ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 118 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.54% -8.62% 267,963,237 22/04/2567
-1.54% -8.33% 1,476,681,613 22/04/2567
-1.54% -8.36% 259,126,865 22/04/2567
-2.13% -9.32% 259,901,823 22/04/2567
-1.79% -8.61% 8,739,890 22/04/2567
-1.78% -8.62% 104,525,582 22/04/2567
-1.70% -9.50% 52,655,466 22/04/2567
-1.66% -9.53% 62,546,304 22/04/2567
-2.89% -9.99% 101,051,762 22/04/2567
-1.33% -6.35% 99,311,309 22/04/2567
-1.70% -9.53% 58,505,223 22/04/2567
-1.70% -9.69% 38,079,970 22/04/2567
-1.69% -9.50% 97,489,845 22/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.72% 1,827,146,211 22/04/2567
0.17% 1.67% 291,066,118 22/04/2567
0.15% 1.09% 1,634,010,456 22/04/2567
0.15% 1.09% 0 22/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 1.00% 309,010,260 22/04/2567
0.10% 1.42% 196,945,391 22/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% 0.61% 209,238,802 17/04/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.91% -4.56% 201,480,409 22/04/2567
-1.58% -8.98% 281,224,810 22/04/2567
0.43% -3.43% 8,282,433 19/04/2567
-1.06% -6.41% 90,675,932 22/04/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.53% - 152,354,751 17/04/2567
-0.07% -0.51% 25,078,391 22/04/2567
-0.07% -1.24% 4,020,790 22/04/2567
-1.65% -9.08% 68,698,459 22/04/2567
-1.57% -9.00% 27,114,890 22/04/2567
-2.55% -2.16% 1,231,836,002 18/04/2567
-2.46% -1.89% 1,795,165,607 18/04/2567
-2.50% -1.66% 880,196,350 18/04/2567
-2.45% -1.60% 255,315,788 18/04/2567
-2.70% -2.14% 189,073,356 18/04/2567
-2.75% -1.31% 55,761,754 18/04/2567
-2.56% -1.49% 68,849,306 18/04/2567
-2.52% -1.80% 817,453,271 18/04/2567
-2.56% -1.58% 868,972,580 18/04/2567
- - 140,332,551 18/04/2567
-2.89% -6.24% 29,943,591 19/04/2567
-1.72% -10.34% 23,461,264 22/04/2567
-2.74% -14.02% 9,041,813 22/04/2567
-1.27% 0.34% 23,047,257 19/04/2567
-1.73% -10.35% 28,248,755 22/04/2567
-1.24% 0.63% 262,633,453 19/04/2567
-1.26% - 16,702,535 19/04/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.71% 80,471,252 22/04/2567
-2.42% -25.31% 472,318,105 19/04/2567
-7.12% -20.75% 45,300,563 19/04/2567
-1.66% -10.33% 17,000,864 22/04/2567
-3.00% 18.65% 1,549,247,761 19/04/2567
-1.28% - 4,260,259 19/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.66% -10.33% 25,812,894 22/04/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.67% -9.62% 94,605 22/04/2567
-1.67% -9.62% 707,978,156 22/04/2567
-1.67% -9.60% 50,210 22/04/2567
-1.67% -9.61% 283,282,635 22/04/2567
0.24% 0.00% 51,504,487 22/04/2567
-1.34% -8.44% 29,003,096 22/04/2567
-2.17% -13.43% 9,656,787 22/04/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.56% -8.81% 202,130,891 22/04/2567
0.05% 1.88% 130,981,497 22/04/2567
8.98% 13.45% 100,140,534 22/04/2567
8.98% 13.45% 2,722,247 22/04/2567
0.17% 1.74% 286,072,511 22/04/2567
0.17% 1.74% 15,942,406 22/04/2567
-7.09% -20.84% 14,106,608 19/04/2567
-0.66% -11.49% 98,708,965 22/04/2567
-2.77% 19.29% 1,745,540,797 19/04/2567
-2.77% 19.29% 27,213,749 19/04/2567
-6.61% 3.90% 111,082,921 19/04/2567
-2.15% -9.04% 607,446,684 22/04/2567
-2.15% -9.04% 8,470,432 22/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -2.38% 28,780,808 18/04/2567
-3.12% 13.46% 69,137,767 19/04/2567
-2.42% -25.31% 520,587,186 19/04/2567
-3.13% -13.11% 228,939,171 19/04/2567
-2.31% -20.53% 99,915,111 18/04/2567
-0.55% -12.99% 129,327,700 18/04/2567
-7.12% -20.75% 1,101,205,863 19/04/2567
-1.11% 7.44% 791,712,301 18/04/2567
-6.31% 16.91% 1,053,929,758 19/04/2567
-0.20% 4.42% 6,472,032 18/04/2567
1.00% 27.93% 19,778,853 19/04/2567
0.83% 26.89% 0 19/04/2567
0.95% 27.25% 365,578,034 19/04/2567
0.95% 20.90% 13,141,825 19/04/2567
-0.47% 6.51% 33,621,977 18/04/2567
-0.50% 6.24% 8,256,629 18/04/2567
2.34% 24.59% 30,484,865 19/04/2567
-0.70% 14.47% 26,036,986 19/04/2567
2.32% 22.62% 37,050,125 19/04/2567
-0.74% 14.15% 5,355,372 19/04/2567
0.52% 3.01% 402,817,832 29/03/2567
0.57% 3.50% 2,412,807,464 29/03/2567
1.74% - 3,380,623,158 29/02/2567
1.80% - 675,450,455 29/02/2567
- - 1,417,694,613 29/02/2567
-5.20% -7.70% 61,549,515 19/04/2567
-3.15% 26.86% 46,573,409 19/04/2567
0.51% 4.13% 32,616,104 22/04/2567
-3.00% 18.65% 0 19/04/2567
-3.00% 18.65% 8,476,269,890 19/04/2567
-3.17% 26.45% 101,686,760 19/04/2567
-6.50% 4.05% 484,867,826 19/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.02% -13.34% 11,851,275 22/04/2567
-0.65% -11.44% 365,952,044 22/04/2567
-3.62% -16.74% 114,704,603 18/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.64% -7.21% 162,885,958 22/04/2567
0.00% -0.04% 1,378,208,933 29/02/2567
- - 3,415,729,300 31/12/2566
0.00% 0.64% 2,323,227,135 29/02/2567
-0.69% -10.76% 922,879,911 22/04/2567
-1.76% -11.71% 3,526,215,524 22/04/2567
0.00% 0.69% 973,774,700 29/02/2567
0.00% 8.74% 1,344,218,737 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com