.87% 0.61% 193,945,986 20/11/2568
-4.00% 0.62% 167,785,625 20/11/2568
-3.98% -0.24% 41,513,113 20/11/2568
-3.82% 1.23% 50,528,191 20/11/2568
-4.00% 0.48% 571,530,921 20/11/2568
-3.95% 0.69% 684,075,769 20/11/2568
-7.03% -0.64% 35,222,645 20/11/2568
-3.84% -20.24% 19,494,236 21/11/2568
-4.85% -15.16% 21,024,332 24/11/2568
-6.48% -15.82% 5,073,943 24/11/2568
-2.40% -0.26% 20,887,985 21/11/2568
-4.92% -15.55% 23,160,605 24/11/2568
-2.32% 0.08% 245,497,759 21/11/2568
-3.28% 4.41% 9,465,320 21/11/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.56% 173,286,930 24/11/2568
-4.88% 12.46% 601,784,906 21/11/2568
-11.08% 2.69% 53,659,046 21/11/2568
-4.63% -14.28% 15,558,795 24/11/2568
-10.28% 3.02% 1,867,140,432 21/11/2568
-3.30% 4.06% 16,936,138 21/11/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.63% -14.28% 23,397,009 24/11/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.51% -13.66% 0 24/11/2568
-3.37% -13.65% 333,588,770 24/11/2568
-3.13% -14.66% 0 24/11/2568
-3.37% -13.61% 178,034,162 24/11/2568
-0.20% -0.28% 33,185,618 17/10/2568
-1.04% -8.10% 8,968,591 17/10/2568
-1.81% -18.49% 2,564,300 17/10/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.28% -13.15% 168,779,522 24/11/2568
0.09% 2.51% 340,069,329 24/11/2568
-0.33% 41.13% 228,088,480 24/11/2568
-0.33% 41.12% 25,145,148 24/11/2568
0.09% 1.55% 534,337,885 24/11/2568
0.09% 1.56% 14,399,931 24/11/2568
-10.94% 3.45% 18,268,108 21/11/2568
1.28% 2.59% 110,062,598 24/11/2568
-10.33% 1.99% 1,947,827,364 21/11/2568
-10.33% 1.99% 27,095,752 21/11/2568
-1.20% 10.29% 126,631,503 21/11/2568
-4.81% -12.04% 535,906,117 24/11/2568
-4.81% -12.04% 9,206,793 24/11/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.02% 2.81% 9,886,813 20/11/2568
-2.73% 3.20% 91,719,922 21/11/2568
-4.88% 12.46% 514,745,437 21/11/2568
-6.76% 9.66% 192,768,009 21/11/2568
-3.74% 8.07% 66,158,083 20/11/2568
-4.07% 6.21% 49,534,660 20/11/2568
-11.08% 2.69% 869,764,861 21/11/2568
-1.68% - 205,282,857 21/11/2568
-1.51% 14.25% 241,165,817 20/11/2568
-0.64% -2.74% 1,201,312,975 21/11/2568
-8.09% 4.02% 967,361,818 21/11/2568
-2.19% 17.16% 7,454,358 20/11/2568
-0.88% 14.93% 0 21/11/2568
-2.14% 26.82% 0 14/10/2568
-0.66% 20.61% 187,110,569 21/11/2568
-0.66% 20.53% 17,344,002 21/11/2568
0.09% 2.48% 35,617,119 20/11/2568
0.09% 2.48% 13,501,815 20/11/2568
-0.60% -9.84% 0 14/10/2568
-2.99% -2.27% 24,200,042 21/11/2568
-3.01% -2.48% 54,020,373 21/11/2568
-3.01% -2.48% 5,746,905 21/11/2568
- - 10,588,444 30/09/2568
- -1.36% 2,352,822,003 31/10/2568
- 9.42% 3,556,931,887 30/09/2568
- 8.82% 707,991,981 30/09/2568
- 9.08% 1,537,740,412 30/09/2568
3.12% -0.48% 38,953,152 21/11/2568
-10.77% 10.88% 22,116,361 21/11/2568
2.92% 4.40% 30,562,855 14/11/2568
0.25% 19.71% 0 14/10/2568
-10.28% 3.02% 6,782,595,611 21/11/2568
2.45% 22.48% 94,717,925 21/11/2568
-1.65% 9.47% 336,434,348 21/11/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.07% 10.90% 11,721,459 24/11/2568
1.28% 2.58% 311,938,437 24/11/2568
-0.24% 8.60% 84,367,311 20/11/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.53% 3.06% 186,613,344 24/11/2568
- - 3,511,783,670 30/09/2568
0.00% 0.64% 2,273,245,059 30/09/2568
-24.87% -20.66% 526,069,652 21/11/2568
-0.69% -10.76% 854,492,631 24/11/2568
-4.45% -2.01% 3,517,914,856 24/11/2568
0.00% 0.69% 951,140,109 30/09/2568
0.00% 8.74% 1,651,810,822 30/09/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com