ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% -11.51% 0 15/10/2568
2.60% -10.21% 1,294,192,290 22/10/2568
2.59% -10.24% 220,623,611 22/10/2568
2.34% -11.18% 233,891,603 22/10/2568
2.17% -11.05% 8,005,678 22/10/2568
2.17% -11.00% 75,193,260 22/10/2568
2.16% -12.58% 43,734,774 22/10/2568
2.32% -12.29% 57,042,349 22/10/2568
-1.91% -26.95% 69,922,882 22/10/2568
2.33% 1.23% 67,875,092 22/10/2568
2.28% -12.31% 50,164,653 22/10/2568
2.43% -12.29% 33,059,478 22/10/2568
2.15% -12.61% 86,675,840 22/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.61% 1,531,667,278 22/10/2568
0.08% 1.50% 427,816,729 22/10/2568
0.09% 2.42% 1,909,102,251 22/10/2568
0.17% 2.51% 0 15/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.06% 3.79% 282,488,240 22/10/2568
0.07% 2.36% 420,756,002 22/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.01% 0.48% 195,125,437 22/10/2568
0.67% -12.93% 247,766,849 22/10/2568
-6.16% -7.39% 4,650,858 21/10/2568
1.01% -6.66% 56,030,617 22/10/2568
0.05% 1.81% 155,933,145 15/10/2568
0.22% 2.90% 21,531,862 22/10/2568
0.22% 2.90% 3,834,645 22/10/2568
2.29% -10.88% 59,210,464 22/10/2568
0.71% -12.93% 24,580,409 22/10/2568
2.39% 11.51% 845,011,873 20/10/2568
2.38% 11.74% 1,282,878,554 20/10/2568
2.38% 11.57% 620,433,657 20/10/2568
2.37% 11.37% 202,489,847 20/10/2568
2.37% 11.48% 176,395,995 20/10/2568
2.35% 10.38% 43,257,442 20/10/2568
2.34% 11.90% 52,789,296 20/10/2568
2.37% 11.29% 618,800,176 20/10/2568
2.37% 11.59% 722,651,287 20/10/2568
0.96% 12.24% 50,220,516 20/10/2568
-1.65% -24.92% 20,112,824 21/10/2568
2.06% -12.99% 21,866,085 22/10/2568
-0.62% -13.90% 5,345,186 22/10/2568
0.81% 2.33% 21,417,477 21/10/2568
2.11% -13.34% 24,102,686 22/10/2568
0.78% 2.63% 251,332,962 21/10/2568
2.25% 8.93% 9,786,125 21/10/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.60% 171,842,744 22/10/2568
-0.76% 13.75% 634,266,907 21/10/2568
0.11% 13.60% 60,508,916 21/10/2568
1.92% -12.16% 16,029,501 22/10/2568
-1.51% 21.11% 2,084,284,724 21/10/2568
2.22% 8.57% 15,725,882 21/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.92% -12.16% 24,292,726 22/10/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.80% -13.19% 0 15/10/2568
1.73% -12.24% 347,120,212 22/10/2568
-0.81% -12.95% 0 15/10/2568
1.71% -12.21% 186,113,580 22/10/2568
-0.20% -0.28% 33,185,618 17/10/2568
-1.04% -8.10% 8,968,591 17/10/2568
-1.81% -18.49% 2,564,300 17/10/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.69% -12.54% 174,709,803 22/10/2568
0.01% 2.63% 340,901,251 22/10/2568
10.03% 41.28% 236,241,397 22/10/2568
10.03% 41.28% 25,040,243 22/10/2568
0.09% 1.62% 519,035,324 22/10/2568
0.09% 1.62% 16,827,909 22/10/2568
0.08% 14.24% 19,948,122 21/10/2568
1.43% -0.78% 109,056,339 22/10/2568
-0.86% 20.74% 2,179,861,922 21/10/2568
-0.86% 20.74% 28,811,859 21/10/2568
-2.59% 7.37% 128,509,701 21/10/2568
2.41% -9.78% 558,011,569 22/10/2568
2.41% -9.78% 9,561,849 22/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.85% 2.47% 10,013,339 20/10/2568
0.65% 9.43% 91,331,716 21/10/2568
-0.76% 13.75% 538,711,372 21/10/2568
2.00% 13.19% 211,954,934 21/10/2568
-2.10% 9.17% 68,759,868 20/10/2568
0.60% 12.12% 51,634,518 20/10/2568
0.11% 13.60% 1,009,862,337 21/10/2568
1.17% - 191,122,781 21/10/2568
3.55% 12.18% 254,900,559 20/10/2568
3.25% 1.63% 2,335,336,447 21/10/2568
-2.95% 19.09% 1,048,830,023 21/10/2568
3.00% 13.51% 7,563,074 20/10/2568
-2.48% 22.14% 0 21/10/2568
-2.14% 26.82% 0 14/10/2568
-3.48% 27.83% 204,754,029 21/10/2568
-3.48% 27.74% 17,621,831 21/10/2568
-0.61% 2.70% 35,583,810 20/10/2568
-0.61% 2.70% 15,268,383 20/10/2568
-0.60% -9.84% 0 14/10/2568
1.59% -2.28% 24,946,702 21/10/2568
1.57% -2.49% 54,957,226 21/10/2568
1.57% -2.49% 6,204,305 21/10/2568
0.68% - 10,518,380 29/08/2568
- -0.39% 2,357,348,315 30/09/2568
0.17% 7.76% 3,542,743,395 29/08/2568
-0.13% 7.04% 705,195,974 29/08/2568
0.10% 7.09% 1,532,012,976 29/08/2568
0.41% -2.30% 46,041,430 21/10/2568
0.84% 30.19% 30,557,718 21/10/2568
2.74% 2.59% 30,574,574 22/10/2568
0.25% 19.71% 0 14/10/2568
-1.51% 21.11% 7,488,474,845 21/10/2568
2.92% 19.29% 92,331,401 21/10/2568
-2.59% 7.12% 363,771,826 21/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.71% 6.26% 11,884,810 22/10/2568
1.43% -0.82% 310,233,668 22/10/2568
0.81% 1.67% 92,091,935 20/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.34% 2.61% 156,054,585 22/10/2568
- - 3,531,402,152 30/06/2568
0.00% 0.64% 2,299,954,329 31/08/2568
-0.42% 58.28% 1,278,721,352 21/10/2568
-0.69% -10.76% 850,552,272 22/10/2568
2.58% -0.49% 3,581,082,510 22/10/2568
0.00% 0.69% 957,872,423 31/08/2568
0.00% 8.74% 1,655,637,666 31/08/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com