ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 119 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% -6.38% 0 29/05/2568
0.13% -11.29% 1,193,635,743 29/05/2568
0.13% -11.32% 219,060,174 29/05/2568
0.00% -18.24% 212,161,346 29/05/2568
0.10% -11.82% 6,753,018 29/05/2568
0.10% -20.50% 84,919,013 29/05/2568
-0.50% -18.82% 40,083,162 29/05/2568
-0.57% -13.96% 52,615,702 29/05/2568
-6.98% -33.25% 66,978,574 29/05/2568
1.40% -2.98% 63,875,518 29/05/2568
-0.51% -18.42% 47,760,222 29/05/2568
-0.52% -13.65% 32,121,233 29/05/2568
-0.54% -18.60% 79,279,939 29/05/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.83% 1,439,474,754 29/05/2568
0.12% 1.84% 472,136,812 29/05/2568
0.19% 2.54% 1,110,245,194 29/05/2568
0.19% 2.54% 0 29/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.91% -0.29% 173,036,953 29/05/2568
0.19% 2.41% 306,356,523 29/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
1.81% 2.24% 195,432,239 29/05/2568
-0.38% -12.75% 236,544,762 29/05/2568
-3.14% -14.34% 5,168,592 28/05/2568
0.08% -8.65% 55,104,238 29/05/2568
0.06% 1.63% 155,096,719 15/05/2568
0.80% -3.42% 23,039,302 29/05/2568
0.80% -3.42% 3,856,429 29/05/2568
-0.48% -20.80% 55,260,382 29/05/2568
-0.36% -13.67% 22,785,588 29/05/2568
4.01% 0.16% 913,345,204 27/05/2568
4.07% 0.83% 1,431,967,065 27/05/2568
4.04% 0.52% 664,680,240 27/05/2568
3.99% 0.02% 209,444,818 27/05/2568
3.82% 0.45% 171,056,020 27/05/2568
3.95% 0.49% 42,008,042 27/05/2568
4.33% 0.52% 60,412,659 27/05/2568
4.04% 0.33% 661,783,563 27/05/2568
3.84% 0.41% 757,255,517 27/05/2568
8.29% -8.13% 72,681,172 27/05/2568
-5.57% -23.80% 20,691,724 28/05/2568
-0.58% -14.14% 20,021,671 29/05/2568
-1.15% -15.05% 7,305,809 29/05/2568
2.48% 0.37% 21,724,315 28/05/2568
-0.55% -14.35% 22,503,790 29/05/2568
2.52% 0.84% 247,040,113 28/05/2568
3.73% 3.37% 9,453,846 28/05/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.82% 145,115,441 29/05/2568
3.51% 4.74% 561,803,598 28/05/2568
8.01% 3.65% 50,563,531 28/05/2568
-1.30% -12.25% 15,370,302 29/05/2568
10.26% 11.25% 1,895,505,087 28/05/2568
3.36% 2.70% 11,357,927 28/05/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.30% -12.24% 22,428,455 29/05/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% -12.73% 88,493 29/05/2568
0.00% -12.73% 448,769,111 29/05/2568
0.00% -13.63% 44,298 29/05/2568
0.00% -13.44% 201,761,422 29/05/2568
-0.04% -0.55% 45,901,459 29/05/2568
0.57% -7.67% 22,000,498 29/05/2568
-0.11% -19.85% 5,864,605 29/05/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.42% -12.61% 170,007,585 29/05/2568
0.17% 2.78% 166,254,601 29/05/2568
-1.99% 29.46% 165,211,027 29/05/2568
-1.99% 29.46% 18,083,862 29/05/2568
0.14% 1.93% 351,399,784 29/05/2568
0.14% 1.93% 19,419,657 29/05/2568
6.09% 2.80% 15,584,771 28/05/2568
4.33% 8.23% 108,444,819 29/05/2568
9.75% 9.27% 2,005,118,772 28/05/2568
9.75% 9.27% 24,033,953 28/05/2568
7.41% -7.86% 115,545,451 27/05/2568
0.05% -12.03% 521,512,437 29/05/2568
0.05% -12.03% 8,621,820 29/05/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.39% -0.49% 15,604,061 27/05/2568
6.80% 5.18% 81,209,099 28/05/2568
3.97% 5.21% 533,382,438 28/05/2568
4.44% -2.16% 191,174,972 28/05/2568
3.75% 2.01% 65,758,917 27/05/2568
1.34% -1.67% 56,666,463 27/05/2568
6.28% 2.00% 912,971,363 28/05/2568
6.36% 3.20% 417,944,317 27/05/2568
-2.58% - 907,684,431 28/05/2568
9.16% 17.90% 1,066,192,060 28/05/2568
5.39% -1.57% 6,485,166 27/05/2568
5.24% 11.97% 0 28/05/2568
5.24% 14.08% 0 28/05/2568
5.72% 15.73% 169,116,486 28/05/2568
5.72% 8.92% 15,146,815 28/05/2568
0.64% 3.23% 35,127,785 27/05/2568
0.64% 3.21% 9,125,640 27/05/2568
1.44% -7.38% 0 28/05/2568
1.38% -8.65% 24,668,419 28/05/2568
1.37% -3.05% 43,382,488 28/05/2568
1.37% -8.75% 6,513,046 28/05/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -1.53% 2,382,877,579 30/04/2568
- 5.90% 3,531,812,356 31/03/2568
- 5.67% 698,498,938 31/03/2568
- 5.46% 1,516,164,400 31/03/2568
3.21% 5.58% 55,209,747 28/05/2568
11.20% 11.27% 24,432,505 28/05/2568
3.20% -3.35% 28,318,197 29/05/2568
9.81% 10.79% 0 28/05/2568
9.81% 10.80% 7,563,298,212 28/05/2568
5.96% 2.86% 57,511,724 28/05/2568
7.54% -8.04% 351,487,704 27/05/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.31% 0.61% 11,069,758 29/05/2568
4.00% 4.69% 313,487,874 29/05/2568
-1.31% -0.87% 83,237,464 27/05/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.59% -0.52% 159,985,303 29/05/2568
- - 3,464,844,133 31/03/2568
0.00% 0.64% 2,307,370,962 31/03/2568
12.50% - 591,723,722 28/05/2568
-0.69% -10.76% 864,635,437 29/05/2568
2.03% -9.94% 3,181,226,251 29/05/2568
0.00% 0.69% 940,683,301 30/04/2568
0.00% 8.74% 1,651,512,299 30/04/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com