ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 121 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.32% -7.05% 0 17/07/2568
6.32% -7.05% 1,216,393,896 17/07/2568
6.32% -7.08% 218,613,285 17/07/2568
6.49% -8.10% 217,217,510 17/07/2568
6.04% -7.81% 6,869,715 17/07/2568
6.04% -7.76% 69,969,084 17/07/2568
5.75% -9.52% 40,705,748 17/07/2568
6.14% -9.48% 53,241,878 17/07/2568
5.58% -28.31% 66,941,004 17/07/2568
2.14% 3.00% 64,506,010 17/07/2568
5.74% -9.43% 48,398,540 17/07/2568
6.07% -9.55% 32,742,335 17/07/2568
5.75% -9.54% 80,640,221 17/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.74% 1,585,747,040 17/07/2568
0.10% 1.73% 385,471,043 17/07/2568
0.22% 2.47% 1,207,005,500 17/07/2568
0.22% 2.47% 0 17/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.39% 3.66% 182,432,745 17/07/2568
0.23% 2.38% 354,044,581 17/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
1.47% 2.79% 195,795,694 17/07/2568
5.77% -8.60% 238,575,455 17/07/2568
-4.17% -10.02% 5,292,883 16/07/2568
2.56% -5.33% 54,292,396 17/07/2568
0.27% 1.86% 155,531,771 15/07/2568
0.49% 3.49% 21,081,930 17/07/2568
0.49% 3.49% 3,829,640 17/07/2568
5.84% -8.23% 56,458,181 17/07/2568
5.73% -8.67% 23,211,275 17/07/2568
3.10% 2.21% 893,299,881 15/07/2568
3.06% 2.92% 1,359,510,714 15/07/2568
3.08% 2.71% 656,838,933 15/07/2568
3.05% 2.02% 208,135,419 15/07/2568
3.09% 2.79% 171,649,054 15/07/2568
3.02% 2.72% 42,436,742 15/07/2568
3.08% 2.83% 56,771,402 15/07/2568
3.03% 2.40% 648,076,735 15/07/2568
3.12% 2.72% 749,027,735 15/07/2568
7.03% -3.77% 71,450,896 15/07/2568
-0.15% -21.79% 20,256,609 16/07/2568
5.68% -10.07% 20,372,962 17/07/2568
3.35% -10.98% 7,067,448 17/07/2568
1.17% -0.25% 20,875,188 16/07/2568
5.68% -10.32% 22,885,502 17/07/2568
1.15% 0.24% 249,662,836 16/07/2568
1.68% 3.12% 9,518,910 16/07/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.73% 156,368,639 17/07/2568
2.11% 16.59% 584,981,958 16/07/2568
5.81% 3.38% 53,769,487 16/07/2568
5.19% -9.54% 16,003,259 17/07/2568
4.48% 14.17% 1,973,388,886 16/07/2568
1.65% 2.78% 11,788,092 16/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.19% -9.54% 22,778,553 17/07/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.20% -8.53% 4,244 17/07/2568
6.20% -8.54% 348,446,004 17/07/2568
6.21% -8.71% 45,263 17/07/2568
6.21% -8.51% 180,037,137 17/07/2568
-0.11% -0.40% 39,352,587 17/07/2568
4.02% -4.48% 16,373,096 17/07/2568
8.81% -11.94% 4,344,475 17/07/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.79% -8.50% 171,265,942 17/07/2568
0.28% 2.80% 174,583,528 17/07/2568
-1.41% 25.76% 171,445,363 17/07/2568
-1.41% 25.76% 19,163,157 17/07/2568
0.11% 1.84% 345,510,087 17/07/2568
0.11% 1.84% 17,927,150 17/07/2568
5.79% 4.04% 15,966,914 16/07/2568
0.86% 4.54% 103,540,437 17/07/2568
4.52% 12.63% 2,065,923,380 16/07/2568
4.52% 12.63% 24,737,904 16/07/2568
9.24% -1.36% 124,308,563 16/07/2568
6.51% -7.07% 531,661,568 17/07/2568
6.51% -7.07% 8,829,345 17/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.07% -0.29% 10,176,528 15/07/2568
4.25% 3.92% 83,770,792 16/07/2568
2.11% 16.59% 550,349,985 16/07/2568
4.13% -0.10% 197,849,838 16/07/2568
2.27% 11.89% 66,931,826 15/07/2568
2.48% 7.65% 49,909,788 15/07/2568
5.81% 3.38% 942,069,736 16/07/2568
2.22% - 119,514,265 16/07/2568
0.65% 3.81% 368,111,922 15/07/2568
0.35% - 1,048,367,089 16/07/2568
1.86% 14.95% 1,042,797,966 16/07/2568
3.92% 1.98% 6,946,982 15/07/2568
7.59% 25.99% 0 16/07/2568
7.59% 28.95% 0 16/07/2568
6.51% 30.08% 215,679,145 16/07/2568
6.51% 30.07% 17,840,097 16/07/2568
0.52% 2.29% 35,495,274 15/07/2568
0.52% 2.29% 15,914,424 15/07/2568
1.72% -11.10% 0 16/07/2568
1.54% -6.90% 25,109,989 16/07/2568
1.52% -7.11% 44,319,775 16/07/2568
1.52% -7.11% 6,074,713 16/07/2568
- - 10,408,102 30/05/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -2.32% 2,362,083,980 30/06/2568
- 6.47% 3,545,921,885 30/05/2568
- 6.16% 708,097,940 30/05/2568
- 5.81% 1,534,419,173 30/05/2568
-0.80% 2.05% 50,439,890 16/07/2568
9.24% 16.45% 26,070,029 16/07/2568
1.16% -3.10% 27,993,491 17/07/2568
4.48% 14.16% 0 16/07/2568
4.48% 14.17% 7,409,770,785 16/07/2568
0.52% -2.25% 48,055,441 16/07/2568
9.22% -1.22% 374,981,022 16/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.69% 2.59% 11,170,024 17/07/2568
0.85% 4.53% 295,689,680 17/07/2568
2.97% -0.05% 87,065,430 15/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.47% 4.57% 161,138,189 17/07/2568
- - 3,464,844,133 31/03/2568
0.00% 0.64% 2,329,059,571 31/05/2568
9.51% 61.28% 622,920,008 16/07/2568
-0.69% -10.76% 818,775,556 17/07/2568
8.01% 3.10% 3,270,421,332 17/07/2568
0.00% 0.69% 945,759,523 31/05/2568
0.00% 8.74% 1,650,526,510 31/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com