ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 117 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.95% -5.57% 0 23/04/2568
-1.95% -10.52% 1,200,625,713 23/04/2568
-1.95% -10.55% 223,775,583 23/04/2568
-1.99% -12.65% 211,422,433 23/04/2568
-2.02% -10.70% 6,726,772 23/04/2568
-2.02% -10.65% 84,733,807 23/04/2568
-2.26% -12.30% 41,225,092 23/04/2568
-2.34% -12.77% 52,707,826 23/04/2568
-5.38% -28.68% 71,595,868 23/04/2568
-4.29% 1.96% 66,418,233 23/04/2568
-2.26% -12.24% 47,883,680 23/04/2568
-2.25% -12.33% 32,178,874 23/04/2568
-2.27% -12.35% 79,434,752 23/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.87% 1,647,498,974 23/04/2568
0.14% 1.89% 461,217,582 23/04/2568
0.25% 2.57% 1,450,732,477 23/04/2568
0.25% 2.57% 0 23/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.60% 2.29% 176,722,609 23/04/2568
0.27% 2.44% 313,178,824 23/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.13% 1.00% 192,297,115 23/04/2568
-2.24% -11.74% 236,647,661 23/04/2568
-3.07% -12.23% 5,931,923 22/04/2568
-1.46% -7.59% 55,157,776 23/04/2568
0.50% 1.01% 155,138,713 16/04/2568
-0.72% -4.22% 22,858,542 23/04/2568
-0.72% -4.23% 3,821,199 23/04/2568
-2.16% -11.16% 55,336,906 23/04/2568
-2.26% -11.74% 22,769,944 23/04/2568
-8.72% -3.19% 835,935,967 21/04/2568
-8.73% -2.83% 1,314,277,707 21/04/2568
-8.72% -2.83% 615,782,097 21/04/2568
-8.72% -3.40% 191,647,943 21/04/2568
-8.76% -2.63% 154,613,556 21/04/2568
-8.85% -2.55% 38,192,922 21/04/2568
-8.67% -3.07% 54,772,346 21/04/2568
-8.75% -3.16% 597,848,165 21/04/2568
-8.72% -2.74% 698,524,258 21/04/2568
-9.97% -18.07% 73,626,292 21/04/2568
-0.48% -17.07% 23,082,324 22/04/2568
-2.38% -12.91% 20,067,675 23/04/2568
-3.22% -15.70% 7,344,948 23/04/2568
-3.11% -1.64% 20,982,160 22/04/2568
-2.29% -13.17% 22,539,559 23/04/2568
-3.03% -1.17% 237,517,116 22/04/2568
-3.29% 0.76% 8,908,410 22/04/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.86% 142,007,301 23/04/2568
-6.82% 8.64% 537,630,879 22/04/2568
-8.20% -5.58% 44,111,957 22/04/2568
-2.18% -12.25% 15,326,856 23/04/2568
-10.46% 2.59% 1,587,478,621 22/04/2568
-3.32% 0.43% 10,480,659 22/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.18% -12.25% 22,471,066 23/04/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.09% -11.96% 88,003 23/04/2568
-2.09% -11.96% 485,228,099 23/04/2568
-2.10% -12.14% 44,056 23/04/2568
-2.10% -11.95% 216,689,611 23/04/2568
0.09% -0.61% 46,988,291 23/04/2568
-2.08% -8.27% 22,574,373 23/04/2568
-3.26% -19.64% 5,840,583 23/04/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.28% -11.54% 171,363,476 23/04/2568
0.35% 2.87% 164,894,191 23/04/2568
8.41% 34.15% 164,737,771 23/04/2568
8.41% 34.16% 14,776,978 23/04/2568
0.17% 1.97% 339,992,904 23/04/2568
0.17% 1.97% 16,597,008 23/04/2568
-7.70% -4.43% 14,212,511 22/04/2568
-4.53% 2.66% 104,685,354 23/04/2568
-11.08% 0.48% 1,686,823,570 22/04/2568
-11.08% 0.48% 21,468,498 22/04/2568
-11.83% -10.71% 103,440,859 22/04/2568
-1.92% -11.63% 522,244,585 23/04/2568
-1.92% -11.63% 8,984,041 23/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.34% -0.98% 36,461,831 21/04/2568
-6.93% -0.90% 72,369,450 22/04/2568
-6.82% 8.64% 506,445,698 22/04/2568
-8.30% -2.47% 185,592,183 22/04/2568
-6.09% 7.07% 63,044,498 21/04/2568
-7.35% 4.54% 71,561,252 21/04/2568
-8.20% -5.58% 797,300,774 22/04/2568
-7.13% -0.62% 413,361,010 21/04/2568
-1.75% - 783,175,234 22/04/2568
-6.80% 6.07% 949,283,172 22/04/2568
-7.30% -4.17% 5,962,598 21/04/2568
-11.02% 6.09% 0 22/04/2568
-8.12% 7.82% 0 22/04/2568
-8.08% 9.06% 199,395,296 22/04/2568
-8.08% 9.09% 13,831,616 22/04/2568
-1.60% 2.64% 34,543,488 21/04/2568
-1.60% 2.60% 9,288,848 21/04/2568
4.09% -7.10% 0 22/04/2568
3.99% -1.88% 24,343,367 22/04/2568
3.97% -2.10% 39,298,067 22/04/2568
3.98% -2.13% 6,350,157 22/04/2568
- -0.48% 396,871,167 31/01/2568
- -1.08% 2,386,821,528 31/03/2568
- 7.39% 3,514,089,903 28/02/2568
- 7.09% 694,867,621 28/02/2568
- 6.53% 1,510,270,213 28/02/2568
-4.83% -1.09% 52,865,599 22/04/2568
-8.75% 2.20% 24,780,220 22/04/2568
-1.86% -5.08% 28,392,083 23/04/2568
-10.46% 2.58% 0 22/04/2568
-10.46% 2.59% 6,629,665,860 22/04/2568
-6.54% -1.64% 52,983,641 22/04/2568
-11.97% -11.11% 321,131,659 22/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.06% 1.05% 10,993,432 23/04/2568
-4.52% 2.65% 303,900,015 23/04/2568
-3.12% 3.13% 83,355,427 21/04/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.28% 3.51% 156,843,998 23/04/2568
- - 3,497,715,741 31/12/2567
0.00% 0.64% 2,296,633,464 28/02/2568
6.71% - 571,993,243 22/04/2568
-0.69% -10.76% 847,837,655 23/04/2568
-1.16% -2.38% 3,173,737,959 23/04/2568
0.00% 0.69% 932,091,595 28/02/2568
0.00% 8.74% 1,662,934,785 28/02/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com