ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 120 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.30% -8.85% 0 16/09/2568
4.31% -8.85% 1,294,830,278 16/09/2568
4.30% -8.88% 224,989,634 16/09/2568
4.20% -9.65% 232,812,929 17/09/2568
4.54% -9.18% 7,477,765 17/09/2568
4.54% -9.13% 75,229,173 17/09/2568
4.19% -11.25% 43,641,150 17/09/2568
4.12% -11.27% 57,169,832 17/09/2568
6.69% -24.25% 73,426,858 17/09/2568
1.83% -0.32% 65,361,449 17/09/2568
4.28% -11.06% 49,994,161 17/09/2568
4.16% -10.95% 32,878,723 17/09/2568
4.16% -11.30% 86,426,181 17/09/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.66% 1,657,838,897 16/09/2568
0.11% 1.61% 373,832,585 16/09/2568
0.18% 2.52% 1,267,129,487 17/09/2568
0.18% 2.52% 0 17/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 3.97% 280,957,988 17/09/2568
0.15% 2.45% 414,436,913 17/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.86% 2.69% - 17/09/2568
4.12% -10.46% 250,833,188 17/09/2568
1.36% -0.09% 5,254,010 16/09/2568
1.74% -6.16% 56,104,001 17/09/2568
0.16% 1.87% - 15/09/2568
1.59% 3.38% 21,609,028 17/09/2568
1.59% 3.38% 3,871,410 17/09/2568
4.31% -9.81% 59,160,993 17/09/2568
4.05% -10.53% 24,801,979 17/09/2568
0.88% 12.56% 858,685,264 15/09/2568
0.90% 12.66% 1,316,112,334 15/09/2568
0.89% 12.60% 630,524,252 15/09/2568
0.93% 12.19% 201,195,660 15/09/2568
0.79% 12.43% 175,285,297 15/09/2568
0.77% 11.49% 43,414,850 15/09/2568
1.07% 12.66% 52,492,478 15/09/2568
0.84% 12.33% 626,461,447 15/09/2568
0.83% 12.57% 729,711,098 15/09/2568
4.19% 12.97% 68,369,415 15/09/2568
0.05% -23.31% 21,061,197 16/09/2568
4.08% -11.72% 21,807,755 17/09/2568
3.33% -10.31% 5,458,646 17/09/2568
2.06% 3.46% 21,535,778 16/09/2568
4.10% -12.04% 24,489,543 17/09/2568
2.14% 3.82% 249,315,952 16/09/2568
2.68% 9.71% 9,558,220 16/09/2568

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.65% 166,354,491 16/09/2568
4.99% 37.53% 639,467,679 16/09/2568
1.04% 16.92% 58,227,379 16/09/2568
3.77% -11.02% 16,672,389 17/09/2568
4.31% 29.16% 2,104,409,903 16/09/2568
2.65% 9.34% 14,430,339 16/09/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.77% -11.03% 24,236,036 17/09/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.13% -10.29% 0 17/09/2568
4.14% -10.28% 358,170,992 17/09/2568
4.59% -10.04% 0 17/09/2568
4.14% -10.23% 187,624,679 17/09/2568
0.57% -0.16% - 17/09/2568
2.79% -4.82% 15,266,726 17/09/2568
3.79% -13.49% 4,117,544 17/09/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.21% -10.12% 177,342,446 17/09/2568
0.14% 2.83% 345,035,169 17/09/2568
9.68% 33.94% 199,415,301 17/09/2568
9.68% 33.94% 21,494,929 17/09/2568
0.10% 1.72% 519,259,210 17/09/2568
0.10% 1.72% 17,405,083 17/09/2568
1.07% 17.59% 19,024,398 16/09/2568
6.62% -0.10% 110,960,340 17/09/2568
4.21% 28.13% 2,192,346,562 16/09/2568
4.21% 28.13% 28,918,191 16/09/2568
2.72% 10.96% 134,315,960 16/09/2568
4.35% -8.27% 564,544,830 17/09/2568
4.35% -8.27% 9,504,914 17/09/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.73% 0.30% 9,983,613 15/09/2568
2.42% 11.60% 86,775,770 16/09/2568
4.99% 37.53% 535,842,115 16/09/2568
5.60% 14.52% 210,495,505 16/09/2568
7.36% 31.46% 71,540,788 15/09/2568
6.19% 30.21% 53,158,107 15/09/2568
1.04% 16.92% 1,003,577,630 16/09/2568
1.47% - 129,029,467 16/09/2568
1.47% 8.89% 290,699,980 15/09/2568
-1.26% 0.07% 2,566,369,063 16/09/2568
4.07% 30.29% 1,112,490,444 16/09/2568
5.32% 15.06% 7,378,474 15/09/2568
-1.61% 32.68% 0 16/09/2568
-1.61% 36.59% - 16/09/2568
-0.05% 39.95% 156,779,514 16/09/2568
-0.11% 39.85% 17,422,269 16/09/2568
0.24% 3.85% 35,758,217 15/09/2568
0.24% 3.85% 15,637,907 15/09/2568
1.54% -9.85% - 16/09/2568
1.10% -7.11% 24,391,547 16/09/2568
1.09% -7.33% 52,706,458 16/09/2568
1.09% -7.33% 5,977,303 16/09/2568
- - 10,515,238 31/07/2568
0.23% -1.47% 2,367,479,743 29/08/2568
- 8.01% 3,551,038,980 31/07/2568
- 7.48% 708,131,218 31/07/2568
- 7.46% 1,537,367,098 31/07/2568
-3.12% -2.45% 45,997,850 16/09/2568
1.09% 32.78% 36,709,989 16/09/2568
-0.29% 0.94% 30,704,294 17/09/2568
4.31% 29.15% - 16/09/2568
4.31% 29.16% 7,456,998,708 16/09/2568
0.66% 21.76% 91,111,212 16/09/2568
2.70% 10.63% 406,336,789 16/09/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.01% 2.64% 11,991,451 17/09/2568
6.63% -0.13% 316,188,422 17/09/2568
4.95% 1.07% 93,170,649 15/09/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.42% 2.86% 154,014,319 16/09/2568
- - 3,531,402,152 30/06/2568
0.00% 0.64% 2,353,586,777 31/07/2568
-3.21% 81.04% 742,483,858 16/09/2568
-0.69% -10.76% - 17/09/2568
3.94% -0.92% - 17/09/2568
0.00% 0.69% 954,333,479 31/07/2568
0.00% 8.74% 1,656,273,783 31/07/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com