ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 121 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.34% -12.91% 0 09/07/2568
-2.35% -12.91% 1,135,364,612 09/07/2568
-2.35% -12.93% 206,720,083 09/07/2568
-2.32% -14.01% 202,608,317 09/07/2568
-2.54% -13.54% 6,436,503 09/07/2568
-2.54% -20.06% 65,347,361 09/07/2568
-2.68% -20.19% 38,129,128 09/07/2568
-2.60% -15.22% 49,842,667 09/07/2568
-1.87% -32.42% 63,793,703 09/07/2568
-1.19% -3.31% 62,292,138 09/07/2568
-2.64% -19.73% 45,345,916 09/07/2568
-2.66% -15.20% 30,594,951 09/07/2568
-2.61% -19.88% 75,566,838 09/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.75% 1,633,439,969 09/07/2568
0.09% 1.74% 398,079,676 09/07/2568
0.21% 2.51% 1,261,230,852 09/07/2568
0.21% 2.51% 0 09/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.38% -0.08% 181,335,881 09/07/2568
0.23% 2.41% 302,613,184 09/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.48% 1.02% 193,552,092 09/07/2568
-2.61% -14.24% 223,548,846 09/07/2568
3.11% -10.94% 5,385,078 08/07/2568
-1.01% -8.47% 52,713,240 09/07/2568
0.26% 1.85% 155,513,211 30/06/2568
-0.49% -3.59% 20,959,483 09/07/2568
-0.49% -3.59% 3,807,397 09/07/2568
-2.44% -21.83% 52,923,228 09/07/2568
-2.57% -15.08% 21,761,709 09/07/2568
1.71% 3.79% 900,997,083 07/07/2568
1.66% 4.30% 1,385,067,604 07/07/2568
1.69% 4.09% 664,523,273 07/07/2568
1.65% 3.56% 212,519,286 07/07/2568
1.71% 4.37% 173,043,899 07/07/2568
1.64% 4.64% 43,397,513 07/07/2568
1.67% 4.24% 57,362,377 07/07/2568
1.60% 3.91% 653,502,662 07/07/2568
1.71% 4.33% 755,323,912 07/07/2568
3.71% -6.39% 72,774,487 07/07/2568
-3.00% -23.51% 19,776,194 08/07/2568
-2.69% -15.55% 19,092,131 09/07/2568
-3.10% -16.84% 6,618,641 09/07/2568
0.01% -0.39% 20,726,445 08/07/2568
-2.73% -15.81% 21,440,589 09/07/2568
0.03% 0.13% 248,111,430 08/07/2568
1.00% 3.45% 9,482,310 08/07/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.74% 155,894,146 09/07/2568
0.42% 15.05% 577,159,757 08/07/2568
3.83% 6.88% 52,950,296 08/07/2568
-2.52% -14.63% 15,069,319 09/07/2568
1.36% 13.09% 1,977,226,507 08/07/2568
0.97% 3.11% 11,721,425 08/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.52% -14.63% 21,456,262 09/07/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.49% -14.34% 3,963 09/07/2568
-2.50% -14.35% 328,144,075 09/07/2568
-2.48% -14.50% 42,268 09/07/2568
-2.48% -14.32% 170,099,183 09/07/2568
-0.32% -1.03% 39,278,318 09/07/2568
-1.31% -8.46% 15,736,937 09/07/2568
-1.26% -19.18% 4,175,567 09/07/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.63% -14.16% 160,842,729 09/07/2568
0.27% 2.83% 174,030,626 09/07/2568
-1.25% 29.08% 168,290,780 09/07/2568
-1.25% 29.08% 18,879,243 09/07/2568
0.12% 1.87% 345,679,034 09/07/2568
0.12% 1.87% 18,957,728 09/07/2568
3.75% 7.49% 15,758,037 08/07/2568
-4.36% 5.89% 100,703,386 09/07/2568
1.55% 11.53% 2,074,510,777 08/07/2568
1.55% 11.52% 22,716,612 08/07/2568
5.53% -6.09% 119,946,135 08/07/2568
-2.29% -12.94% 496,021,150 09/07/2568
-2.29% -12.94% 8,231,311 09/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.96% 0.67% 10,338,298 07/07/2568
3.61% 5.14% 84,990,771 08/07/2568
0.42% 15.05% 544,372,029 08/07/2568
4.04% 1.04% 196,005,398 08/07/2568
-0.31% 10.05% 65,473,447 07/07/2568
-0.76% 5.18% 48,971,091 07/07/2568
3.83% 6.88% 936,883,374 08/07/2568
1.56% - 99,319,597 08/07/2568
-1.49% 3.42% 374,395,688 07/07/2568
0.36% - 1,038,211,767 08/07/2568
1.40% 22.50% 1,081,416,383 08/07/2568
3.84% 2.74% 6,781,982 07/07/2568
10.01% 30.70% 0 08/07/2568
10.01% 33.68% 0 08/07/2568
10.54% 35.92% 173,664,916 08/07/2568
10.54% 34.73% 17,793,584 08/07/2568
0.53% 2.40% 35,654,128 07/07/2568
0.53% 2.41% 15,989,516 07/07/2568
0.59% -10.62% 0 08/07/2568
0.54% -9.16% 25,075,477 08/07/2568
0.53% -6.48% 43,817,606 08/07/2568
0.53% -9.25% 6,118,023 08/07/2568
- - 10,408,102 30/05/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
-0.41% -2.32% 2,362,083,980 30/06/2568
- 6.47% 3,545,921,885 30/05/2568
- 6.16% 708,097,940 30/05/2568
- 5.81% 1,534,419,173 30/05/2568
-1.06% 5.48% 51,579,425 08/07/2568
5.51% 12.25% 23,729,477 08/07/2568
-0.58% -4.96% 27,604,653 09/07/2568
1.35% 13.09% 0 08/07/2568
1.36% 13.09% 7,311,928,357 08/07/2568
1.56% 0.24% 48,583,950 08/07/2568
5.78% -5.93% 362,878,783 08/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.56% 4.55% 11,090,019 09/07/2568
-5.66% 1.70% 286,912,265 09/07/2568
3.48% 5.12% 86,803,085 07/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.98% 1.62% 156,034,978 09/07/2568
- - 3,464,844,133 31/03/2568
0.00% 0.64% 2,329,059,571 31/05/2568
3.45% 67.70% 558,561,963 08/07/2568
-0.69% -10.76% 797,611,996 09/07/2568
-1.82% -11.55% 3,013,677,302 09/07/2568
0.00% 0.69% 945,759,523 31/05/2568
0.00% 8.74% 1,650,526,510 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com