ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
10.28% 4.46% 0 17/09/2567
10.29% -0.98% 1,531,137,474 17/09/2567
10.28% -1.03% 281,411,732 17/09/2567
10.22% -3.25% 277,675,273 17/09/2567
10.39% -1.63% 8,528,972 17/09/2567
10.39% -1.63% 112,798,674 17/09/2567
10.24% -2.51% 56,888,931 17/09/2567
10.45% -2.70% 67,636,481 17/09/2567
12.12% -16.69% 98,034,380 17/09/2567
10.93% 5.54% 64,996,866 17/09/2567
10.24% -2.59% 63,393,747 17/09/2567
9.75% -2.73% 41,118,715 17/09/2567
10.25% -2.59% 104,821,460 17/09/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.99% 1,616,304,682 17/09/2567
0.16% 1.95% 294,989,034 17/09/2567
0.20% 2.46% 984,905,965 17/09/2567
0.20% 2.46% 0 17/09/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.58% 237,506,794 17/09/2567
0.17% 2.54% 402,231,550 17/09/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.23% 0.83% 209,719,757 23/05/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
2.10% -2.22% 204,285,494 17/09/2567
10.30% -2.24% 295,746,466 17/09/2567
-6.36% -22.73% 6,463,741 16/09/2567
4.81% -2.61% 62,732,990 17/09/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
0.45% 1.79% 153,366,859 30/08/2567
1.98% -3.91% 23,203,375 17/09/2567
1.98% -3.93% 3,815,874 17/09/2567
10.14% 0.64% 74,608,764 17/09/2567
10.15% -2.22% 29,337,225 17/09/2567
0.97% 2.20% 1,045,400,611 13/09/2567
1.02% 2.50% 1,611,409,724 13/09/2567
1.00% 2.65% 776,234,510 13/09/2567
1.08% 2.51% 233,040,025 13/09/2567
1.06% 2.50% 177,743,384 13/09/2567
1.15% 3.88% 50,377,743 13/09/2567
1.02% 2.52% 66,810,253 13/09/2567
1.04% 2.37% 735,539,782 13/09/2567
1.11% 2.72% 825,848,102 13/09/2567
-3.84% - 133,185,405 13/09/2567
8.23% 1.77% 29,771,831 16/09/2567
10.00% -3.62% 25,333,118 17/09/2567
6.87% -8.31% 9,059,356 17/09/2567
2.18% 4.77% 23,316,072 16/09/2567
10.11% -3.53% 29,949,858 17/09/2567
2.22% 4.86% 260,823,906 16/09/2567
1.20% - 11,992,567 16/09/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.98% 93,145,281 17/09/2567
-3.84% -16.48% 459,985,698 16/09/2567
1.65% -6.41% 50,621,097 16/09/2567
9.15% -4.17% 19,249,829 17/09/2567
-1.24% 14.61% 1,619,224,191 16/09/2567
1.17% - 7,514,584 16/09/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
9.15% -4.17% 27,526,710 17/09/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
10.10% -2.51% 103,460 17/09/2567
10.10% -2.51% 742,976,765 17/09/2567
10.07% -2.53% 54,893 17/09/2567
10.07% -2.53% 303,180,780 17/09/2567
-0.09% -0.26% 50,545,989 17/09/2567
6.48% -3.66% 29,326,530 17/09/2567
9.14% -5.70% 10,145,144 17/09/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
10.16% -2.14% 217,993,280 17/09/2567
0.21% 2.59% 131,803,311 17/09/2567
3.19% 25.84% 115,056,220 17/09/2567
3.19% 25.84% 7,128,244 17/09/2567
0.18% 2.01% 282,460,741 17/09/2567
0.18% 2.01% 11,669,918 17/09/2567
1.57% -6.61% 15,081,783 16/09/2567
10.19% 6.29% 111,998,780 17/09/2567
-1.90% 13.23% 1,775,978,770 16/09/2567
-1.90% 13.23% 27,956,380 16/09/2567
-0.31% -4.46% 116,309,873 16/09/2567
10.22% -3.11% 652,255,730 17/09/2567
10.22% -3.11% 9,223,973 17/09/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.47% 3.09% 35,110,747 13/09/2567
0.06% 18.14% 77,232,738 16/09/2567
-3.84% -16.48% 452,470,299 16/09/2567
-0.75% -2.64% 219,452,175 16/09/2567
-3.63% -12.60% 79,778,696 13/09/2567
-6.62% -12.97% 114,910,178 13/09/2567
1.65% -6.41% 1,064,649,118 16/09/2567
3.05% 14.94% 601,247,471 13/09/2567
1.14% 12.48% 1,034,113,614 16/09/2567
-0.67% 5.92% 7,097,165 13/09/2567
-0.78% 24.11% 10,791,198 16/09/2567
-1.16% 21.77% 0 16/09/2567
-0.83% 23.44% 187,035,629 16/09/2567
-0.83% 23.44% 14,271,427 16/09/2567
0.45% 6.92% 34,424,236 13/09/2567
0.45% 6.73% 7,618,246 13/09/2567
- - 279,826,190 26/06/2567
0.38% 21.33% 21,467,958 16/09/2567
0.38% 17.22% 26,955,389 16/09/2567
0.36% 17.04% 64,364,176 16/09/2567
0.36% 16.88% 6,968,482 16/09/2567
-0.42% 2.34% 402,183,854 30/08/2567
-1.19% 2.03% 2,389,329,517 30/08/2567
- 6.46% 3,419,690,024 31/07/2567
- 4.33% 689,052,561 31/07/2567
- - 1,437,140,399 31/07/2567
3.03% 11.87% 62,835,957 16/09/2567
-1.33% 27.96% 33,031,907 16/09/2567
2.82% 3.61% 33,291,637 17/09/2567
-1.24% 14.60% 0 16/09/2567
-1.24% 14.61% 8,277,317,813 16/09/2567
-2.80% 7.86% 67,097,547 16/09/2567
-0.31% -4.53% 481,753,918 16/09/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.01% 5.26% 12,174,967 17/09/2567
10.21% 6.32% 396,710,593 17/09/2567
8.02% 2.33% 96,827,084 13/09/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
11.37% 7.60% 187,916,047 17/09/2567
0.00% -0.04% 1,385,914,837 31/07/2567
- - 3,455,552,665 30/06/2567
0.00% 0.64% 2,375,062,984 31/07/2567
-8.21% - 121,369,005 16/09/2567
-0.69% -10.76% 970,073,618 17/09/2567
10.53% -1.27% 3,913,117,384 17/09/2567
0.00% 0.69% 980,042,771 31/07/2567
0.00% 8.74% 1,341,309,169 31/07/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com