ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 119 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.74% 14.82% - 21/11/2567
-1.74% 8.81% 1,522,212,086 20/11/2567
-1.75% 8.77% 274,094,630 21/11/2567
-2.05% 4.58% 277,797,432 21/11/2567
-1.97% 7.69% 8,429,795 21/11/2567
-1.97% 7.69% 111,888,018 21/11/2567
-2.76% 5.33% 54,479,732 21/11/2567
-2.69% 5.21% 67,000,273 21/11/2567
-4.12% -11.37% 94,032,891 21/11/2567
-5.26% 6.61% 58,259,384 21/11/2567
-2.75% 5.27% 63,080,974 21/11/2567
-2.19% 6.53% 40,959,768 21/11/2567
-2.78% 5.23% 103,912,824 21/11/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.98% 1,641,947,873 20/11/2567
0.16% 1.97% 288,383,380 20/11/2567
0.18% 2.43% 1,278,678,477 21/11/2567
0.18% 2.43% - 21/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% 1.58% 231,293,982 21/11/2567
0.17% 2.41% 350,375,856 21/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.52% 3.02% 202,836,723 21/11/2567
-2.54% 5.61% 293,238,463 21/11/2567
1.65% -11.38% 6,401,194 20/11/2567
-1.18% 1.33% 62,314,535 21/11/2567
0.15% 2.02% 153,396,999 15/11/2567
-0.49% -4.49% 23,202,624 21/11/2567
-0.49% -4.51% 3,815,750 21/11/2567
-2.65% 6.06% 67,221,458 21/11/2567
-2.41% 5.71% 28,922,602 21/11/2567
5.70% 16.16% 1,079,669,482 19/11/2567
5.80% 16.75% 1,691,168,754 19/11/2567
5.72% 16.81% 789,853,889 19/11/2567
5.78% 16.50% 247,520,068 19/11/2567
5.71% 16.46% 185,961,654 19/11/2567
5.53% 17.93% 51,594,872 19/11/2567
5.70% 16.40% 71,226,519 19/11/2567
5.71% 16.54% 772,470,103 19/11/2567
5.83% 16.88% 863,006,721 19/11/2567
4.87% - 131,934,983 19/11/2567
-8.71% -2.79% 25,492,843 20/11/2567
-2.76% 4.16% 25,174,279 21/11/2567
-6.11% -7.38% 8,615,171 21/11/2567
-0.19% 8.03% 23,683,681 20/11/2567
-2.79% 4.30% 29,741,573 21/11/2567
-0.17% 8.39% 266,074,109 20/11/2567
0.26% - 13,234,626 20/11/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.97% 102,238,757 21/11/2567
-5.36% -0.95% 534,818,807 20/11/2567
-2.14% 5.60% 52,643,468 20/11/2567
-2.57% 3.18% 19,181,390 21/11/2567
5.48% 31.97% 1,841,931,852 20/11/2567
0.23% - 9,841,515 20/11/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.57% 3.18% 27,345,754 21/11/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.87% 7.08% 103,736 21/11/2567
-1.87% 7.08% 728,882,996 20/11/2567
-2.10% 6.80% 54,456 21/11/2567
-1.88% 7.03% 292,257,669 21/11/2567
0.13% -0.34% 49,448,062 21/11/2567
-0.99% 2.66% 29,143,837 21/11/2567
-2.64% 0.77% 10,020,253 21/11/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.55% 5.55% 215,787,559 21/11/2567
0.21% 2.60% 135,575,370 21/11/2567
-2.67% 26.39% 126,374,421 21/11/2567
-2.66% 26.40% 9,469,900 21/11/2567
0.17% 2.03% 289,150,202 21/11/2567
0.17% 2.03% 9,632,264 21/11/2567
-2.22% 5.37% 15,813,317 20/11/2567
-4.64% 1.58% 111,635,376 21/11/2567
6.22% 31.66% 2,019,935,707 20/11/2567
6.22% 31.66% 32,700,654 20/11/2567
-5.91% 0.69% 112,872,419 20/11/2567
-2.07% 4.66% 642,189,076 21/11/2567
-2.07% 4.66% 11,745,685 21/11/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.39% 0.89% 36,724,784 18/11/2567
3.16% 25.74% 75,852,306 20/11/2567
-5.36% -0.96% 514,351,240 20/11/2567
-4.33% 2.29% 217,355,404 20/11/2567
-3.14% 4.74% 78,855,114 19/11/2567
1.13% 9.89% 103,193,889 19/11/2567
-2.14% 5.60% 1,068,038,345 20/11/2567
-3.03% 11.47% 507,786,034 19/11/2567
4.55% - 420,735,996 20/11/2567
3.07% 26.76% 1,112,911,240 20/11/2567
-5.49% 7.48% 6,747,827 18/11/2567
4.08% 37.30% 11,973,487 20/11/2567
3.72% 33.70% - 20/11/2567
4.03% 36.57% 149,376,677 20/11/2567
4.03% 36.56% 17,096,504 20/11/2567
0.41% 7.37% 34,760,046 19/11/2567
0.41% 7.22% 8,141,679 19/11/2567
- - 279,826,190 26/06/2567
-2.99% 14.64% 20,512,764 19/11/2567
-2.99% 13.22% 24,963,335 19/11/2567
-3.01% 13.03% 67,414,664 19/11/2567
-3.01% 12.89% 6,502,514 19/11/2567
- -0.01% 400,425,609 31/10/2567
- -0.25% 2,385,280,547 31/10/2567
- 3.64% 3,381,293,784 30/09/2567
- 3.27% 680,452,690 30/09/2567
- - 1,416,138,008 30/09/2567
-0.36% 17.45% 76,973,359 20/11/2567
4.81% 31.27% 35,461,145 20/11/2567
-0.79% 11.39% 32,032,986 21/11/2567
5.48% 31.96% - 20/11/2567
5.48% 31.97% 8,670,965,056 20/11/2567
-0.41% 14.13% 100,223,843 20/11/2567
-5.87% 0.65% 482,350,219 20/11/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.19% -1.42% 10,865,383 21/11/2567
-4.64% 1.62% 390,894,392 21/11/2567
-6.72% -2.57% 88,772,817 19/11/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.87% 9.52% 182,194,503 20/11/2567
0.00% -0.04% 1,377,858,192 30/09/2567
- - 3,432,096,442 30/09/2567
0.00% 0.64% 2,307,663,885 30/09/2567
40.50% - 325,401,288 20/11/2567
-0.69% -10.76% 930,106,453 21/11/2567
-0.73% 10.79% 3,852,931,151 21/11/2567
0.00% 0.69% 973,576,799 30/09/2567
0.00% 8.74% 1,338,892,720 30/09/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com